Legg Mason ClearBridge Global Equity A Dis A USD

IE00B06N0024
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108,10 USD 16/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,61 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B06N0024
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,63 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,40 %
Settore finanziario 20,56 %
Salute e farmacia 12,63 %
Servizi alle collettività 11,80 %
Alta tecnologia 10,37 %
Industrie e servizi vari 9,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,45 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,36 %
Gran Bretagna 14,76 %
Francia 11,62 %
Germania 9,10 %
Svizzera 7,36 %
Cina 4,66 %
Italia 3,96 %
Giappone 3,55 %
Irlanda 3,33 %
Canada 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,50 %
EUR - Euro 26,53 %
GBP - Sterlina inglese 12,83 %
CHF - Franco svizzero 5,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,27 %
JPY - Yen giapponese 3,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,98 %
THB - Baht thailandese 1,85 %
BRL - Real brasiliano 1,57 %
DKK - Corona danese 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP ORD 3,08 %
DANONE ORD 2,71 %
Wells Fargo ORD 2,28 %
BAYER N ORD 2,23 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 2,17 %
American International Group INC ORD 2,16 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,96 %
Roche Holding Par 1,95 %
Merck & Co ORD 1,92 %
STANDARD CHARTERED ORD 1,91 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,14 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % 15,71 %
Rendimento a 1 anno -3,61 % 10,78 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 11,32 %
Rendimento a 5 anni 1,89 % 11,49 %
Rendimento a 10 anni 7,69 % 13,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,73 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,13
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,42
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