Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Acc USD

IE00BBT3K403
146,18 USD 16/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
6,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K403
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/08/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 10,300 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 84,40 %
Liquidità 4,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,68 %
Settore finanziario 23,02 %
Industrie e servizi vari 9,52 %
Servizi alle collettività 8,88 %
Salute e farmacia 8,36 %
Beni di consumo 6,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,04 %
Telecomunicazioni 0,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,91 %
Olanda 2,44 %
Svizzera 2,20 %
Gran Bretagna 1,84 %
Canada 1,75 %
Irlanda 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,46 %
CAD - Dollaro canadese 3,58 %
EUR - Euro 0,23 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,64 %
MICROSOFT CORP ORD 5,31 %
USD CASH 4,45 %
Broadcom Inc 3,74 %
QUALCOMM INC ORD 3,07 %
KKR & CO INC PFD 2,53 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 2,52 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,95 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 6.5% 01-JUL-2025 1,92 %
MERCK & CO INC ORD 1,87 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 4,13 % 4,12 %
Rendimento a 6 mesi 12,68 % 14,42 %
Rendimento a 1 anno 19,67 % 28,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,80 % 15,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,64 % 15,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,91 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,83
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