Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Acc USD

IE00BBT3K403
131,72 USD 04/03/2021
Azioni - America Politica d'investimento
5,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BBT3K403
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/08/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 9,290 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 80,91 %
Obbligazioni 8,74 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,42 %
Settore finanziario 22,87 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Salute e farmacia 9,33 %
Industrie e servizi vari 8,61 %
Beni di consumo 3,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,65 %
Svizzera 2,26 %
Olanda 2,11 %
Gran Bretagna 1,73 %
Canada 0,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,47 %
CAD - Dollaro canadese 3,21 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 6,52 %
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 6,06 %
Microsoft ORD 5,78 %
Qualcomm ORD 3,90 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 3,17 %
Merck & Co ORD 2,52 %
BRKFLD RWBL PRT NON VTG UNT 2,28 %
KKR AND CO 6 00 MAND CNVRT SRS C PRF 2,27 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 2,24 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 2,17 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,56 % -4,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 6,67 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno -3,26 % 15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,37 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,38 % 13,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,79 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,99
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,18
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