Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Dist M + EUSD

IE00B9KHL117
102,46 USD 21/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
22,90 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHL117
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,65 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,39 %
Obbligazioni 3,15 %
Liquidità 2,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,95 %
Alta tecnologia 21,37 %
Servizi alle collettività 14,56 %
Industrie e servizi vari 7,97 %
Salute e farmacia 7,31 %
Beni di consumo 5,20 %
Telecomunicazioni 4,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,08 %
Gran Bretagna 1,81 %
Canada 1,54 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,12 %
CAD - Dollaro canadese 3,17 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
EUR - Euro -0,09 %
AUD - Dollaro australiano -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,69 %
Apple ORD 4,81 %
Merck & Co ORD 3,00 %
AT&T ORD 2,81 %
ONEOK ORD 2,45 %
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 2,38 %
USD CASH 2,22 %
Raytheon ORD 2,14 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 2,12 %
KINDER MORGAN CL P ORD 2,02 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 8,62 % 8,47 %
Rendimento a 6 mesi 13,74 % 16,15 %
Rendimento a 1 anno 22,90 % 23,99 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,13 % 10,88 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,64 % 10,03 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 13,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,98 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,80
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,81
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