Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Dist M + EUSD

IE00B9KHL117
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87,18 USD 13/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,92 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHL117
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,96 %
Liquidità 6,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,93 %
Alta tecnologia 17,72 %
Servizi alle collettività 16,04 %
Salute e farmacia 7,75 %
Industrie e servizi vari 7,35 %
Telecomunicazioni 6,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,58 %
Gran Bretagna 4,67 %
Canada 1,69 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,21 %
CAD - Dollaro canadese 2,89 %
GBP - Sterlina inglese 1,10 %
EUR - Euro 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,65 %
Microsoft ORD 5,29 %
Apple ORD 3,12 %
Merck & Co ORD 2,50 %
Qualcomm ORD 2,41 %
ONEOK ORD 2,39 %
PFIZER ORD 2,20 %
Verizon Communications ORD 2,13 %
KNOT OFFSHORE PARTNERS COM UNT 1,89 %
STARWOOD PROPERTY REIT 1,88 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -3,12 % -5,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,35 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno 1,92 % 0,58 %
Rendimento a 3 anni 4,79 % 7,98 %
Rendimento a 5 anni 4,78 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni - 13,06 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,79
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,93
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