Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Dist M + EUSD

IE00B9KHL117
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94,83 USD 23/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
24,23 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHL117
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,18 %
Liquidità 4,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,67 %
Gran Bretagna 3,83 %
Canada 2,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,78 %
CAD - Dollaro canadese 3,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,55 %
USD CASH 4,30 %
Merck & Co ORD 2,54 %
Apple ORD 2,38 %
ONEOK ORD 2,35 %
PFIZER ORD 2,18 %
Verizon Communications ORD 2,06 %
DOWDUPONT ORD 2,03 %
ENBRIDGE ORD 2,00 %
AT&T ORD 1,99 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,21 % 4,83 %
Rendimento a 3 mesi 12,47 % 12,35 %
Rendimento a 6 mesi 12,24 % 10,69 %
Rendimento a 1 anno 24,23 % 15,97 %
Rendimento a 3 anni 7,67 % 11,71 %
Rendimento a 5 anni 6,19 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni - 14,28 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,94 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,84
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,75
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