Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Dist M + EUSD

IE00B9KHL117
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94,04 USD 24/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,16 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHL117
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,43 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,21 %
Alta tecnologia 18,92 %
Servizi alle collettività 18,66 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Salute e farmacia 7,81 %
Beni di consumo 5,66 %
Telecomunicazioni 4,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,74 %
Gran Bretagna 2,25 %
Canada 2,16 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,60 %
CAD - Dollaro canadese 3,68 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,04 %
Merck & Co ORD 2,90 %
Apple ORD 2,69 %
ONEOK ORD 2,50 %
KINDER MORGAN CL P ORD 2,23 %
AT&T ORD 2,17 %
ENBRIDGE ORD 2,16 %
Raytheon ORD 2,10 %
PFIZER ORD 2,04 %
WILLIAMS ORD 2,02 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi 21,80 % 22,91 %
Rendimento a 1 anno 12,16 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 6,33 % 12,50 %
Rendimento a 5 anni 4,27 % 11,13 %
Rendimento a 10 anni - 13,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,84
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,08
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