Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Dist M + EUSD

IE00B9KHL117
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93,00 USD 18/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,26 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHL117
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,01 %
Liquidità 1,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,01 %
Alta tecnologia 18,24 %
Servizi alle collettività 14,03 %
Industrie e servizi vari 8,04 %
Salute e farmacia 7,71 %
Telecomunicazioni 6,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,73 %
Gran Bretagna 5,57 %
Canada 1,65 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,37 %
CAD - Dollaro canadese 3,15 %
EUR - Euro 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,89 %
ONEOK ORD 2,88 %
DOWDUPONT ORD 2,59 %
Merck & Co ORD 2,51 %
Apple ORD 2,42 %
STARWOOD PROPERTY REIT 2,22 %
Verizon Communications ORD 2,16 %
Qualcomm ORD 2,16 %
KNOT OFFSHORE PARTNERS COM UNT 2,09 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,01 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi 4,62 % 1,94 %
Rendimento a 6 mesi 11,88 % 8,37 %
Rendimento a 1 anno 8,26 % 14,23 %
Rendimento a 3 anni 4,87 % 11,78 %
Rendimento a 5 anni 5,18 % 12,44 %
Rendimento a 10 anni - 11,06 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,80 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,80
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,20
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