Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Dist M + EUSD

IE00B9KHL117
90,28 USD 17/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KHL117
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 86,72 %
Obbligazioni 8,09 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,60 %
Alta tecnologia 22,75 %
Servizi alle collettività 10,93 %
Salute e farmacia 10,60 %
Industrie e servizi vari 8,88 %
Beni di consumo 4,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,11 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,61 %
Gran Bretagna 1,45 %
Svizzera 1,15 %
Canada 0,99 %
Irlanda 0,98 %
Olanda 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,67 %
CAD - Dollaro canadese 2,50 %
EUR - Euro 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 7,47 %
Microsoft ORD 6,08 %
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 4,93 %
Merck & Co ORD 3,15 %
American Tower Reit 2,52 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 2,46 %
CROWN CASTLE INTL SRS A PRF 2,41 %
Qualcomm ORD 2,41 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 2,21 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,18 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi 18,52 % 26,41 %
Rendimento a 1 anno -9,19 % 2,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,89 % 6,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,28 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,38 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,02
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,43
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