Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A EUR Acc

IE00BRJ9DB89
109,72 EUR 14/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BRJ9DB89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 80,64 %
Obbligazioni 9,53 %
Liquidità 4,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,76 %
Settore finanziario 22,24 %
Salute e farmacia 10,74 %
Servizi alle collettività 9,78 %
Industrie e servizi vari 8,33 %
Beni di consumo 4,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,42 %
Telecomunicazioni 1,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,87 %
Olanda 1,85 %
Gran Bretagna 1,52 %
Svizzera 1,33 %
Irlanda 1,22 %
Canada 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,15 %
CAD - Dollaro canadese 3,06 %
EUR - Euro 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 7,47 %
Microsoft ORD 6,37 %
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 5,46 %
Qualcomm ORD 3,73 %
Merck & Co ORD 3,04 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 2,52 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 2,37 %
KKR AND CO 6 00 MAND CNVRT SRS C PRF 2,26 %
Procter & Gamble ORD 2,20 %
EQUINIX REIT ORD 2,06 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,04 % 5,40 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 10,61 %
Rendimento a 6 mesi 10,95 % 16,43 %
Rendimento a 1 anno -6,52 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,34 % 8,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,48 % 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,19 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,02
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,91
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