Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A EUR Acc

IE00BRJ9DB89
105,33 EUR 23/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BRJ9DB89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,16 %
Obbligazioni 3,36 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,59 %
Settore finanziario 23,20 %
Salute e farmacia 10,80 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Industrie e servizi vari 8,01 %
Beni di consumo 4,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,37 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,49 %
Gran Bretagna 1,44 %
Svizzera 1,27 %
Irlanda 1,11 %
Olanda 1,03 %
Canada 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,34 %
CAD - Dollaro canadese 2,71 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 8,02 %
Microsoft ORD 6,30 %
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 5,49 %
Qualcomm ORD 3,39 %
Merck & Co ORD 3,19 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 2,59 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 2,20 %
KKR AND CO 6 00 MAND CNVRT SRS C PRF 2,15 %
Procter & Gamble ORD 2,12 %
EQUINIX REIT ORD 2,04 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,57 % 5,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,89 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 9,49 % 16,21 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % 6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,10 % 7,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,33 % 7,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,21 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 1,05
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,34
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