Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A EURDistMHdg+e

IE00B9782Q97
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78,80 EUR 23/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,19 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9782Q97
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,08 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,50 %
Alta tecnologia 18,41 %
Servizi alle collettività 18,29 %
Industrie e servizi vari 8,84 %
Salute e farmacia 8,43 %
Beni di consumo 4,79 %
Telecomunicazioni 4,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,09 %
Gran Bretagna 2,86 %
Canada 1,95 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,97 %
CAD - Dollaro canadese 3,39 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,07 %
EUR - Euro -1,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,05 %
Merck & Co ORD 2,79 %
Apple ORD 2,67 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,58 %
ONEOK ORD 2,52 %
Verizon Communications ORD 2,18 %
PFIZER ORD 2,14 %
HOEGH LNG PARTNERS UNT 2,09 %
KINDER MORGAN CL P ORD 2,06 %
AT&T ORD 2,04 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 6,53 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 4,19 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 4,34 % 11,80 %
Rendimento a 5 anni -0,71 % 11,48 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,63 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,07
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,21
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