Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A USD Dist

IE00BRJ9DC96
111,60 USD 04/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BRJ9DC96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 83,33 %
Liquidità 4,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,35 %
Settore finanziario 22,27 %
Industrie e servizi vari 9,12 %
Salute e farmacia 9,04 %
Servizi alle collettività 8,68 %
Beni di consumo 6,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,09 %
Telecomunicazioni 0,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,89 %
Olanda 2,49 %
Svizzera 2,18 %
Gran Bretagna 1,82 %
Canada 1,70 %
Irlanda 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,51 %
CAD - Dollaro canadese 3,76 %
EUR - Euro 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,82 %
MICROSOFT CORP ORD 5,28 %
USD CASH 4,16 %
Broadcom Inc 3,92 %
QUALCOMM INC ORD 3,19 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 2,44 %
KKR & CO INC PFD 2,36 %
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP 2,07 %
MERCK & CO INC ORD 2,03 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 6.5% 01-JUL-2025 2,01 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,19 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 14,72 % 18,37 %
Rendimento a 1 anno 25,43 % 35,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,05 % 11,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,35 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,01 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,01
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,58
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