Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A USD Dist

IE00BRJ9DC96
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91,94 USD 15/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,46 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BRJ9DC96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,61 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,59 %
Alta tecnologia 17,98 %
Servizi alle collettività 15,64 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Salute e farmacia 7,71 %
Telecomunicazioni 6,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,82 %
Gran Bretagna 5,15 %
Canada 1,42 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,88 %
CAD - Dollaro canadese 2,83 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
EUR - Euro 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,99 %
Apple ORD 2,70 %
OTHER ASSETS 2,66 %
ONEOK ORD 2,61 %
Merck & Co ORD 2,54 %
Qualcomm ORD 2,31 %
DOWDUPONT ORD 2,28 %
Verizon Communications ORD 2,11 %
STARWOOD PROPERTY REIT 1,97 %
KNOT OFFSHORE PARTNERS COM UNT 1,95 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi 7,29 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 6,46 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni 3,14 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni - 10,99 %
Rendimento a 10 anni - 12,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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