Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A USD Dist

IE00BRJ9DC96
110,18 USD 18/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
23,98 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BRJ9DC96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 90,33 %
Obbligazioni 2,44 %
Liquidità -0,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,53 %
Alta tecnologia 20,33 %
Servizi alle collettività 14,70 %
Industrie e servizi vari 8,02 %
Salute e farmacia 7,54 %
Beni di consumo 5,13 %
Telecomunicazioni 4,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,42 %
Gran Bretagna 1,88 %
Canada 1,51 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,51 %
CAD - Dollaro canadese 3,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,27 %
Apple ORD 4,57 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 4,00 %
Merck & Co ORD 3,20 %
AT&T ORD 2,93 %
ONEOK ORD 2,48 %
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 2,44 %
Raytheon ORD 2,13 %
KINDER MORGAN CL P ORD 2,06 %
Qualcomm ORD 2,05 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi 9,06 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi 16,56 % 18,97 %
Rendimento a 1 anno 23,98 % 25,14 %
Rendimento a 3 anni 7,08 % 11,71 %
Rendimento a 5 anni - 10,36 %
Rendimento a 10 anni - 13,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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