Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A USD Dist

IE00BRJ9DC96
118,08 USD 26/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BRJ9DC96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 84,88 %
Liquidità 4,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,39 %
Settore finanziario 21,98 %
Servizi alle collettività 10,38 %
Industrie e servizi vari 9,26 %
Salute e farmacia 8,12 %
Beni di consumo 6,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,91 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,20 %
Canada 2,46 %
Olanda 2,37 %
Svizzera 2,11 %
Gran Bretagna 1,90 %
Irlanda 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,71 %
CAD - Dollaro canadese 4,21 %
EUR - Euro 0,32 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,10 %
MICROSOFT CORP ORD 5,67 %
USD CASH 4,11 %
Broadcom Inc 3,68 %
QUALCOMM INC ORD 3,21 %
KKR & CO INC PFD 2,54 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 2,34 %
KNOT OFFSHORE PARTNERS LP 1,90 %
MERCK & CO INC ORD 1,88 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,86 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,01 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 7,42 % 4,70 %
Rendimento a 6 mesi 14,27 % 11,74 %
Rendimento a 1 anno 29,58 % 31,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,96 % 12,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,27 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,95 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,02
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,79
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