Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A USD Dist

IE00BRJ9DC96
94,78 USD 07/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BRJ9DC96
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,87 %
Obbligazioni 2,26 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,99 %
Settore finanziario 24,01 %
Servizi alle collettività 11,24 %
Salute e farmacia 10,44 %
Industrie e servizi vari 9,09 %
Beni di consumo 5,05 %
Telecomunicazioni 3,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,10 %
Gran Bretagna 1,56 %
Svizzera 1,08 %
Canada 1,07 %
Irlanda 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,76 %
CAD - Dollaro canadese 2,98 %
EUR - Euro 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 6,59 %
Microsoft ORD 6,21 %
BROADCOM 8.00% 09/30/22 SR: 4,99 %
Merck & Co ORD 3,39 %
American Tower Reit 2,57 %
CROWN CASTLE INTL SRS A PRF 2,52 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 2,35 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES ORD 2,30 %
AT&T ORD 2,27 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 2,23 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 4,54 % 7,17 %
Rendimento a 6 mesi -17,03 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno -3,67 % 5,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,51 % 6,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,83 % 5,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,01
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,24
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