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137,36 EUR 19/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
9,62 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BT75
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,290 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,87 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 33,34 %
Alta tecnologia 24,23 %
Beni di consumo 22,32 %
Servizi alle collettività 12,78 %
Industrie e servizi vari 6,67 %
Settore finanziario 0,29 %
Telecomunicazioni 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,72 %
Irlanda 13,57 %
Svizzera 4,24 %
Olanda 3,41 %
Canada 0,61 %
Gran Bretagna 0,31 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,61 %
EUR - Euro 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Biogen Inc 7,49 %
Unitedhealth Group 6,97 %
Comcast 5,49 %
Allergan Plc 4,95 %
AMGEN 4,42 %
Anadarko Petroleum 4,12 %
Seagate Technology PLC 4,08 %
Discovery Inc 3,38 %
Core Labs NV 3,35 %
Madison Square Garden Co/The 3,12 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,98 % 14,35 %
Rendimento a 1 anno 9,62 % 21,40 %
Rendimento a 3 anni 5,76 % 15,46 %
Rendimento a 5 anni 5,97 % 16,77 %
Rendimento a 10 anni - 13,48 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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