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120,36 EUR 15/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-11,75 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BT75
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 18,54 %
Alta tecnologia 15,53 %
Beni di consumo 14,90 %
Servizi alle collettività 8,06 %
Industrie e servizi vari 4,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,64 %
Telecomunicazioni 0,36 %
Settore finanziario 0,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,68 %
Irlanda 11,92 %
Svizzera 3,42 %
Olanda 2,43 %
Canada 0,66 %
Gran Bretagna 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Biogen Inc 8,20 %
Unitedhealth Group 7,70 %
Comcast 6,27 %
AMGEN 4,18 %
Discovery Inc 4,06 %
Seagate Technology PLC 3,78 %
Allergan Plc 3,77 %
Liberty Broadband Corp 3,55 %
Nuance Communications 3,50 %
Ionis Pharmaceuticals Inc 3,41 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -7,27 % -3,32 %
Rendimento a 6 mesi -14,27 % -3,95 %
Rendimento a 1 anno -11,75 % 2,57 %
Rendimento a 3 anni 6,14 % 12,23 %
Rendimento a 5 anni 1,64 % 13,22 %
Rendimento a 10 anni - 15,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,16 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,38
Tracking error 2,98 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,50
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