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125,23 EUR 12/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BT75
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità -0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,46 %
Irlanda 12,70 %
Svizzera 3,87 %
Olanda 3,64 %
Canada 0,73 %
Gran Bretagna 0,31 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,22 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,38 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi -8,01 % -1,76 %
Rendimento a 6 mesi -3,55 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % 11,50 %
Rendimento a 3 anni 2,70 % 10,62 %
Rendimento a 5 anni 4,14 % 15,33 %
Rendimento a 10 anni - 15,97 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,10 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,44
Tracking error 2,95 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,58
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