Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Acc EUR

IE00B1BXJ072
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250,55 EUR 21/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
10,29 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXJ072
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6,220 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,95 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 11,63

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 7,69 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 5,68 %
Rendimento a 1 anno 10,29 % 10,52 %
Rendimento a 3 anni 7,98 % 10,60 %
Rendimento a 5 anni 10,09 % 16,73 %
Rendimento a 10 anni 6,90 % 13,29 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità -0,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,53 %
Beni di consumo 16,48 %
Settore finanziario 15,90 %
Salute e farmacia 15,02 %
Industrie e servizi vari 14,58 %
Servizi alle collettività 7,22 %
Telecomunicazioni 2,37 %
Immobili 1,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,75 %
EUR - Euro -0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 5,43 %
JPMorgan Chase & Co 3,63 %
Home Depot Inc/The 3,53 %
APPLE INC 3,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,35 %
Berkshire Hathaway Inc 3,20 %
Alphabet Inc 3,16 %
COMCAST CORP 2,62 %
Johnson & Johnson 2,52 %
Visa Inc 2,33 %
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