Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Acc EUR IE00B1BXJ072

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242,90 EUR 13/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
4,37 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXJ072
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 25,380 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,85 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,98
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 1,29
Indice di Treynor 14,27

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 7,05 % 8,57 %
Rendimento a 6 mesi 3,05 % 5,03 %
Rendimento a 1 anno 4,37 % 8,24 %
Rendimento a 3 anni 11,17 % 14,47 %
Rendimento a 5 anni 14,39 % 18,31 %
Rendimento a 10 anni - 10,67 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,06 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,75 %
Beni di consumo 17,63 %
Salute e farmacia 15,67 %
Settore finanziario 14,98 %
Industrie e servizi vari 13,16 %
Servizi alle collettività 5,51 %
Telecomunicazioni 2,13 %
Immobili 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,63 %
Svizzera 1,34 %
Gran Bretagna 0,97 %
Canada 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,06 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,23 %
Apple 3,43 %
JPMorgan Chase & Co 3,29 %
HOME DEPOT INC 3,22 %
Comcast 3,07 %
Alphabet Inc 3,05 %
Berkshire Hathaway 3,02 %
Unitedhealth Group 2,86 %
Johnson & Johnson 2,76 %
PPG Industries 2,16 %
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