Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Acc USD

IE00B1BXHZ80
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202,82 USD 13/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
9,81 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1BXHZ80
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 36,390 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,53 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,96
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 12,59

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi 10,73 % 11,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,47 % 5,69 %
Rendimento a 1 anno 9,81 % 14,05 %
Rendimento a 3 anni 6,66 % 10,24 %
Rendimento a 5 anni 11,88 % 15,63 %
Rendimento a 10 anni 11,33 % 14,33 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità -0,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,11 %
Beni di consumo 15,70 %
Settore finanziario 15,05 %
Salute e farmacia 14,89 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Servizi alle collettività 7,23 %
Telecomunicazioni 2,34 %
Immobili 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,75 %
EUR - Euro -0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,54 %
Apple 3,73 %
HOME DEPOT INC 3,45 %
JPMorgan Chase & Co 3,45 %
Unitedhealth Group 3,30 %
Alphabet Inc 3,27 %
Berkshire Hathaway 2,87 %
Comcast 2,51 %
Visa 2,32 %
Johnson & Johnson 2,30 %
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