Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Dis A USD

IE00B19ZB219
321,34 USD 22/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,54 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19ZB219
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 10,960 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,97 %
Liquidità -1,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,61 %
Beni di consumo 17,12 %
Salute e farmacia 12,67 %
Settore finanziario 12,22 %
Industrie e servizi vari 9,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,15 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Servizi alle collettività 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,63 %
Irlanda 1,66 %
Olanda 1,35 %
Lussemburgo 0,85 %
Canada 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
EUR - Euro 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,39 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 6,16 %
APPLE INC ORD 5,47 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,80 %
AMAZON.COM INC ORD 3,46 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,91 %
HOME DEPOT INC ORD 2,78 %
VISA INC ORD 2,55 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,39 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,39 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,08 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,91 % 5,73 %
Rendimento a 6 mesi 11,35 % 13,69 %
Rendimento a 1 anno 27,78 % 35,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,82 % 20,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,54 % 16,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,90 % 17,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,60 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 0,89
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 14,85
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