Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Dis A USD

IE00B19ZB219
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196,45 USD 17/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
2,88 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19ZB219
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 13,870 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità -0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,63 %
Industrie e servizi vari 16,15 %
Alta tecnologia 15,44 %
Beni di consumo 12,80 %
Salute e farmacia 10,65 %
Servizi alle collettività 5,97 %
Telecomunicazioni 4,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,58 %
Irlanda 1,58 %
Germania 0,58 %
Olanda 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,03 %
EUR - Euro -0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,52 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 5,40 %
Unitedhealth Grp Ord 3,67 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL A ORD 3,60 %
Jpmorgan Chase ORD 3,41 %
COMCAST CL A ORD 2,99 %
Apple ORD 2,93 %
HOME DEPOT ORD 2,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,56 %
Visa Cl A ORD 2,39 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi -3,72 % -4,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno 2,88 % 3,21 %
Rendimento a 3 anni 9,58 % 12,75 %
Rendimento a 5 anni 10,85 % 13,61 %
Rendimento a 10 anni 12,64 % 16,12 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,67 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,93
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 10,91
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