Legg Mason ClearBridge US Appreciation A Dis A USD IE00B19ZB219

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187,50 USD 17/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
10,65 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19ZB219
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 17,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,57 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,94
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 13,21

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,43 % 3,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 2,87 %
Rendimento a 6 mesi -1,92 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno 9,78 % 13,86 %
Rendimento a 3 anni 12,92 % 16,13 %
Rendimento a 5 anni 12,91 % 16,77 %
Rendimento a 10 anni 7,90 % 9,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,56 %
Liquidità 6,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,65 %
Beni di consumo 20,06 %
Salute e farmacia 15,72 %
Settore finanziario 14,66 %
Industrie e servizi vari 13,58 %
Servizi alle collettività 5,21 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Immobili 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,63 %
Svizzera 1,34 %
Gran Bretagna 0,97 %
Canada 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 4,67 %
COMCAST CORP 4,33 %
Alphabet Inc 3,42 %
APPLE INC 3,34 %
Home Depot Inc/The 3,21 %
JPMorgan Chase & Co 3,07 %
Berkshire Hathaway Inc 2,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,78 %
Johnson & Johnson 2,62 %
PPG INDUSTRIES INC 2,46 %
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