Legg Mason ClearBridge US Appreciation E Acc USD

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219,29 USD 14/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
12,75 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B55W2L00
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 11,800 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità -0,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,35 %
Salute e farmacia 16,41 %
Settore finanziario 15,15 %
Industrie e servizi vari 13,78 %
Beni di consumo 12,59 %
Telecomunicazioni 12,51 %
Servizi alle collettività 5,97 %
Immobili 1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,58 %
Irlanda 1,58 %
Germania 0,58 %
Olanda 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,03 %
EUR - Euro -0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,64 %
Berkshire Hathaway 3,77 %
Unitedhealth Group 3,72 %
Alphabet Inc 3,65 %
JPMorgan Chase & Co 3,45 %
Comcast 2,98 %
Apple 2,89 %
HOME DEPOT INC 2,75 %
Merck & Co 2,50 %
Visa 2,48 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,12 % 8,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,39 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno 12,75 % 14,21 %
Rendimento a 3 anni 11,16 % 15,96 %
Rendimento a 5 anni 11,15 % 14,96 %
Rendimento a 10 anni - 16,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,77 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,90
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 12,04
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