Legg Mason ClearBridge US Appreciation E Acc USD IE00B55W2L00

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205,13 USD 19/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
8,36 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B55W2L00
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 13,780 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,57 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,94
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 12,32

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,05 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 8,36 % 12,84 %
Rendimento a 3 anni 11,93 % 15,88 %
Rendimento a 5 anni 12,19 % 16,90 %
Rendimento a 10 anni - 9,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,56 %
Liquidità 6,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,65 %
Beni di consumo 20,06 %
Salute e farmacia 15,72 %
Settore finanziario 14,66 %
Industrie e servizi vari 13,58 %
Servizi alle collettività 5,21 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Immobili 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,63 %
Svizzera 1,34 %
Gran Bretagna 0,97 %
Canada 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 4,67 %
COMCAST CORP 4,33 %
Alphabet Inc 3,42 %
APPLE INC 3,34 %
Home Depot Inc/The 3,21 %
JPMorgan Chase & Co 3,07 %
Berkshire Hathaway Inc 2,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,78 %
Johnson & Johnson 2,62 %
PPG INDUSTRIES INC 2,46 %
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