Legg Mason ClearBridge US Appreciation E Dis A USD IE00B57BQT15

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Azionari - America Politica d'investimento
5,23 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57BQT15
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,94
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 1,25
Indice di Treynor 14,01

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 9,41 % 10,74 %
Rendimento a 6 mesi 3,33 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno 5,23 % 8,77 %
Rendimento a 3 anni 8,88 % 12,75 %
Rendimento a 5 anni 13,29 % 17,95 %
Rendimento a 10 anni - 10,55 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,06 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,75 %
Beni di consumo 17,63 %
Salute e farmacia 15,67 %
Settore finanziario 14,98 %
Industrie e servizi vari 13,16 %
Servizi alle collettività 5,51 %
Telecomunicazioni 2,13 %
Immobili 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,63 %
Svizzera 1,34 %
Gran Bretagna 0,97 %
Canada 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,06 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,23 %
Apple 3,43 %
JPMorgan Chase & Co 3,29 %
HOME DEPOT INC 3,22 %
Comcast 3,07 %
Alphabet Inc 3,05 %
Berkshire Hathaway 3,02 %
Unitedhealth Group 2,86 %
Johnson & Johnson 2,76 %
PPG Industries 2,16 %
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