Legg Mason ClearBridge US Appreciation E Dis A USD IE00B57BQT15

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199,54 USD 14/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
4,69 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57BQT15
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,070 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,57 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,94
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 11,97

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi -3,85 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -5,31 % -4,40 %
Rendimento a 1 anno 5,28 % 9,79 %
Rendimento a 3 anni 11,55 % 15,30 %
Rendimento a 5 anni 11,07 % 15,35 %
Rendimento a 10 anni - 9,59 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,44 %
Beni di consumo 21,58 %
Salute e farmacia 16,83 %
Settore finanziario 15,54 %
Industrie e servizi vari 14,64 %
Servizi alle collettività 5,39 %
Telecomunicazioni 2,35 %
Immobili 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,63 %
Svizzera 1,34 %
Gran Bretagna 0,97 %
Canada 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,78 %
Comcast 4,49 %
Alphabet Inc 3,61 %
HOME DEPOT INC 3,54 %
Apple 3,48 %
JPMorgan Chase & Co 3,29 %
Berkshire Hathaway 3,07 %
Unitedhealth Group 2,89 %
Johnson & Johnson 2,82 %
PPG Industries 2,76 %
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