Legg Mason ClearBridge US Appreciation E Dis A USD

IE00B57BQT15
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220,36 USD 19/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
9,96 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57BQT15
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,53 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,96
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 11,72

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 10,20 % 11,42 %
Rendimento a 6 mesi 3,37 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 9,96 % 14,65 %
Rendimento a 3 anni 5,20 % 9,45 %
Rendimento a 5 anni 11,27 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni - 14,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,11 %
Beni di consumo 15,70 %
Settore finanziario 15,05 %
Salute e farmacia 14,89 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Servizi alle collettività 7,23 %
Telecomunicazioni 2,34 %
Immobili 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,21 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,54 %
Apple 3,73 %
HOME DEPOT INC 3,45 %
JPMorgan Chase & Co 3,45 %
Unitedhealth Group 3,30 %
Alphabet Inc 3,27 %
Berkshire Hathaway 2,87 %
Comcast 2,51 %
Visa 2,32 %
Johnson & Johnson 2,30 %
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