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IE00BZ1G3N53
171,30 EUR 14/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
25,90 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ1G3N53
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2015
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità 1,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,50 %
Beni di consumo 19,67 %
Settore finanziario 18,16 %
Salute e farmacia 12,31 %
Industrie e servizi vari 9,09 %
Servizi alle collettività 9,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,42 %
Olanda 2,19 %
Irlanda 2,13 %
Danimarca 1,79 %
Israele 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,11 %
CAD - Dollaro canadese 1,88 %
EUR - Euro 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,16 %
Apple ORD 5,67 %
ALPHABET CL A ORD 3,88 %
Bank of America ORD 3,07 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,91 %
USD CASH 2,82 %
DANAHER ORD 2,71 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 2,69 %
ECOLAB ORD 2,68 %
Merck & Co ORD 2,62 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % 4,16 %
Rendimento a 3 mesi 9,48 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi 17,93 % 21,11 %
Rendimento a 1 anno 25,90 % 28,99 %
Rendimento a 3 anni 13,73 % 14,39 %
Rendimento a 5 anni - 13,40 %
Rendimento a 10 anni - 16,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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