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IE00B19Z9612
508,50 EUR 18/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
30,09 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z9612
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 87,800 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità -0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,50 %
Beni di consumo 17,76 %
Telecomunicazioni 14,01 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Salute e farmacia 12,95 %
Settore finanziario 4,33 %
Immobili 1,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,71 %
Gran Bretagna 3,33 %
Cina 1,92 %
Belgio 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,67 %
EUR - Euro -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,03 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,23 % 3,93 %
Rendimento a 3 mesi 13,94 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi 20,21 % 20,86 %
Rendimento a 1 anno 30,09 % 29,40 %
Rendimento a 3 anni 16,66 % 14,30 %
Rendimento a 5 anni 14,93 % 13,28 %
Rendimento a 10 anni 17,22 % 16,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,69 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,08
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 13,23
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