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410,31 EUR 23/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
12,56 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z9612
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/08/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 82,850 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,65 %
Beni di consumo 22,15 %
Salute e farmacia 11,04 %
Industrie e servizi vari 8,28 %
Settore finanziario 7,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,39 %
Servizi alle collettività 1,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,18 %
Gran Bretagna 3,06 %
Cina 2,14 %
Belgio 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,30 %
EUR - Euro 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 6,55 %
FACEBOOK CL A ORD 5,30 %
Microsoft ORD 4,72 %
Visa Cl A ORD 4,00 %
ALPHABET CL C ORD 3,01 %
ADOBE ORD 2,90 %
Unitedhealth Grp Ord 2,75 %
WALT DISNEY ORD 2,66 %
COMCAST CL A ORD 2,41 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,41 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,55 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi 4,88 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 14,34 % 10,21 %
Rendimento a 1 anno 12,56 % 10,58 %
Rendimento a 3 anni 15,27 % 13,72 %
Rendimento a 5 anni 17,53 % 15,00 %
Rendimento a 10 anni 17,53 % 17,25 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,20 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,47
Indice di Treynor 18,55
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