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222,44 USD 17/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
7,24 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z9505
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 138,580 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,98 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,97
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,54
Indice di Treynor 17,33

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi -4,68 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno 7,24 % 9,16 %
Rendimento a 3 anni 15,75 % 14,67 %
Rendimento a 5 anni 15,74 % 14,81 %
Rendimento a 10 anni 9,89 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,48 %
Liquidità -6,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,76 %
Beni di consumo 22,54 %
Salute e farmacia 19,48 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Settore finanziario 7,43 %
Servizi alle collettività 3,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,20 %
EUR - Euro 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 5,51 %
Amazon.com 4,89 %
Celgene 3,46 %
Microsoft 3,45 %
Visa 3,09 %
Comcast 2,90 %
Unitedhealth Group 2,78 %
HOME DEPOT INC 2,63 %
Facebook Inc 2,59 %
Adobe Systems 2,35 %
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