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IE00B19Z9505
490,49 USD 21/10/2021
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
18,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z9505
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2007
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 262,060 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità -0,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 52,03 %
Beni di consumo 22,82 %
Salute e farmacia 11,13 %
Industrie e servizi vari 9,69 %
Settore finanziario 2,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,68 %
Gran Bretagna 4,63 %
Irlanda 3,12 %
Olanda 2,86 %
Svizzera 1,53 %
Singapore 1,39 %
Belgio 0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,49 %
CHF - Franco svizzero 1,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
BRL - Real brasiliano -0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 9,00 %
FACEBOOK INC ORD 6,74 %
MICROSOFT CORP ORD 5,51 %
APPLE INC ORD 4,88 %
VISA INC ORD 4,48 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,86 %
NVIDIA CORP ORD 3,83 %
ADOBE INC ORD 3,51 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,07 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,00 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 6,16 % 6,33 %
Rendimento a 6 mesi 14,86 % 16,60 %
Rendimento a 1 anno 27,71 % 36,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,33 % 28,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,45 % 23,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 19,70 % 21,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,71 %
Volatilità del benchmark 16,06 %
Beta 0,91
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 19,75
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