Legg Mason Clearbridge Value A Acc EUR

IE00B19Z3920
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124,80 EUR 22/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
5,86 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z3920
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,810 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,26 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,30 %
Alta tecnologia 21,42 %
Servizi alle collettività 15,55 %
Salute e farmacia 14,34 %
Beni di consumo 12,57 %
Industrie e servizi vari 6,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,20 %
Irlanda 3,32 %
Gran Bretagna 2,83 %
Germania 1,84 %
Belgio 1,66 %
Hong Kong 1,14 %
Canada 1,08 %
Francia 0,67 %
Svizzera 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,67 %
EUR - Euro 2,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL C ORD 5,38 %
Microsoft ORD 5,11 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 4,63 %
Oracle ORD 4,29 %
KINDER MORGAN CL P ORD 4,07 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,92 %
American International Group INC ORD 3,64 %
ALLERGAN ORD 3,32 %
Wells Fargo ORD 3,18 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 3,03 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi 2,13 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 7,84 % 11,37 %
Rendimento a 1 anno 5,86 % 12,89 %
Rendimento a 3 anni 7,39 % 14,10 %
Rendimento a 5 anni 9,44 % 15,40 %
Rendimento a 10 anni 12,59 % 17,39 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,96 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,20
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,66
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