Legg Mason Clearbridge Value A Acc EUR

IE00B19Z3920
116,97 EUR 06/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z3920
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2007
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità -0,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,56 %
Settore finanziario 15,52 %
Alta tecnologia 15,03 %
Salute e farmacia 14,98 %
Servizi alle collettività 14,03 %
Telecomunicazioni 11,49 %
Industrie e servizi vari 8,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,04 %
Cina 2,91 %
Germania 2,77 %
Canada 2,34 %
Giappone 1,97 %
Hong Kong 1,93 %
Gran Bretagna 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,86 %
CAD - Dollaro canadese 2,34 %
EUR - Euro 2,32 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,17 %
Alexion Pharmaceuticals 4,39 %
Amazon.com 3,95 %
Alphabet Inc 3,85 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3,67 %
Kinder Morgan Inc 3,44 %
AbbVie Inc 2,93 %
Equitable Holdings Inc 2,85 %
DXC Technology Co 2,72 %
Oracle 2,66 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,34 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 16,06 % 16,20 %
Rendimento a 6 mesi -13,52 % -1,62 %
Rendimento a 1 anno -9,26 % 7,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,44 % 11,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,80 % 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,39 % 15,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,78 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,27
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,43
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