Legg Mason Clearbridge Value A Acc EUR

IE00B19Z3920
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121,91 EUR 15/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
6,43 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z3920
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,630 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,29 %
Salute e farmacia 17,15 %
Alta tecnologia 15,56 %
Servizi alle collettività 15,02 %
Beni di consumo 9,89 %
Industrie e servizi vari 7,85 %
Telecomunicazioni 7,03 %
Immobili 2,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,52 %
Irlanda 3,41 %
Gran Bretagna 2,31 %
Germania 1,51 %
Belgio 1,43 %
Canada 0,95 %
Hong Kong 0,93 %
Francia 0,64 %
Svizzera 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,12 %
EUR - Euro 2,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 6,12 %
Microsoft 4,63 %
Oracle 4,12 %
Kinder Morgan Inc/De 3,48 %
Allergan Plc 3,41 %
Alexion Pharmaceuticals 3,31 %
WELLS FARGO & CO 3,27 %
Exelon 3,19 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3,11 %
Intercontinental Exchange Inc 2,71 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,10 % 8,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,10 % 2,70 %
Rendimento a 6 mesi -2,64 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 6,43 % 14,84 %
Rendimento a 3 anni 12,03 % 16,11 %
Rendimento a 5 anni 9,44 % 15,23 %
Rendimento a 10 anni 12,73 % 16,84 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,91 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,21
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,52
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