Legg Mason Clearbridge Value A Acc EUR

IE00B19Z3920
138,04 EUR 21/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
13,48 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z3920
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,380 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Liquidità -0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,45 %
Settore finanziario 23,36 %
Servizi alle collettività 14,54 %
Beni di consumo 13,69 %
Salute e farmacia 9,99 %
Industrie e servizi vari 4,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,45 %
Canada 2,55 %
Gran Bretagna 2,27 %
Germania 2,05 %
Belgio 1,81 %
Cina 1,09 %
Hong Kong 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,13 %
CAD - Dollaro canadese 3,31 %
EUR - Euro 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,76 %
ALPHABET CL C ORD 6,35 %
KINDER MORGAN CL P ORD 4,34 %
American International Group INC ORD 4,17 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 3,55 %
Oracle ORD 3,49 %
Wells Fargo ORD 3,41 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 3,18 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,06 %
CITIGROUP ORD 2,87 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % 10,29 %
Rendimento a 6 mesi 9,62 % 17,80 %
Rendimento a 1 anno 13,48 % 28,28 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,34 % 13,29 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,37 % 12,89 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,58 % 16,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,80 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,25
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,71
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