Legg Mason Clearbridge Value A Acc USD

IE00B19Z3581
119,73 USD 20/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
15,04 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z3581
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 14,090 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Liquidità -0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,58 %
Alta tecnologia 16,33 %
Servizi alle collettività 14,51 %
Beni di consumo 13,74 %
Salute e farmacia 10,33 %
Industrie e servizi vari 10,18 %
Telecomunicazioni 8,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,85 %
Canada 2,41 %
Germania 2,21 %
Belgio 1,79 %
Gran Bretagna 1,35 %
Cina 1,09 %
Francia 0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,13 %
CAD - Dollaro canadese 3,31 %
EUR - Euro 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,13 %
Alphabet Inc 5,63 %
Kinder Morgan Inc/De 4,31 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4,00 %
WELLS FARGO & CO 3,71 %
Oracle 3,29 %
Synchrony Financial 3,29 %
ROYAL GOLD 3,21 %
Alexion Pharmaceuticals 3,12 %
Citigroup 2,88 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,83 % 11,69 %
Rendimento a 6 mesi 12,23 % 20,53 %
Rendimento a 1 anno 15,04 % 29,79 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,46 % 14,39 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,73 % 13,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,81 % 16,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,38 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,20
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,90
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