Legg Mason Clearbridge Value A Dis A USD

IE0002270589
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216,49 USD 16/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
12,66 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0002270589
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/1998
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 22,650 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,07 %
Salute e farmacia 16,33 %
Servizi alle collettività 16,20 %
Alta tecnologia 13,40 %
Beni di consumo 12,01 %
Industrie e servizi vari 11,16 %
Telecomunicazioni 7,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,91 %
Irlanda 3,48 %
Gran Bretagna 3,24 %
Germania 1,79 %
Belgio 1,52 %
Canada 1,14 %
Hong Kong 1,05 %
Francia 0,65 %
Svizzera 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,77 %
EUR - Euro 2,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 6,05 %
Microsoft 4,67 %
Alexion Pharmaceuticals 4,31 %
Oracle 4,31 %
Kinder Morgan Inc/De 4,18 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3,52 %
WELLS FARGO & CO 3,49 %
Allergan Plc 3,31 %
Synchrony Financial 3,04 %
Exelon 2,69 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,49 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 10,49 % 11,36 %
Rendimento a 6 mesi 6,00 % 6,44 %
Rendimento a 1 anno 12,66 % 19,43 %
Rendimento a 3 anni 8,32 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 10,34 % 16,10 %
Rendimento a 10 anni 12,81 % 16,84 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,16
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,98
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