Legg Mason Clearbridge Value A Dis A USD

IE0002270589
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208,40 USD 18/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,74 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0002270589
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/1998
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 20,850 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,74 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,71 %
Servizi alle collettività 15,55 %
Alta tecnologia 14,90 %
Salute e farmacia 14,34 %
Beni di consumo 11,61 %
Industrie e servizi vari 7,66 %
Telecomunicazioni 6,52 %
Immobili 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,15 %
Irlanda 3,32 %
Gran Bretagna 2,83 %
Germania 1,84 %
Belgio 1,65 %
Hong Kong 1,14 %
Canada 1,08 %
Francia 0,67 %
Svizzera 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,40 %
EUR - Euro 3,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 5,38 %
Microsoft 5,11 %
Oracle 4,29 %
Kinder Morgan Inc/De 4,07 %
Alexion Pharmaceuticals 3,92 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3,64 %
Allergan Plc 3,32 %
WELLS FARGO & CO 3,18 %
Synchrony Financial 3,03 %
Exelon 2,65 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi 13,56 % 17,62 %
Rendimento a 1 anno 1,74 % 11,44 %
Rendimento a 3 anni 7,52 % 14,58 %
Rendimento a 5 anni 8,15 % 14,92 %
Rendimento a 10 anni 12,26 % 17,18 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,14 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,17
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,80
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