Legg Mason Clearbridge Value A Dis A USD

IE0002270589
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205,62 USD 12/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
1,54 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0002270589
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/1998
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 24,480 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,64 %
Irlanda 6,93 %
Gran Bretagna 2,76 %
Hong Kong 0,83 %
Germania 0,74 %
Francia 0,58 %
Svizzera 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,71 %
EUR - Euro 1,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,48 % -4,54 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 5,79 % 11,23 %
Rendimento a 1 anno 1,54 % 12,12 %
Rendimento a 3 anni 6,31 % 12,40 %
Rendimento a 5 anni 10,56 % 15,91 %
Rendimento a 10 anni 11,21 % 15,96 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,48 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,16
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 10,22
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