Legg Mason Clearbridge Value A Dis A USD

IE0002270589
156,99 USD 25/03/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-22,83 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0002270589
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/1998
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 19,350 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Liquidità -0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,64 %
Alta tecnologia 16,91 %
Servizi alle collettività 14,56 %
Beni di consumo 12,26 %
Industrie e servizi vari 10,28 %
Salute e farmacia 10,00 %
Telecomunicazioni 9,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,45 %
Canada 2,55 %
Gran Bretagna 2,27 %
Germania 2,05 %
Belgio 1,81 %
Cina 1,09 %
Hong Kong 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,13 %
CAD - Dollaro canadese 3,31 %
EUR - Euro 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,77 %
Alphabet Inc 6,36 %
Kinder Morgan Inc/De 4,35 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4,18 %
Oracle 3,49 %
WELLS FARGO & CO 3,41 %
Synchrony Financial 3,18 %
Alexion Pharmaceuticals 3,07 %
Citigroup 2,88 %
Bristol-Myers Squibb 2,86 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -25,65 % -16,66 %
Rendimento a 3 mesi -30,68 % -17,87 %
Rendimento a 6 mesi -27,47 % -11,46 %
Rendimento a 1 anno -22,83 % -2,59 %
Rendimento a 3 anni -7,41 % 5,28 %
Rendimento a 5 anni -2,44 % 7,01 %
Rendimento a 10 anni 5,84 % 12,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,19
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,25
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