Legg Mason Clearbridge Value A Dis A USD

IE0002270589
307,45 USD 05/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
11,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0002270589
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/1998
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 26,100 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Liquidità 3,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,67 %
Industrie e servizi vari 16,46 %
Beni di consumo 13,83 %
Alta tecnologia 11,76 %
Servizi alle collettività 10,48 %
Salute e farmacia 10,02 %
Telecomunicazioni 8,66 %
Immobili 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,20 %
Germania 3,73 %
Irlanda 2,02 %
Giappone 1,89 %
Hong Kong 1,37 %
Francia 1,32 %
Olanda 1,21 %
Cina 0,51 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,08 %
EUR - Euro 3,79 %
JPY - Yen giapponese 0,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 3,31 %
Pioneer Natural Resources 3,19 %
WELLS FARGO & CO 3,11 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,72 %
Equitable Holdings Inc 2,69 %
Synchrony Financial 2,35 %
GENERAL ELECTRIC 2,26 %
Freeport-Mcmoran Inc 2,16 %
VOLKSWAGEN AG 2,15 %
DXC Technology Co 2,09 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 13,45 % 5,61 %
Rendimento a 6 mesi 39,75 % 17,71 %
Rendimento a 1 anno 54,41 % 35,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,31 % 18,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,77 % 15,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,65 % 16,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,28 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,21
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,54
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