Legg Mason Clearbridge Value A Dis A USD

IE0002270589
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192,97 USD 10/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-5,41 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0002270589
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/1998
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 22,950 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,21 %
Irlanda 3,84 %
Gran Bretagna 2,51 %
Germania 1,57 %
Hong Kong 0,84 %
Francia 0,66 %
Svizzera 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,91 %
EUR - Euro 2,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,73 % -5,14 %
Rendimento a 3 mesi -8,58 % -6,02 %
Rendimento a 6 mesi -6,56 % -0,87 %
Rendimento a 1 anno -5,41 % 4,74 %
Rendimento a 3 anni 3,05 % 9,52 %
Rendimento a 5 anni 8,47 % 14,44 %
Rendimento a 10 anni 11,62 % 15,26 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,89 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,18
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 7,95
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