Legg Mason ClearBridge Value A EUR Dist A Hdg

IE00B7KTVT14
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111,16 EUR 15/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-4,16 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7KTVT14
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/09/2014
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,45 %
Servizi alle collettività 16,34 %
Salute e farmacia 16,10 %
Alta tecnologia 13,00 %
Beni di consumo 11,37 %
Industrie e servizi vari 8,45 %
Telecomunicazioni 7,11 %
Immobili 2,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,91 %
Irlanda 3,48 %
Gran Bretagna 3,24 %
Germania 1,79 %
Belgio 1,52 %
Canada 1,14 %
Hong Kong 1,05 %
Francia 0,65 %
Svizzera 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,77 %
EUR - Euro 2,33 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 6,06 %
Microsoft 4,37 %
Oracle 4,36 %
Kinder Morgan Inc/De 3,97 %
Alexion Pharmaceuticals 3,94 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3,54 %
Allergan Plc 3,48 %
WELLS FARGO & CO 3,44 %
Exelon 3,10 %
Synchrony Financial 2,81 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 9,65 % 8,87 %
Rendimento a 6 mesi -4,82 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno -4,16 % 14,01 %
Rendimento a 3 anni 6,44 % 13,44 %
Rendimento a 5 anni - 15,86 %
Rendimento a 10 anni - 17,99 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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