Legg Mason ClearBridge Value A EUR Dist A Hdg

IE00B7KTVT14
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118,49 EUR 21/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
5,61 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7KTVT14
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/09/2014
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,03 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,17 %
Servizi alle collettività 13,66 %
Industrie e servizi vari 11,57 %
Salute e farmacia 11,34 %
Settore finanziario 10,20 %
Beni di consumo 6,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,64 %
Irlanda 6,93 %
Gran Bretagna 2,76 %
Hong Kong 0,83 %
Germania 0,74 %
Francia 0,58 %
Svizzera 0,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,71 %
EUR - Euro 1,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL C ORD 6,04 %
Microsoft ORD 4,39 %
ALLERGAN ORD 4,27 %
Oracle ORD 3,86 %
Wells Fargo ORD 3,58 %
KINDER MORGAN CL P ORD 3,36 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,11 %
American International Group INC ORD 2,81 %
MYLAN ORD 2,76 %
EXELON ORD 2,59 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 3,50 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,15 % 13,77 %
Rendimento a 1 anno 5,61 % 21,08 %
Rendimento a 3 anni 8,50 % 14,67 %
Rendimento a 5 anni - 16,87 %
Rendimento a 10 anni - 13,47 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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