Legg Mason MC Euro Abs Alpha A (PF) EUR Dis (A)

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12,97 EUR 21/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,56 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYWVKR50
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2016
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 16,110 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 43,32 %
Azioni 32,16 %
Liquidità 14,25 %
Paesi Pesi
Germania 8,77 %
Svizzera 7,80 %
Francia 7,02 %
Gran Bretagna 6,77 %
Ungheria 3,71 %
Italia 3,61 %
Turchia 3,14 %
Irlanda 2,30 %
Spagna 1,21 %
Svezia 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,10 %
GBP - Sterlina inglese 25,29 %
JPY - Yen giapponese 13,37 %
CHF - Franco svizzero 3,79 %
HUF - Fiorino ungherese 3,71 %
TRY - Lira turca 3,15 %
NOK - Corona norvegese 1,29 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 40,25 %
UBS GROUP AG FRN 15,31 %
MARTIN CURRIE FRN 14,64 %
EUR CASH 14,15 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP FRN 13,37 %
Otp Bank ORD 3,71 %
VONOVIA ORD 3,56 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,19 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 3,14 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,05 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 13,05 %
Rendimento a 6 mesi -9,43 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -7,56 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 3,26 %
Rendimento a 5 anni 0,15 % 1,76 %
Rendimento a 10 anni - 5,85 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -
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