Legg Mason MC Euro Abs Alpha A (PF) EUR Dis (A)

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14,26 EUR 19/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,96 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYWVKR50
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2016
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 20,580 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 40,64 %
Azioni 26,89 %
Liquidità 15,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,17 %
Settore finanziario 8,40 %
Alta tecnologia 4,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,73 %
Salute e farmacia 4,51 %
Industrie e servizi vari 3,21 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 15,40 %
Germania 14,88 %
Danimarca 3,66 %
Francia 3,16 %
Ungheria 3,02 %
Gran Bretagna 2,96 %
Turchia 2,39 %
Svezia 1,81 %
Irlanda 1,44 %
Austria 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,80 %
JPY - Yen giapponese 15,03 %
GBP - Sterlina inglese 11,17 %
CHF - Franco svizzero 10,21 %
HUF - Fiorino ungherese 3,03 %
DKK - Corona danese 2,62 %
TRY - Lira turca 2,39 %
USD - Dollaro americano 1,48 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 34,42 %
MARTIN CURRIE FRN 16,78 %
EUR CASH 15,20 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP FRN 15,15 %
UBS GROUP AG FRN 8,71 %
SIKA ORD 3,97 %
WIZZ AIR HOLDINGS ORD 3,29 %
VONOVIA ORD 3,13 %
Otp Bank ORD 3,02 %
STRAUMANN HOLDING ORD 2,78 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % -0,91 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno 2,96 % -2,96 %
Rendimento a 3 anni 1,79 % -0,02 %
Rendimento a 5 anni 3,53 % 1,46 %
Rendimento a 10 anni - 0,73 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor -
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