Legg Mason MC Euro Abs Alpha A (PF) EUR Dis (A)

IE00BYWVKR50
13,99 EUR 14/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,40 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYWVKR50
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2016
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 10,710 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 78,54 %
Obbligazioni 22,30 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,08 %
Settore finanziario 14,47 %
Industrie e servizi vari 13,45 %
Alta tecnologia 8,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,18 %
Salute e farmacia 3,33 %
Servizi alle collettività 1,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,44 %
Francia 9,38 %
Svizzera 6,37 %
Olanda 5,70 %
Danimarca 4,59 %
Ungheria 4,06 %
Svezia 3,99 %
Italia 3,90 %
Germania 2,41 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 36,38 %
EUR - Euro 31,15 %
JPY - Yen giapponese 12,69 %
DKK - Corona danese 4,56 %
HUF - Fiorino ungherese 4,06 %
SEK - Corona svedese 4,00 %
CHF - Franco svizzero 3,66 %
NOK - Corona norvegese 3,45 %
TRY - Lira turca 1,54 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP FRN 13,08 %
MARTIN CURRIE FRN PERP 5,76 %
Persimmon Ord 4,58 %
GREGGS ORD 4,45 %
Otp Bank ORD 4,06 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,88 %
UBS GROUP AG FRN 3,45 %
Novo Nordisk ORD 3,33 %
FDJ ORD 3,30 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,16 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 5,98 % 5,91 %
Rendimento a 6 mesi 5,51 % 15,88 %
Rendimento a 1 anno 5,40 % 21,73 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,71 % 8,79 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,51 % 5,46 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -
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