Legg Mason MC Euro Abs Alpha A (PF) EUR Dis (A)

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12,90 EUR 22/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-9,54 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYWVKR50
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2016
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 13,130 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 43,63 %
Azioni 24,58 %
Liquidità 8,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,11 %
Beni di consumo 15,83 %
Alta tecnologia 6,28 %
Industrie e servizi vari 5,63 %
Salute e farmacia 4,68 %
Servizi alle collettività 2,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Svizzera 10,17 %
Germania 7,83 %
Francia 6,49 %
Gran Bretagna 5,34 %
Olanda 4,19 %
Ungheria 3,34 %
Italia 3,16 %
Turchia 3,04 %
Irlanda 2,95 %
Danimarca 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,24 %
GBP - Sterlina inglese 23,63 %
HUF - Fiorino ungherese 3,32 %
TRY - Lira turca 3,04 %
NOK - Corona norvegese 3,03 %
CHF - Franco svizzero 2,69 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
BRL - Real brasiliano -0,01 %
DKK - Corona danese -1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 53,63 %
UBS GROUP AG FRN 15,56 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP FRN 14,85 %
MARTIN CURRIE FRN 13,21 %
EUR CASH 10,55 %
VONOVIA ORD 4,22 %
WOLTERS KLUWER ORD 4,19 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,62 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,61 %
Otp Bank ORD 3,34 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,49 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno -9,54 % -1,71 %
Rendimento a 3 anni -0,15 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 0,78 % 0,64 %
Rendimento a 10 anni - 4,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor -
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