Legg Mason MC Euro Abs Alpha A (PF) USD Dis (A) (H)

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14,66 USD 14/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
7,26 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYWVKW04
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2016
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 11,210 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 52,15 %
Obbligazioni 22,55 %
Liquidità 18,50 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,72 %
Settore finanziario 11,37 %
Servizi alle collettività 8,66 %
Alta tecnologia 5,93 %
Industrie e servizi vari 4,02 %
Salute e farmacia 3,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,68 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Germania 11,38 %
Gran Bretagna 11,37 %
Francia 10,93 %
Svizzera 9,01 %
Italia 3,82 %
Ungheria 3,68 %
Turchia 3,05 %
Svezia 2,23 %
Irlanda 2,14 %
Olanda 1,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,44 %
GBP - Sterlina inglese 24,09 %
CHF - Franco svizzero 5,20 %
HUF - Fiorino ungherese 3,68 %
TRY - Lira turca 3,05 %
SEK - Corona svedese 2,24 %
NOK - Corona norvegese 1,20 %
DKK - Corona danese 0,79 %
JPY - Yen giapponese 0,39 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 23,23 %
EUR CASH 17,95 %
MARTIN CURRIE FRN 12,89 %
UBS GROUP AG FRN 9,66 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,95 %
Otp Bank ORD 3,68 %
VONOVIA ORD 3,27 %
HSBC Holdings ORD 3,09 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 3,05 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,83 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,76 % 4,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -4,23 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno 7,26 % -1,95 %
Rendimento a 3 anni 4,17 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 5,47 % 0,18 %
Rendimento a 10 anni - 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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