Legg Mason MC Euro Abs Alpha A (PF) USD Dis (A) (H)

IE00BYWVKW04
12,48 USD 30/03/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,01 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYWVKW04
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2016
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 8,370 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,87 %
Obbligazioni 4,71 %
Liquidità 2,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,91 %
Settore finanziario 15,86 %
Industrie e servizi vari 14,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,38 %
Alta tecnologia 7,01 %
Salute e farmacia 3,46 %
Servizi alle collettività 1,75 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,01 %
Francia 8,23 %
Svizzera 6,28 %
Svezia 5,99 %
Olanda 5,71 %
Italia 4,91 %
Danimarca 4,63 %
Ungheria 3,98 %
Irlanda 1,75 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 32,65 %
EUR - Euro 31,77 %
CHF - Franco svizzero 9,77 %
SEK - Corona svedese 7,75 %
DKK - Corona danese 5,56 %
HUF - Fiorino ungherese 4,16 %
NOK - Corona norvegese 3,13 %
JPY - Yen giapponese 2,50 %
TRY - Lira turca 1,59 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP FRN 12,66 %
EUR CASH 7,82 %
UBS GROUP AG FRN 4,53 %
GREGGS ORD 4,30 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,09 %
Otp Bank ORD 3,98 %
Novo Nordisk ORD 3,46 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,24 %
FDJ ORD 3,10 %
Persimmon Ord 3,08 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,05 % -11,18 %
Rendimento a 3 mesi -16,93 % -19,77 %
Rendimento a 6 mesi -16,59 % -15,75 %
Rendimento a 1 anno -12,01 % -9,79 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,02 % -1,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,58 % -0,99 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
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