Legg Mason MC Euro Abs Alpha A (PF) USD Dis (A) (H)

IE00BYWVKW04
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14,72 USD 12/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,58 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYWVKW04
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2016
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 9,440 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,33 %
Azioni 30,88 %
Liquidità 5,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,54 %
Beni di consumo 14,90 %
Industrie e servizi vari 6,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,95 %
Salute e farmacia 3,66 %
Servizi alle collettività 3,01 %
Alta tecnologia 2,68 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Germania 8,98 %
Svizzera 5,59 %
Gran Bretagna 5,36 %
Italia 5,11 %
Olanda 4,04 %
Turchia 3,98 %
Danimarca 3,66 %
Ungheria 3,35 %
Irlanda 3,01 %
Norvegia 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 27,35 %
GBP - Sterlina inglese 24,61 %
JPY - Yen giapponese 16,20 %
NOK - Corona norvegese 4,31 %
TRY - Lira turca 4,00 %
HUF - Fiorino ungherese 3,35 %
CHF - Franco svizzero 0,80 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
DKK - Corona danese -0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 40,90 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP FRN 15,84 %
UBS GROUP AG FRN 15,41 %
MARTIN CURRIE FRN 14,09 %
EUR CASH 5,02 %
VONOVIA ORD 4,51 %
WOLTERS KLUWER ORD 4,04 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 3,98 %
Novo Nordisk ORD 3,66 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,62 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 4,20 % 12,31 %
Rendimento a 1 anno -1,58 % 3,19 %
Rendimento a 3 anni 2,85 % 3,66 %
Rendimento a 5 anni 6,37 % 1,27 %
Rendimento a 10 anni - 4,66 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,81 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -
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