Legg Mason MC Greater China A USD Dis (A)

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30,53 USD 21/06/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-7,13 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYWVKL98
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2016
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 12,820 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 3,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,27 %
Settore finanziario 28,58 %
Beni di consumo 11,81 %
Salute e farmacia 6,52 %
Industrie e servizi vari 5,61 %
Servizi alle collettività 5,32 %
Telecomunicazioni 0,98 %
Paesi Pesi
Cina 62,45 %
Hong Kong 18,38 %
Stati Uniti 4,25 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,84 %
USD - Dollaro americano 22,37 %
CNY - Yuan cinese 10,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,14 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,48 %
AIA ORD 6,40 %
USD CASH 4,25 %
CCB ORD H 3,39 %
Ping An ORD H 3,36 %
E.S.F.H ORD 2,81 %
FOSHAN HAITIAN ORD A 2,76 %
Hkex Ord 2,54 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,45 % 3,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -1,63 %
Rendimento a 6 mesi 17,28 % 14,59 %
Rendimento a 1 anno -7,13 % -2,03 %
Rendimento a 3 anni 14,18 % 14,25 %
Rendimento a 5 anni 11,40 % 11,43 %
Rendimento a 10 anni 9,68 % 10,83 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,38 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,02
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,50
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