Legg Mason MC Greater China A USD Dis (A)

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29,06 USD 18/09/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-4,77 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYWVKL98
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2016
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 13,340 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,29 %
Settore finanziario 24,58 %
Beni di consumo 14,67 %
Servizi alle collettività 6,25 %
Industrie e servizi vari 4,46 %
Salute e farmacia 4,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,04 %
Telecomunicazioni 1,16 %
Paesi Pesi
Cina 63,52 %
Hong Kong 15,33 %
Stati Uniti 1,67 %
Australia 0,83 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 64,15 %
USD - Dollaro americano 17,20 %
CNY - Yuan cinese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 9,21 %
Tencent ORD 8,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,43 %
AIA ORD 5,10 %
CCB ORD H 4,35 %
Ping An ORD H 3,36 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,16 %
ICBC ORD H 2,91 %
CSPC Pharma ORD 2,70 %
Hkex Ord 2,49 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,25 % -3,23 %
Rendimento a 3 mesi -17,39 % -12,12 %
Rendimento a 6 mesi -15,43 % -10,06 %
Rendimento a 1 anno -4,77 % -2,34 %
Rendimento a 3 anni 11,19 % 10,45 %
Rendimento a 5 anni 10,70 % 10,65 %
Rendimento a 10 anni 9,95 % 11,49 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 12,35
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