Legg Mason MC Greater China A USD Dis (A)

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32,32 USD 16/04/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
3,79 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYWVKL98
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2016
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 14,040 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,88 %
Settore finanziario 30,91 %
Beni di consumo 10,70 %
Salute e farmacia 7,81 %
Servizi alle collettività 5,73 %
Industrie e servizi vari 3,96 %
Telecomunicazioni 3,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,61 %
Paesi Pesi
Cina 64,05 %
Hong Kong 20,06 %
Stati Uniti 1,52 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,79 %
USD - Dollaro americano 18,84 %
CNY - Yuan cinese 8,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 7,82 %
Tencent ORD 7,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,35 %
AIA ORD 6,37 %
CCB ORD H 4,13 %
Hkex Ord 3,49 %
CHINA MOBILE ORD 3,36 %
ICBC ORD H 3,10 %
Ping An ORD H 3,00 %
FOSHAN HAITIAN ORD A 2,36 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,84 % 5,05 %
Rendimento a 3 mesi 19,01 % 15,59 %
Rendimento a 6 mesi 22,98 % 21,33 %
Rendimento a 1 anno 3,79 % 9,74 %
Rendimento a 3 anni 16,12 % 15,51 %
Rendimento a 5 anni 14,05 % 14,06 %
Rendimento a 10 anni 11,46 % 12,31 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 1,02
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 13,45
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