Legg Mason MC Greater China A USD Dis (A)

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27,31 USD 19/11/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-15,24 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYWVKL98
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2016
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 11,850 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,80 %
Alta tecnologia 25,06 %
Beni di consumo 10,98 %
Servizi alle collettività 7,36 %
Industrie e servizi vari 4,24 %
Telecomunicazioni 3,18 %
Salute e farmacia 1,79 %
Paesi Pesi
Cina 66,76 %
Hong Kong 15,82 %
Stati Uniti 2,51 %
Australia 0,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 65,20 %
USD - Dollaro americano 17,69 %
CNY - Yuan cinese 2,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 9,54 %
Tencent ORD 8,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,77 %
AIA ORD 6,10 %
CCB ORD H 4,47 %
Ping An ORD H 3,92 %
ICBC ORD H 3,89 %
CNOOC ORD 3,22 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,22 %
CHINA MOBILE ORD 3,18 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi -7,12 % -5,93 %
Rendimento a 6 mesi -19,42 % -12,87 %
Rendimento a 1 anno -15,24 % -9,70 %
Rendimento a 3 anni 6,29 % 6,64 %
Rendimento a 5 anni 9,14 % 9,64 %
Rendimento a 10 anni 11,40 % 13,29 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,05 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 1,02
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,78
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