Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A Acc EUR

IE00B19Z5Y19
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125,16 EUR 16/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5Y19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,51 %
Liquidità 2,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,16 %
Industrie e servizi vari 16,91 %
Alta tecnologia 12,42 %
Servizi alle collettività 11,94 %
Beni di consumo 9,62 %
Telecomunicazioni 9,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,83 %
Paesi Pesi
Cina 16,41 %
Hong Kong 16,09 %
Corea del Sud 11,06 %
Thailandia 9,02 %
Australia 7,11 %
India 5,68 %
Nuova Zelanda 5,53 %
Singapore 3,79 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,53 %
KRW - Won sudcoreano 9,88 %
THB - Baht thailandese 9,02 %
AUD - Dollaro australiano 6,88 %
INR - Rupia indiana 5,68 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,14 %
USD - Dollaro americano 2,84 %
IDR - Rupia indonesiana 2,78 %
EUR - Euro 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,22 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,75 %
Infosys 1,67 %
China Construction Bank Cl-H 1,61 %
Industrial & Commercial Bank of China 1,45 %
Link Reit 1,41 %
Telecom New Zealand 1,37 %
China Petroleum & Chemicals 1,35 %
Tata Consultancy Services 1,34 %
China Railway Group Ltd. 1,33 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,06 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % -7,83 %
Rendimento a 3 anni 10,77 % 12,24 %
Rendimento a 5 anni 8,89 % 8,52 %
Rendimento a 10 anni 11,24 % 12,96 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,43 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,85
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,30
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