Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A Acc EUR

IE00B19Z5Y19
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131,24 EUR 21/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,34 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5Y19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2007
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,450 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità -2,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,75 %
Alta tecnologia 15,73 %
Servizi alle collettività 13,71 %
Settore finanziario 12,54 %
Telecomunicazioni 10,96 %
Industrie e servizi vari 9,54 %
Immobili 8,03 %
Paesi Pesi
Cina 20,41 %
Hong Kong 12,25 %
Corea del Sud 11,21 %
Thailandia 8,92 %
Australia 6,73 %
India 5,37 %
Stati Uniti 4,85 %
Nuova Zelanda 4,28 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,71 %
KRW - Won sudcoreano 10,92 %
THB - Baht thailandese 9,01 %
AUD - Dollaro australiano 6,82 %
INR - Rupia indiana 5,82 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,33 %
IDR - Rupia indonesiana 2,91 %
USD - Dollaro americano 1,77 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 4,85 %
Samsung Electronics 4,24 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,49 %
Infosys 1,65 %
China Construction Bank Cl-H 1,53 %
Link Reit 1,47 %
Industrial & Commercial Bank of China 1,43 %
China Communication Services Corp. Ltd. 1,23 %
China Railway Group Ltd. 1,22 %
Tata Consultancy Services 1,21 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 9,13 % 13,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,23 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno 5,34 % 1,21 %
Rendimento a 3 anni 8,96 % 11,48 %
Rendimento a 5 anni 10,46 % 10,59 %
Rendimento a 10 anni 12,16 % 13,91 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,84
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 11,61
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