Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A Acc EUR

IE00B19Z5Y19
133,71 EUR 21/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,35 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5Y19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,73 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,01 %
Alta tecnologia 20,80 %
Beni di consumo 19,64 %
Servizi alle collettività 9,23 %
Telecomunicazioni 7,38 %
Industrie e servizi vari 6,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,78 %
Salute e farmacia 3,05 %
Paesi Pesi
Cina 29,38 %
Hong Kong 16,06 %
Corea del Sud 13,70 %
India 8,49 %
Australia 5,40 %
Indonesia 2,24 %
Thailandia 0,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 44,88 %
KRW - Won sudcoreano 12,49 %
INR - Rupia indiana 8,49 %
AUD - Dollaro australiano 5,22 %
IDR - Rupia indonesiana 2,24 %
USD - Dollaro americano 2,14 %
THB - Baht thailandese 0,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,98 %
CNY - Yuan cinese 0,22 %
PLN - Zloty polacco 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,37 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 3,90 %
AIA GROUP LTD ORD 2,85 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,28 %
INFOSYS LTD ORD 2,27 %
CITIC LTD ORD 1,85 %
SK Telecom Co Ltd ORD 1,60 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 1,60 %
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD ORD 1,57 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi 13,31 % 9,11 %
Rendimento a 1 anno 16,95 % 23,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,02 % 7,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,35 % 10,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,34 % 8,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 0,88
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,53
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