Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A Acc EUR

IE00B19Z5Y19
114,29 EUR 16/10/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5Y19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,73 %
Beni di consumo 19,78 %
Settore finanziario 15,21 %
Industrie e servizi vari 10,63 %
Telecomunicazioni 10,30 %
Servizi alle collettività 7,99 %
Immobili 6,90 %
Salute e farmacia 4,24 %
Paesi Pesi
Cina 30,33 %
Corea del Sud 11,91 %
Hong Kong 10,92 %
India 9,21 %
Australia 5,69 %
Indonesia 3,43 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,98 %
KRW - Won sudcoreano 10,91 %
INR - Rupia indiana 9,14 %
AUD - Dollaro australiano 5,97 %
IDR - Rupia indonesiana 3,40 %
USD - Dollaro americano 0,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,71 %
THB - Baht thailandese 0,69 %
PLN - Zloty polacco 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,69 %
Samsung Electronics 5,73 %
AIA GROUP LTD NPV 2,76 %
Infosys 2,28 %
China Construction Bank 2,15 %
HCL Technologies Ltd. 1,98 %
Kindom Development Co Ltd 1,82 %
KT&G 1,54 %
Sk Telecom 1,54 %
Aboitiz Power 1,42 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % 14,72 %
Rendimento a 1 anno -11,19 % 5,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,42 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,57 % 7,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,08 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 13,99 %
Beta 0,88
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,00
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