Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A Acc USD

IE00B19Z5X02
134,38 USD 25/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,11 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5X02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,54 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,67 %
Beni di consumo 19,61 %
Alta tecnologia 15,04 %
Servizi alle collettività 11,69 %
Telecomunicazioni 9,22 %
Industrie e servizi vari 8,84 %
Salute e farmacia 4,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Paesi Pesi
Cina 19,39 %
Hong Kong 14,05 %
Corea del Sud 10,76 %
India 9,08 %
Thailandia 6,39 %
Australia 5,68 %
Singapore 4,76 %
Indonesia 3,88 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,09 %
KRW - Won sudcoreano 9,76 %
INR - Rupia indiana 9,08 %
THB - Baht thailandese 6,39 %
AUD - Dollaro australiano 5,49 %
IDR - Rupia indonesiana 3,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,68 %
USD - Dollaro americano 1,29 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,96 %
EUR - Euro 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 5,40 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,77 %
INFOSYS ORD 2,21 %
CCB ORD H 1,66 %
Dr Reddys Laboratories Ord 1,63 %
CTBC HOLDING ORD 1,61 %
TTW NVDR 1,53 %
Uni President ORD 1,49 %
COCA COLA AMATIL ORD 1,45 %
DALI FOODS ORD 1,33 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,69 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 13,21 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % 8,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,27 % 6,50 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,51 % 5,50 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,19 % 8,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,81
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,22
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