Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A Acc USD

IE00B19Z5X02
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138,79 USD 20/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5X02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 8,440 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,25 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,09 %
Industrie e servizi vari 16,54 %
Alta tecnologia 15,53 %
Telecomunicazioni 12,74 %
Settore finanziario 11,67 %
Servizi alle collettività 9,33 %
Immobili 8,57 %
Paesi Pesi
Cina 23,71 %
Hong Kong 13,22 %
Corea del Sud 11,52 %
Thailandia 8,01 %
Australia 6,77 %
India 5,89 %
Nuova Zelanda 4,43 %
Stati Uniti 3,94 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,72 %
KRW - Won sudcoreano 11,12 %
THB - Baht thailandese 8,07 %
AUD - Dollaro australiano 6,84 %
INR - Rupia indiana 6,54 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,39 %
IDR - Rupia indonesiana 2,72 %
USD - Dollaro americano 2,57 %
EUR - Euro 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,08 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 3,94 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,74 %
Infosys 1,71 %
China Construction Bank Cl-H 1,49 %
Industrial & Commercial Bank of China 1,37 %
Link Reit 1,35 %
Swire Properties Ltd. NpV 1,25 %
Tata Consultancy Services 1,25 %
Techtronic Industries NpV 1,24 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,93 % -6,41 %
Rendimento a 3 mesi -4,03 % -0,82 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % 8,35 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % -3,40 %
Rendimento a 3 anni 8,37 % 11,76 %
Rendimento a 5 anni 8,46 % 8,27 %
Rendimento a 10 anni 8,64 % 10,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,34 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,82
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 12,41
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