Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A Acc USD

IE00B19Z5X02
151,27 USD 25/01/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z5X02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 2,170 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità -0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,92 %
Beni di consumo 21,83 %
Alta tecnologia 19,66 %
Servizi alle collettività 10,05 %
Telecomunicazioni 8,44 %
Industrie e servizi vari 5,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,19 %
Salute e farmacia 3,45 %
Paesi Pesi
Cina 25,33 %
Hong Kong 18,80 %
Corea del Sud 12,52 %
India 9,19 %
Australia 6,27 %
Indonesia 2,40 %
Singapore 1,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,78 %
KRW - Won sudcoreano 11,63 %
INR - Rupia indiana 9,19 %
AUD - Dollaro australiano 6,66 %
IDR - Rupia indonesiana 2,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,21 %
USD - Dollaro americano 1,15 %
THB - Baht thailandese 0,99 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 6,37 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,37 %
AIA ORD 2,98 %
CCB ORD H 2,32 %
INFOSYS ORD 2,23 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 1,82 %
LITEON TECH ORD 1,55 %
KT G ORD 1,49 %
Uni President ORD 1,49 %
GUANGDONG INV ORD 1,44 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,49 % 13,29 %
Rendimento a 3 mesi 10,08 % 21,18 %
Rendimento a 6 mesi 12,88 % 27,86 %
Rendimento a 1 anno -5,84 % 17,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,38 % 8,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,24 % 13,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,03 % 8,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,86
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,58
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