Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD

IE0034204895
189,06 USD 02/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-21,73 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 4,430 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 6,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,22 %
Alta tecnologia 16,41 %
Settore finanziario 13,61 %
Industrie e servizi vari 12,48 %
Telecomunicazioni 10,33 %
Immobili 8,83 %
Servizi alle collettività 8,13 %
Salute e farmacia 4,36 %
Paesi Pesi
Cina 25,77 %
Corea del Sud 10,64 %
India 8,87 %
Hong Kong 8,49 %
Thailandia 6,35 %
Australia 5,66 %
Singapore 4,72 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,36 %
KRW - Won sudcoreano 9,40 %
INR - Rupia indiana 8,47 %
THB - Baht thailandese 6,41 %
AUD - Dollaro australiano 6,32 %
IDR - Rupia indonesiana 3,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,75 %
USD - Dollaro americano 1,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,81 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,37 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,75 %
Infosys 2,20 %
China Construction Bank Corp H 1,66 %
Dr. Reddy’s Laboratories Inc. 1,62 %
Ctbc Financial Holding Co. Ltd. 1,61 %
TTW Public Company Ltd. 1,53 %
Uni-President Enter 1,48 %
Coca-Cola Amatil Ltd. 1,44 %
Dali Foods Group 1,33 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,03 % -13,59 %
Rendimento a 3 mesi -21,23 % -19,86 %
Rendimento a 6 mesi -17,68 % -11,81 %
Rendimento a 1 anno -21,73 % -14,41 %
Rendimento a 3 anni -5,09 % -1,02 %
Rendimento a 5 anni -1,60 % 0,57 %
Rendimento a 10 anni 3,15 % 5,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,07 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 0,87
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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