Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD

IE0034204895
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242,45 USD 17/12/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 4,760 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,94 %
Alta tecnologia 17,41 %
Settore finanziario 14,92 %
Beni di consumo 14,06 %
Telecomunicazioni 9,02 %
Immobili 7,77 %
Servizi alle collettività 7,75 %
Paesi Pesi
Cina 20,79 %
Hong Kong 13,88 %
Corea del Sud 9,66 %
Thailandia 9,37 %
Australia 7,17 %
Nuova Zelanda 5,29 %
Singapore 4,80 %
India 4,55 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,85 %
THB - Baht thailandese 9,44 %
KRW - Won sudcoreano 8,88 %
AUD - Dollaro australiano 7,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,29 %
INR - Rupia indiana 4,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,11 %
USD - Dollaro americano 2,89 %
IDR - Rupia indonesiana 2,88 %
EUR - Euro 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,36 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,89 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 2,53 %
Infosys 1,66 %
China Construction Bank Cl-H 1,54 %
Industrial & Commercial Bank of China 1,43 %
Link Reit 1,36 %
Uni-President Enter 1,34 %
China Railway Group Ltd. 1,33 %
China Petroleum & Chemicals 1,33 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % -3,13 %
Rendimento a 6 mesi -5,89 % -10,80 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % -7,08 %
Rendimento a 3 anni 6,95 % 7,44 %
Rendimento a 5 anni 8,31 % 8,19 %
Rendimento a 10 anni 10,88 % 12,74 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,13 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,84
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,87
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