Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD

IE0034204895
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240,19 USD 23/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-2,67 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 4,490 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,76 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 17,09 %
Industrie e servizi vari 16,54 %
Alta tecnologia 15,53 %
Telecomunicazioni 12,74 %
Settore finanziario 11,67 %
Servizi alle collettività 9,33 %
Immobili 8,57 %
Paesi Pesi
Cina 23,71 %
Hong Kong 13,22 %
Corea del Sud 11,52 %
Thailandia 8,01 %
Australia 6,77 %
India 5,89 %
Nuova Zelanda 4,43 %
Stati Uniti 3,94 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,34 %
KRW - Won sudcoreano 9,48 %
THB - Baht thailandese 8,66 %
INR - Rupia indiana 8,01 %
AUD - Dollaro australiano 7,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,61 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,30 %
IDR - Rupia indonesiana 2,46 %
USD - Dollaro americano 1,32 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,08 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 3,94 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,74 %
Infosys 1,71 %
China Construction Bank Cl-H 1,49 %
Industrial & Commercial Bank of China 1,37 %
Link Reit 1,35 %
Swire Properties Ltd. NpV 1,25 %
Tata Consultancy Services 1,25 %
Techtronic Industries NpV 1,24 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,44 % -6,37 %
Rendimento a 3 mesi -4,79 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % 7,87 %
Rendimento a 1 anno -2,67 % -3,35 %
Rendimento a 3 anni 8,14 % 11,67 %
Rendimento a 5 anni 7,92 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni 8,83 % 10,69 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,35 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,82
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 12,34
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