Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD

IE0034204895
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242,21 USD 18/10/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-2,23 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 4,650 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 0,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,01 %
THB - Baht thailandese 9,12 %
KRW - Won sudcoreano 8,69 %
AUD - Dollaro australiano 7,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,25 %
INR - Rupia indiana 4,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,22 %
IDR - Rupia indonesiana 2,66 %
USD - Dollaro americano 2,58 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,20 % -4,84 %
Rendimento a 3 mesi -3,80 % -8,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % -7,27 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % -8,25 %
Rendimento a 3 anni 6,13 % 6,57 %
Rendimento a 5 anni 7,29 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni 9,94 % 11,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,74 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,84
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 11,67
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