Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD

IE0034204895
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253,56 USD 16/08/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,49 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 4,320 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,75 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,84
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 11,74

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -4,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,74 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 5,49 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni 7,58 % 8,74 %
Rendimento a 5 anni 9,63 % 9,68 %
Rendimento a 10 anni 6,66 % 8,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,24 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,91 %
Alta tecnologia 17,63 %
Settore finanziario 16,64 %
Beni di consumo 16,05 %
Immobili 9,20 %
Servizi alle collettività 7,69 %
Telecomunicazioni 6,53 %
Paesi Pesi
Cina 19,74 %
Hong Kong 13,76 %
Corea del Sud 10,16 %
Thailandia 9,11 %
Australia 8,35 %
Singapore 5,42 %
Nuova Zelanda 5,06 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,10 %
KRW - Won sudcoreano 9,21 %
THB - Baht thailandese 9,14 %
AUD - Dollaro australiano 8,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,08 %
INR - Rupia indiana 4,19 %
USD - Dollaro americano 3,74 %
IDR - Rupia indonesiana 3,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,52 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,24 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,38 %
China Construction Bank Cl-H 1,55 %
Infosys 1,50 %
Industrial & Commercial Bank of China 1,36 %
Hong Leong Bank 1,31 %
Sun Art Retail Group Ltd. 1,29 %
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED 1,28 %
China Petroleum & Chemicals 1,27 %
Ctbc Financial Holding Co. Ltd. 1,23 %
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