Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD

IE0034204895
219,79 USD 22/09/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 3,200 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 6,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,10 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,16 %
Alta tecnologia 20,11 %
Settore finanziario 13,59 %
Industrie e servizi vari 10,56 %
Telecomunicazioni 9,95 %
Servizi alle collettività 9,05 %
Immobili 7,58 %
Salute e farmacia 4,48 %
Paesi Pesi
Cina 31,21 %
Corea del Sud 12,17 %
India 8,93 %
Hong Kong 7,72 %
Australia 5,40 %
Indonesia 3,26 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,98 %
KRW - Won sudcoreano 11,17 %
INR - Rupia indiana 8,88 %
AUD - Dollaro australiano 5,61 %
IDR - Rupia indonesiana 3,24 %
THB - Baht thailandese 1,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,80 %
USD - Dollaro americano 0,93 %
EUR - Euro 0,85 %
PLN - Zloty polacco 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,70 %
Samsung Electronics 6,18 %
Infosys 2,36 %
China Construction Bank 2,24 %
HCL Technologies Ltd. 2,00 %
Kindom Development Co Ltd 1,65 %
Dali Foods Group Co Ltd 1,61 %
KT&G 1,50 %
Lite-On Technology 1,47 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi 14,90 % 22,28 %
Rendimento a 1 anno -12,74 % 1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,56 % 3,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,11 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,24 % 6,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,87 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,86
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,72
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