Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD

IE0034204895
253,64 USD 14/01/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 2,920 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 6,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,51 %
Alta tecnologia 17,48 %
Settore finanziario 15,59 %
Telecomunicazioni 10,09 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Servizi alle collettività 8,84 %
Immobili 6,79 %
Salute e farmacia 4,63 %
Paesi Pesi
Cina 30,89 %
Corea del Sud 12,33 %
Hong Kong 11,92 %
India 8,41 %
Australia 5,94 %
Indonesia 2,34 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 44,15 %
KRW - Won sudcoreano 11,70 %
INR - Rupia indiana 8,77 %
AUD - Dollaro australiano 6,02 %
IDR - Rupia indonesiana 2,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,43 %
USD - Dollaro americano 1,15 %
THB - Baht thailandese 0,86 %
PLN - Zloty polacco 0,13 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,94 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,76 %
AIA GROUP LTD NPV 2,93 %
China Construction Bank 2,36 %
Infosys 2,28 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 1,89 %
KT&G 1,62 %
Far East Horizon Ltd 1,60 %
Sk Telecom 1,57 %
Lite-On Technology 1,45 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,77 % 8,26 %
Rendimento a 3 mesi 10,32 % 15,31 %
Rendimento a 6 mesi 9,75 % 19,56 %
Rendimento a 1 anno -6,99 % 11,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,18 % 6,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,88 % 12,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,40 % 7,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,65 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,86
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,55
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