Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD IE0034204895

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253,65 USD 21/09/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,76 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 5,190 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,35 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,87
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,79

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % 3,61 %
Rendimento a 1 anno 4,76 % 15,63 %
Rendimento a 3 anni 7,54 % 9,01 %
Rendimento a 5 anni 8,75 % 9,29 %
Rendimento a 10 anni 2,68 % 5,57 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,08 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,27 %
Settore finanziario 17,82 %
Industrie e servizi vari 15,39 %
Servizi alle collettività 14,12 %
Beni di consumo 12,35 %
Immobili 8,96 %
Telecomunicazioni 5,51 %
Paesi Pesi
Cina 17,22 %
Australia 11,70 %
Corea del Sud 10,61 %
Hong Kong 9,71 %
Thailandia 8,91 %
Singapore 7,71 %
India 4,42 %
Nuova Zelanda 3,65 %
Indonesia 3,39 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,94 %
AUD - Dollaro australiano 11,31 %
KRW - Won sudcoreano 9,98 %
THB - Baht thailandese 5,35 %
INR - Rupia indiana 4,88 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,44 %
IDR - Rupia indonesiana 3,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,22 %
USD - Dollaro americano 2,03 %
PLN - Zloty polacco 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,61 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,07 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 2,47 %
Hon Hai Precision Industry 2,17 %
China Construction Bank Cl-H 1,83 %
Industrial & Commercial Bank of China 1,66 %
CK Hutchison Holdings Ltd. 1,35 %
Shinhan Financial Group 1,25 %
Phison Electronics Corp. 1,22 %
Yuzhou Properties Co. Ltd. 1,16 %
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