Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD

IE0034204895
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255,55 USD 18/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
6,31 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,350 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 5,76 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,63 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,99 %
Servizi alle collettività 15,76 %
Alta tecnologia 14,87 %
Settore finanziario 11,89 %
Telecomunicazioni 11,05 %
Beni di consumo 9,91 %
Immobili 9,48 %
Paesi Pesi
Cina 23,47 %
Hong Kong 13,52 %
Corea del Sud 10,29 %
India 8,10 %
Australia 7,83 %
Thailandia 7,77 %
Singapore 4,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,59 %
KRW - Won sudcoreano 9,54 %
THB - Baht thailandese 7,99 %
INR - Rupia indiana 7,87 %
AUD - Dollaro australiano 6,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,65 %
IDR - Rupia indonesiana 2,53 %
USD - Dollaro americano 1,25 %
EUR - Euro 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,09 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,80 %
Infosys 1,87 %
Link Reit 1,53 %
China Construction Bank Cl-H 1,52 %
Tata Consultancy Services 1,52 %
Industrial & Commercial Bank of China 1,48 %
Aurizon Holdings Ltd. 1,41 %
Uni-President Enter 1,40 %
Swire Properties Ltd. NpV 1,32 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 5,63 % 9,08 %
Rendimento a 1 anno 6,31 % 5,42 %
Rendimento a 3 anni 6,51 % 9,52 %
Rendimento a 5 anni 7,91 % 8,17 %
Rendimento a 10 anni 8,63 % 10,48 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 0,80
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,53
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