Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD

IE0034204895
255,02 USD 04/08/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 2,900 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,90 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,36 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,13 %
Alta tecnologia 20,73 %
Beni di consumo 20,34 %
Servizi alle collettività 9,33 %
Telecomunicazioni 7,41 %
Industrie e servizi vari 6,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,85 %
Salute e farmacia 2,32 %
Paesi Pesi
Cina 29,01 %
Hong Kong 16,23 %
Corea del Sud 13,79 %
India 8,77 %
Australia 5,56 %
Indonesia 2,20 %
Thailandia 0,95 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 44,76 %
KRW - Won sudcoreano 12,64 %
INR - Rupia indiana 8,77 %
AUD - Dollaro australiano 5,26 %
IDR - Rupia indonesiana 2,20 %
USD - Dollaro americano 2,14 %
THB - Baht thailandese 0,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,92 %
CNY - Yuan cinese 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,51 %
AIA GROUP LTD ORD 2,73 %
INFOSYS LTD ORD 2,55 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 2,45 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,24 %
CITIC LTD ORD 1,74 %
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD ORD 1,70 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 1,65 %
SK Telecom Co Ltd ORD 1,64 %

Performance in EUR (04/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -4,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi 4,93 % -5,72 %
Rendimento a 1 anno 17,44 % 16,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 7,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,49 % 8,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,27 % 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 0,83
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,51
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