Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc A DisA USD IE0034204895

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256,93 USD 20/11/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,77 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204895
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 5,330 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,27 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,86
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 11,03

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % 7,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % 10,27 %
Rendimento a 1 anno 9,77 % 22,19 %
Rendimento a 3 anni 8,79 % 11,56 %
Rendimento a 5 anni 8,91 % 10,27 %
Rendimento a 10 anni 2,97 % 6,19 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,88 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,28 %
Settore finanziario 18,44 %
Industrie e servizi vari 15,32 %
Beni di consumo 15,14 %
Servizi alle collettività 13,46 %
Immobili 9,72 %
Telecomunicazioni 5,12 %
Paesi Pesi
Cina 17,35 %
Hong Kong 10,96 %
Australia 10,74 %
Thailandia 9,99 %
Corea del Sud 9,07 %
Singapore 7,56 %
India 4,76 %
Indonesia 4,12 %
Nuova Zelanda 3,06 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,27 %
AUD - Dollaro australiano 10,95 %
THB - Baht thailandese 9,99 %
KRW - Won sudcoreano 9,07 %
INR - Rupia indiana 4,76 %
IDR - Rupia indonesiana 4,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,74 %
EUR - Euro 3,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,07 %
USD - Dollaro americano 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,27 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,76 %
Hon Hai Precision Industry 1,71 %
China Construction Bank Cl-H 1,63 %
Industrial & Commercial Bank of China 1,57 %
Link Reit 1,25 %
Ctbc Financial Holding Co. Ltd. 1,24 %
Cathay Financial Holding Co. Ltd. 1,24 %
Infosys 1,24 %
China Petroleum & Chemicals 1,23 %
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