Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc E Acc USD

IE00B57DXR40
135,20 USD 24/11/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57DXR40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità -0,98 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,54 %
Alta tecnologia 19,24 %
Settore finanziario 13,73 %
Telecomunicazioni 10,03 %
Industrie e servizi vari 9,57 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Immobili 6,63 %
Salute e farmacia 5,61 %
Paesi Pesi
Cina 30,16 %
Corea del Sud 12,07 %
Hong Kong 10,89 %
India 8,89 %
Australia 5,73 %
Indonesia 2,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,38 %
KRW - Won sudcoreano 11,50 %
INR - Rupia indiana 9,32 %
AUD - Dollaro australiano 5,65 %
IDR - Rupia indonesiana 2,13 %
USD - Dollaro americano 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,72 %
THB - Baht thailandese 0,71 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,31 %
Samsung Electronics 5,83 %
AIA GROUP LTD NPV 2,78 %
Infosys 2,17 %
China Construction Bank 2,06 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 1,84 %
EEKA Fashion Holdings Ltd 1,68 %
KT&G 1,61 %
Sk Telecom 1,56 %
Kindom Development Co Ltd 1,51 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,66 % 8,35 %
Rendimento a 3 mesi 6,17 % 10,12 %
Rendimento a 6 mesi 8,11 % 23,03 %
Rendimento a 1 anno -7,34 % 11,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,02 % 5,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 7,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,60 % 7,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 13,54 %
Beta 0,86
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,74
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