Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc E Acc USD

IE00B57DXR40
106,21 USD 03/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-22,67 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57DXR40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,54 %
Alta tecnologia 16,05 %
Settore finanziario 14,63 %
Industrie e servizi vari 12,61 %
Telecomunicazioni 10,59 %
Immobili 9,17 %
Servizi alle collettività 8,13 %
Salute e farmacia 4,57 %
Paesi Pesi
Cina 26,88 %
Corea del Sud 10,40 %
Hong Kong 8,95 %
India 8,34 %
Australia 6,54 %
Thailandia 6,42 %
Indonesia 3,77 %
Singapore 3,35 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,36 %
KRW - Won sudcoreano 9,40 %
INR - Rupia indiana 8,47 %
THB - Baht thailandese 6,41 %
AUD - Dollaro australiano 6,32 %
IDR - Rupia indonesiana 3,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,75 %
USD - Dollaro americano 1,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,81 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,22 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,03 %
Infosys 2,20 %
China Construction Bank Cl-H 1,93 %
Ctbc Financial Holding Co. Ltd. 1,76 %
TTW Public Company Ltd. 1,63 %
Uni-President Enter 1,60 %
Coca-Cola Amatil Ltd. 1,47 %
Dr. Reddy’s Laboratories Inc. 1,43 %
China Communication Services Corp. Ltd. 1,42 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,52 % -14,13 %
Rendimento a 3 mesi -21,67 % -20,08 %
Rendimento a 6 mesi -18,62 % -11,59 %
Rendimento a 1 anno -22,67 % -15,10 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -6,25 % -1,37 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,49 % 0,51 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,30 % 5,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,07 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 0,87
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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