Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc E Acc USD

IE00B57DXR40
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140,06 USD 21/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
2,76 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57DXR40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,56 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,50 %
Beni di consumo 16,07 %
Servizi alle collettività 15,71 %
Alta tecnologia 14,49 %
Industrie e servizi vari 10,62 %
Telecomunicazioni 9,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,00 %
Salute e farmacia 1,24 %
Paesi Pesi
Cina 18,03 %
Hong Kong 17,98 %
Corea del Sud 10,26 %
India 8,34 %
Thailandia 7,75 %
Australia 7,07 %
Singapore 4,11 %
Nuova Zelanda 3,56 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,54 %
KRW - Won sudcoreano 9,25 %
INR - Rupia indiana 8,34 %
AUD - Dollaro australiano 7,76 %
THB - Baht thailandese 7,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,11 %
IDR - Rupia indonesiana 2,54 %
USD - Dollaro americano 1,29 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 4,08 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,79 %
INFOSYS ORD 1,86 %
CCB ORD H 1,52 %
Tata Consultancy Services ORD 1,52 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,52 %
ICBC ORD H 1,48 %
AURIZON HOLDINGS ORD 1,41 %
Uni President ORD 1,40 %
SWIRE PROPERTIES ORD 1,32 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,11 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 8,67 % 13,73 %
Rendimento a 1 anno 2,76 % 1,29 %
Rendimento a 3 anni 7,35 % 11,50 %
Rendimento a 5 anni 7,66 % 8,44 %
Rendimento a 10 anni - 10,70 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,34 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,80
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,20
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