Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc E Acc USD

IE00B57DXR40
149,05 USD 11/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,10 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57DXR40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,69 %
Beni di consumo 18,06 %
Settore finanziario 17,10 %
Industrie e servizi vari 14,85 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Immobili 6,29 %
Paesi Pesi
Cina 34,28 %
Corea del Sud 12,86 %
Hong Kong 12,34 %
India 7,44 %
Australia 5,31 %
Indonesia 2,35 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 47,45 %
KRW - Won sudcoreano 11,91 %
INR - Rupia indiana 8,03 %
AUD - Dollaro australiano 5,25 %
IDR - Rupia indonesiana 2,36 %
USD - Dollaro americano 2,16 %
THB - Baht thailandese 1,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,96 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,15 %
Samsung Electronics 5,62 %
AIA GROUP LTD NPV 2,71 %
China Construction Bank 2,42 %
Infosys 2,28 %
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD 1,66 %
Far East Horizon Ltd 1,64 %
Uni-President Enterprises 1,62 %
CITIC Ltd NPV 1,55 %
Kindom Development Co Ltd 1,53 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -2,89 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % -5,73 %
Rendimento a 6 mesi 8,30 % 8,98 %
Rendimento a 1 anno 13,16 % 26,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,20 % 6,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,10 % 11,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,68 % 7,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,70 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 0,86
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,87
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