Legg Mason QS MV AsPac ex Jpn Eq Gr&Inc E Acc USD

IE00B57DXR40
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132,31 USD 11/12/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57DXR40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,94 %
Alta tecnologia 17,41 %
Settore finanziario 14,92 %
Beni di consumo 14,06 %
Telecomunicazioni 9,02 %
Immobili 7,77 %
Servizi alle collettività 7,75 %
Paesi Pesi
Cina 20,79 %
Hong Kong 13,88 %
Corea del Sud 9,66 %
Thailandia 9,37 %
Australia 7,17 %
Nuova Zelanda 5,29 %
Singapore 4,80 %
India 4,55 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,85 %
THB - Baht thailandese 9,44 %
KRW - Won sudcoreano 8,88 %
AUD - Dollaro australiano 7,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,29 %
INR - Rupia indiana 4,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,11 %
USD - Dollaro americano 2,89 %
IDR - Rupia indonesiana 2,88 %
EUR - Euro 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,36 %
Taiwan Semiconductor Mfg 2,89 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 2,53 %
Infosys 1,66 %
China Construction Bank Cl-H 1,54 %
Industrial & Commercial Bank of China 1,43 %
Link Reit 1,36 %
Uni-President Enter 1,34 %
China Petroleum & Chemicals 1,33 %
China Railway Group Ltd. 1,33 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -3,44 %
Rendimento a 6 mesi -5,89 % -11,67 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 7,45 % 8,34 %
Rendimento a 5 anni 7,68 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni - 11,98 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,13 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,84
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,85
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