Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Acc EUR

IE00B19Z4555
197,72 EUR 20/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,71 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4555
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,410 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,43 %
Servizi alle collettività 15,43 %
Industrie e servizi vari 14,91 %
Salute e farmacia 14,34 %
Beni di consumo 13,27 %
Telecomunicazioni 7,49 %
Immobili 7,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,92 %
Germania 14,60 %
Svizzera 12,83 %
Francia 10,39 %
Finlandia 6,60 %
Spagna 6,44 %
Danimarca 6,30 %
Svezia 5,26 %
Norvegia 4,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,88 %
GBP - Sterlina inglese 19,68 %
CHF - Franco svizzero 16,14 %
DKK - Corona danese 6,71 %
SEK - Corona svedese 4,32 %
NOK - Corona norvegese 3,82 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 2,05 %
Nestle 1,99 %
NOVO NORDISK A/S 1,99 %
Sanofi 1,96 %
Allianz Se Reg 1,95 %
Glaxosmithkline 1,95 %
Rio Tinto 1,89 %
Novartis Reg 1,82 %
Muenchener Rueckver AG Reg Com 1,77 %
DNB 1,61 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 7,68 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 15,97 % 14,98 %
Rendimento a 1 anno 11,71 % 20,80 %
Rendimento a 3 anni 4,95 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni 3,12 % 5,18 %
Rendimento a 10 anni - 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,86 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,81
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,05
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