Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Acc EUR

IE00B19Z4555
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180,19 EUR 24/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,66 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4555
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,470 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,80 %
Settore finanziario 17,83 %
Servizi alle collettività 17,22 %
Salute e farmacia 11,80 %
Telecomunicazioni 10,37 %
Industrie e servizi vari 9,81 %
Immobili 4,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,53 %
Germania 13,01 %
Svizzera 10,09 %
Francia 9,08 %
Svezia 6,61 %
Finlandia 6,44 %
Danimarca 6,19 %
Spagna 5,50 %
Olanda 3,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,75 %
GBP - Sterlina inglese 28,54 %
CHF - Franco svizzero 12,23 %
SEK - Corona svedese 5,95 %
DKK - Corona danese 5,03 %
NOK - Corona norvegese 2,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rio Tinto 1,76 %
NOVO NORDISK A/S 1,67 %
Neste OYJ 1,63 %
Glaxosmithkline 1,61 %
Nestle 1,58 %
Roche Holdings 1,58 %
Novartis Reg 1,58 %
Bp 1,56 %
Snam SPA 1,56 %
Diageo 1,55 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi 4,94 % 11,43 %
Rendimento a 6 mesi 6,46 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 3,66 % 4,05 %
Rendimento a 3 anni 3,04 % 2,78 %
Rendimento a 5 anni 4,72 % 1,52 %
Rendimento a 10 anni - 4,85 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,85
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,61
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