Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Acc EUR

IE00B19Z4555
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177,36 EUR 18/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4555
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,460 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,38 %
Beni di consumo 19,34 %
Servizi alle collettività 18,04 %
Salute e farmacia 12,19 %
Telecomunicazioni 10,70 %
Industrie e servizi vari 9,86 %
Immobili 4,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,99 %
Germania 14,55 %
Svizzera 10,97 %
Francia 9,67 %
Danimarca 6,33 %
Finlandia 6,32 %
Spagna 5,96 %
Svezia 5,77 %
Norvegia 4,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,17 %
GBP - Sterlina inglese 25,14 %
CHF - Franco svizzero 11,32 %
DKK - Corona danese 5,91 %
NOK - Corona norvegese 4,36 %
SEK - Corona svedese 4,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 1,85 %
Rio Tinto 1,76 %
Allianz Se Reg 1,73 %
TELENOR 1,73 %
NOVO NORDISK A/S 1,70 %
Roche Holdings 1,70 %
Glaxosmithkline 1,69 %
Muenchener Rueckver AG Reg Com 1,67 %
ENDESA SA 1,66 %
Bp 1,64 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,79 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 3,76 % 10,48 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % 2,78 %
Rendimento a 3 anni 3,17 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 3,55 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni - 3,97 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,42 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,83
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,98
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