Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Acc EUR

IE00B19Z4555
166,28 EUR 07/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4555
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,290 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,51 %
Settore finanziario 19,24 %
Beni di consumo 16,05 %
Servizi alle collettività 14,21 %
Industrie e servizi vari 11,04 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Immobili 4,99 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,63 %
Svizzera 16,06 %
Germania 15,33 %
Francia 9,19 %
Danimarca 7,52 %
Finlandia 7,09 %
Spagna 6,80 %
Svezia 5,48 %
Norvegia 4,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,97 %
GBP - Sterlina inglese 18,67 %
CHF - Franco svizzero 16,11 %
DKK - Corona danese 7,54 %
SEK - Corona svedese 4,95 %
NOK - Corona norvegese 4,11 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
USD - Dollaro americano -0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 3,46 %
Novartis Reg 2,97 %
NOVO NORDISK A/S 2,85 %
Nestle 2,57 %
Sanofi SA 2,46 %
Glaxosmithkline 2,20 %
Pandora A/S 2,00 %
Deutsche Telekom 1,97 %
Koninklijke Ahold N.V. 1,94 %
Allianz SE-Alv Gy 1,86 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,09 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 10,68 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -13,12 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno -6,80 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,03 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,48 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,89
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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