Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Acc EUR

IE00B19Z4555
198,72 EUR 17/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4555
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,330 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,44 %
Salute e farmacia 17,57 %
Settore finanziario 16,12 %
Industrie e servizi vari 10,36 %
Telecomunicazioni 9,37 %
Alta tecnologia 8,42 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,89 %
Svizzera 18,66 %
Francia 11,00 %
Germania 9,86 %
Danimarca 6,19 %
Svezia 5,92 %
Spagna 5,43 %
Finlandia 5,22 %
Olanda 3,57 %
Italia 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,63 %
GBP - Sterlina inglese 25,89 %
CHF - Franco svizzero 18,66 %
SEK - Corona svedese 7,53 %
DKK - Corona danese 6,19 %
NOK - Corona norvegese 1,27 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,05 %
AUD - Dollaro australiano -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 3,33 %
Novartis 3,24 %
Nestle 2,81 %
NOVO NORDISK A/S 2,76 %
Sanofi SA 2,62 %
Rio Tinto 2,17 %
SAP SE 2,13 %
Allianz SE-Alv Gy 2,11 %
Vodafone Group 1,96 %
Glaxosmithkline 1,93 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,51 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 8,42 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 14,74 % 17,39 %
Rendimento a 1 anno 18,30 % 30,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,59 % 9,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,74 % 11,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,24 % 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 0,90
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,91
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