Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Acc USD

IE00B19Z4449
88,93 USD 06/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4449
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,49 %
Beni di consumo 21,19 %
Salute e farmacia 20,12 %
Servizi alle collettività 14,14 %
Telecomunicazioni 9,75 %
Industrie e servizi vari 4,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,08 %
Alta tecnologia 1,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,45 %
Svizzera 18,83 %
Germania 11,22 %
Francia 8,06 %
Danimarca 6,67 %
Spagna 6,56 %
Olanda 5,08 %
Svezia 4,95 %
Finlandia 4,86 %
Italia 3,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,29 %
GBP - Sterlina inglese 21,45 %
CHF - Franco svizzero 18,83 %
DKK - Corona danese 6,67 %
SEK - Corona svedese 4,95 %
NOK - Corona norvegese 3,51 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 4,00 %
NOVARTIS N ORD 3,32 %
Novo Nordisk ORD 2,84 %
NESTLE N ORD 2,62 %
SANOFI ORD 2,56 %
Pandora Ord 2,18 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,15 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,11 %
AHOLD DEL ORD 2,08 %
Allianz ORD 2,08 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi 5,01 % 8,99 %
Rendimento a 6 mesi -16,04 % -13,96 %
Rendimento a 1 anno -3,78 % 0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,90 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,91 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,77 % 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,04 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,87
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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