Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Acc USD

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90,28 USD 14/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,84 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4449
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,110 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,31 %
Beni di consumo 19,28 %
Servizi alle collettività 17,52 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Salute e farmacia 10,73 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Immobili 3,57 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,38 %
Germania 13,34 %
Svizzera 12,37 %
Francia 10,76 %
Svezia 6,80 %
Finlandia 6,22 %
Spagna 5,78 %
Danimarca 5,41 %
Olanda 3,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,42 %
GBP - Sterlina inglese 27,49 %
CHF - Franco svizzero 12,39 %
SEK - Corona svedese 6,14 %
DKK - Corona danese 5,42 %
NOK - Corona norvegese 2,83 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Swiss Re AG 1,62 %
Glaxosmithkline 1,59 %
NOVO NORDISK A/S 1,58 %
Direct Line Insurance Group 1,57 %
Koninklijke Ahold N.V. 1,57 %
Swisscom 1,57 %
TELENOR 1,56 %
Rio Tinto 1,56 %
Sanofi 1,56 %
Roche Holdings 1,54 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,23 % 4,95 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -2,40 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno 1,84 % -1,95 %
Rendimento a 3 anni 5,17 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 4,74 % 0,18 %
Rendimento a 10 anni 8,14 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,83
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,11
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