Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Acc USD

IE00B19Z4449
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92,25 USD 21/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,98 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4449
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,950 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,01 %
Beni di consumo 20,13 %
Servizi alle collettività 17,98 %
Salute e farmacia 12,14 %
Industrie e servizi vari 9,82 %
Telecomunicazioni 9,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,93 %
Alta tecnologia 0,75 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,29 %
Germania 14,49 %
Svizzera 10,93 %
Francia 8,85 %
Danimarca 6,30 %
Finlandia 6,30 %
Spagna 5,93 %
Svezia 5,75 %
Olanda 4,74 %
Norvegia 4,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,42 %
GBP - Sterlina inglese 25,95 %
CHF - Franco svizzero 10,93 %
DKK - Corona danese 6,30 %
SEK - Corona svedese 5,05 %
NOK - Corona norvegese 4,30 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 1,84 %
Rio Tinto ORD 1,75 %
TELENOR ORD 1,73 %
Allianz ORD 1,72 %
Novo Nordisk ORD 1,69 %
Roche Holding Par 1,69 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,68 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,66 %
ENDESA ORD 1,65 %
BP ORD 1,63 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 11,57 % 15,20 %
Rendimento a 1 anno 0,98 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 2,85 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni 3,33 % 0,66 %
Rendimento a 10 anni 7,68 % 4,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,07 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,81
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,80
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