Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A EUR

IE0031619152
153,09 EUR 26/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031619152
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,910 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,46 %
Settore finanziario 21,01 %
Salute e farmacia 18,58 %
Servizi alle collettività 11,46 %
Telecomunicazioni 10,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,35 %
Industrie e servizi vari 5,33 %
Alta tecnologia 3,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,11 %
Svizzera 20,55 %
Francia 10,09 %
Germania 9,67 %
Spagna 6,17 %
Danimarca 5,99 %
Svezia 4,17 %
Olanda 3,79 %
Finlandia 3,68 %
Norvegia 2,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,30 %
GBP - Sterlina inglese 25,49 %
CHF - Franco svizzero 20,55 %
DKK - Corona danese 5,99 %
SEK - Corona svedese 4,17 %
NOK - Corona norvegese 2,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,62 %
NOVARTIS N ORD 3,23 %
Novo Nordisk ORD 2,75 %
UNILEVER ORD 2,67 %
NESTLE N ORD 2,52 %
Allianz ORD 2,26 %
SANOFI ORD 2,19 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,95 %
AHOLD DEL ORD 1,85 %
Pandora Ord 1,78 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 3,07 %
Rendimento a 3 mesi 10,12 % 16,37 %
Rendimento a 6 mesi 6,71 % 14,06 %
Rendimento a 1 anno -8,91 % -0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,56 % 6,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,48 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,88
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,96
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