Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A EUR

IE0031619152
145,05 EUR 13/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031619152
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,15 %
Settore finanziario 17,63 %
Beni di consumo 17,28 %
Servizi alle collettività 14,17 %
Telecomunicazioni 9,77 %
Industrie e servizi vari 8,96 %
Immobili 4,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,46 %
Svizzera 18,87 %
Germania 12,16 %
Francia 8,08 %
Danimarca 6,69 %
Spagna 6,57 %
Olanda 5,09 %
Svezia 4,96 %
Finlandia 4,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,29 %
GBP - Sterlina inglese 21,45 %
CHF - Franco svizzero 18,83 %
DKK - Corona danese 6,67 %
SEK - Corona svedese 4,95 %
NOK - Corona norvegese 3,51 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 4,01 %
Novartis Reg 3,32 %
NOVO NORDISK A/S 2,85 %
Nestle 2,63 %
Sanofi SA 2,57 %
Pandora A/S 2,19 %
Glaxosmithkline 2,15 %
Deutsche Telekom 2,11 %
Allianz SE-Alv Gy 2,09 %
Koninklijke Ahold N.V. 2,08 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 7,48 % 11,96 %
Rendimento a 6 mesi -14,61 % -12,63 %
Rendimento a 1 anno -1,98 % 2,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,23 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,80 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,13 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,34 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,89
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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