Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A EUR

IE0031619152
177,29 EUR 14/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
13,22 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031619152
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,640 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,43 %
Servizi alle collettività 15,43 %
Industrie e servizi vari 14,91 %
Salute e farmacia 14,34 %
Beni di consumo 13,27 %
Telecomunicazioni 7,49 %
Immobili 7,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,92 %
Germania 14,60 %
Svizzera 12,83 %
Francia 10,39 %
Finlandia 6,60 %
Spagna 6,44 %
Danimarca 6,30 %
Svezia 5,26 %
Norvegia 4,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,96 %
GBP - Sterlina inglese 23,05 %
CHF - Franco svizzero 12,86 %
DKK - Corona danese 6,32 %
SEK - Corona svedese 4,33 %
NOK - Corona norvegese 4,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 2,05 %
Nestle 1,99 %
NOVO NORDISK A/S 1,99 %
Sanofi 1,96 %
Allianz Se Reg 1,95 %
Glaxosmithkline 1,95 %
Rio Tinto 1,89 %
Novartis Reg 1,82 %
Muenchener Rueckver AG Reg Com 1,77 %
DNB 1,61 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 7,09 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 17,29 % 16,61 %
Rendimento a 1 anno 13,22 % 23,37 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,96 % 8,90 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,30 % 5,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,61 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,86 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,81
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,06
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