Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A EUR

IE0031619152
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162,37 EUR 18/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,01 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031619152
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,760 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,68 %
Settore finanziario 18,72 %
Servizi alle collettività 16,89 %
Salute e farmacia 11,52 %
Telecomunicazioni 10,54 %
Industrie e servizi vari 10,34 %
Immobili 4,32 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,83 %
Germania 13,49 %
Svizzera 9,81 %
Francia 9,47 %
Svezia 6,67 %
Danimarca 6,32 %
Finlandia 6,30 %
Spagna 5,54 %
Olanda 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,75 %
GBP - Sterlina inglese 28,54 %
CHF - Franco svizzero 12,23 %
SEK - Corona svedese 5,95 %
DKK - Corona danese 5,03 %
NOK - Corona norvegese 2,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rio Tinto 1,73 %
Roche Holdings 1,59 %
NOVO NORDISK A/S 1,57 %
Allianz Se Reg 1,54 %
Glaxosmithkline 1,54 %
Bp 1,52 %
Nestle 1,50 %
Direct Line Insurance Group 1,49 %
Novartis Reg 1,49 %
ENDESA SA 1,49 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 5,65 % 9,89 %
Rendimento a 6 mesi 4,95 % 8,36 %
Rendimento a 1 anno 4,01 % 4,02 %
Rendimento a 3 anni 3,34 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 5,06 % 1,66 %
Rendimento a 10 anni 8,50 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,85
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,62
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