Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A EUR

IE0031619152
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162,51 EUR 19/02/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,76 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031619152
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2,750 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,81 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,82
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 10,10

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,60 % -6,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno 0,76 % -1,16 %
Rendimento a 3 anni 0,68 % -2,81 %
Rendimento a 5 anni 7,62 % 2,80 %
Rendimento a 10 anni 2,50 % -0,65 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,80 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,13 %
Settore finanziario 23,30 %
Servizi alle collettività 16,48 %
Industrie e servizi vari 12,01 %
Salute e farmacia 10,10 %
Telecomunicazioni 6,97 %
Immobili 2,78 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,87 %
Germania 15,14 %
Svizzera 9,84 %
Francia 9,17 %
Svezia 7,87 %
Spagna 6,84 %
Danimarca 6,52 %
Finlandia 6,20 %
Olanda 3,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,59 %
GBP - Sterlina inglese 25,62 %
CHF - Franco svizzero 13,44 %
SEK - Corona svedese 8,65 %
DKK - Corona danese 6,17 %
NOK - Corona norvegese 1,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bankinter 1,59 %
Abertis Infraestructuras 1,56 %
Royal Mail Plc 1,53 %
Klepierre 1,51 %
Novartis Reg 1,51 %
Talanx AG 1,50 %
Allianz Se Reg 1,49 %
DANSKE BANK A/S 1,49 %
Direct Line Insurance Group 1,48 %
Muenchener Rueckver AG Reg Com 1,48 %
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