Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A USD

IE0034204671
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176,10 USD 21/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,28 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,550 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,75 %
Settore finanziario 21,72 %
Servizi alle collettività 16,48 %
Salute e farmacia 10,75 %
Telecomunicazioni 8,85 %
Beni di consumo 6,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,88 %
Germania 13,36 %
Svizzera 12,39 %
Francia 9,59 %
Svezia 6,81 %
Finlandia 6,23 %
Spagna 5,79 %
Danimarca 5,42 %
Olanda 4,47 %
Norvegia 2,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,42 %
GBP - Sterlina inglese 27,49 %
CHF - Franco svizzero 12,39 %
SEK - Corona svedese 6,14 %
DKK - Corona danese 5,42 %
NOK - Corona norvegese 2,83 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWISS RE AG ORD 1,63 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,60 %
Novo Nordisk ORD 1,58 %
DIRECT LINE INSURANCE GROUP ORD 1,57 %
TELENOR ORD 1,57 %
AHOLD DEL ORD 1,57 %
Swisscom N ORD 1,57 %
Rio Tinto ORD 1,56 %
SANOFI ORD 1,56 %
Roche Holding Par 1,54 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,35 % 4,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -4,15 % -7,14 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % -11,50 %
Rendimento a 3 anni 3,06 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni 4,38 % -0,69 %
Rendimento a 10 anni 7,73 % 4,14 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,76 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,82
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,38
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