Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A USD

IE0034204671
178,55 USD 26/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
4,58 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,230 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,58 %
Beni di consumo 16,24 %
Servizi alle collettività 16,14 %
Salute e farmacia 15,38 %
Industrie e servizi vari 8,21 %
Telecomunicazioni 7,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,80 %
Alta tecnologia 0,84 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,25 %
Svizzera 16,14 %
Germania 13,38 %
Francia 10,80 %
Spagna 7,55 %
Danimarca 6,71 %
Finlandia 6,45 %
Svezia 5,17 %
Italia 3,92 %
Norvegia 3,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,88 %
GBP - Sterlina inglese 19,68 %
CHF - Franco svizzero 16,14 %
DKK - Corona danese 6,71 %
SEK - Corona svedese 4,32 %
NOK - Corona norvegese 3,82 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 2,52 %
NOVARTIS N ORD 2,43 %
Novo Nordisk ORD 2,13 %
NESTLE N ORD 1,96 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,88 %
SANOFI ORD 1,83 %
Allianz ORD 1,83 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,70 %
ENEL ORD 1,66 %
Rio Tinto ORD 1,65 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,37 % -4,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi 8,91 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno 4,58 % 13,18 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,79 % 6,46 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,51 % 3,48 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,79 % 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,51 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,77
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,18
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