Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A USD

IE0034204671
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176,14 USD 12/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,280 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,59 %
Settore finanziario 18,61 %
Servizi alle collettività 17,30 %
Salute e farmacia 11,59 %
Telecomunicazioni 11,35 %
Industrie e servizi vari 10,21 %
Immobili 4,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,13 %
Germania 14,27 %
Svizzera 10,03 %
Francia 9,46 %
Svezia 6,47 %
Danimarca 6,12 %
Finlandia 6,08 %
Spagna 5,54 %
Norvegia 3,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,13 %
GBP - Sterlina inglese 28,00 %
CHF - Franco svizzero 9,98 %
SEK - Corona svedese 6,44 %
DKK - Corona danese 6,09 %
NOK - Corona norvegese 3,91 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rio Tinto 1,79 %
Allianz Se Reg 1,70 %
Diageo 1,62 %
Glaxosmithkline 1,62 %
Nestle 1,62 %
NOVO NORDISK A/S 1,60 %
Bp 1,59 %
Snam SPA 1,56 %
Muenchener Rueckver AG Reg Com 1,55 %
Roche Holdings 1,54 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi 6,28 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % 2,31 %
Rendimento a 3 anni 3,40 % 4,12 %
Rendimento a 5 anni 3,20 % 0,56 %
Rendimento a 10 anni 7,33 % 3,67 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,07 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,81
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,81
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