Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A USD

IE0034204671
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189,24 USD 16/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,860 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,35 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,80
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,04

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % -3,81 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % -0,78 %
Rendimento a 3 anni -0,63 % -2,07 %
Rendimento a 5 anni 7,12 % 0,47 %
Rendimento a 10 anni 4,25 % -1,76 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,38 %
Settore finanziario 22,56 %
Servizi alle collettività 17,65 %
Industrie e servizi vari 15,18 %
Salute e farmacia 10,21 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,29 %
Germania 15,22 %
Svizzera 10,23 %
Francia 9,17 %
Svezia 7,16 %
Danimarca 6,59 %
Finlandia 6,55 %
Spagna 5,20 %
Olanda 3,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,93 %
GBP - Sterlina inglese 28,11 %
CHF - Franco svizzero 10,53 %
SEK - Corona svedese 6,57 %
DKK - Corona danese 6,10 %
NOK - Corona norvegese 2,76 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
H Lundbeck AS 1,88 %
SWEDISH MATCH AB 1,75 %
Neste OYJ 1,72 %
Rio Tinto 1,65 %
Diageo 1,64 %
Safran Sa 1,63 %
Royal Dutch Shell A Shs 1,61 %
Koninklijke Ahold N.V. 1,58 %
KESKO OYJ 1,53 %
WILLIAM HILL PLC 1,50 %
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