Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A USD IE0034204671

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194,08 USD 19/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,84 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,960 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,97 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,80
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 11,64

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno 8,84 % 11,72 %
Rendimento a 3 anni 8,21 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 8,92 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni 1,00 % -1,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,03 %
Settore finanziario 23,87 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Servizi alle collettività 14,81 %
Salute e farmacia 9,84 %
Telecomunicazioni 7,68 %
Immobili 1,28 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,70 %
Germania 15,00 %
Svizzera 13,25 %
Francia 9,62 %
Svezia 9,03 %
Finlandia 6,37 %
Spagna 6,29 %
Danimarca 6,13 %
Belgio 3,66 %
Olanda 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,66 %
GBP - Sterlina inglese 24,80 %
CHF - Franco svizzero 12,86 %
SEK - Corona svedese 8,76 %
DKK - Corona danese 5,98 %
NOK - Corona norvegese 1,46 %
USD - Dollaro americano 0,45 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Neste OYJ 1,51 %
Eutelsat Communications 1,50 %
Skandinaviska Enskilda Banken 1,49 %
NORDEA BANK AB 1,49 %
NOVO NORDISK A/S 1,48 %
RIO TINTO PLC 1,48 %
Abertis Infraestructuras 1,46 %
Diageo Plc 1,46 %
TELENOR ASA 1,45 %
DANSKE BANK A/S 1,44 %
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