Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A USD

IE0034204671
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176,27 USD 12/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,690 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,42 %
GBP - Sterlina inglese 28,05 %
CHF - Franco svizzero 11,38 %
SEK - Corona svedese 6,57 %
DKK - Corona danese 5,80 %
NOK - Corona norvegese 2,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,07 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -5,02 %
Rendimento a 6 mesi -4,18 % -6,00 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % -7,30 %
Rendimento a 3 anni 0,11 % -2,67 %
Rendimento a 5 anni 5,15 % 0,47 %
Rendimento a 10 anni 7,31 % 3,25 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,46 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,81
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,07
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