Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A USD IE0034204671

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191,67 USD 15/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
7,49 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,970 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 2,97 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,80
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 12,22

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -6,38 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % -0,35 %
Rendimento a 1 anno 7,49 % 5,96 %
Rendimento a 3 anni 6,75 % 1,50 %
Rendimento a 5 anni 8,94 % 3,60 %
Rendimento a 10 anni 1,53 % -1,78 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,91 %
Beni di consumo 23,09 %
Industrie e servizi vari 16,97 %
Servizi alle collettività 13,82 %
Salute e farmacia 9,83 %
Telecomunicazioni 8,56 %
Immobili 1,91 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,99 %
Germania 15,47 %
Svizzera 14,41 %
Francia 9,45 %
Svezia 8,97 %
Finlandia 5,79 %
Danimarca 5,66 %
Spagna 4,99 %
Belgio 3,64 %
Olanda 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,34 %
GBP - Sterlina inglese 25,80 %
CHF - Franco svizzero 15,01 %
SEK - Corona svedese 8,69 %
DKK - Corona danese 2,87 %
NOK - Corona norvegese 1,32 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,22 %
USD - Dollaro americano -0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Hsbc Holdings 1,47 %
Nestle 1,44 %
Skandinaviska Enskilda Banken 1,44 %
Abertis Infraestructuras 1,43 %
Muenchener Rueckver AG Reg Com 1,42 %
DANSKE BANK A/S 1,40 %
Diageo 1,40 %
Flughafen Zuerich Company 1,39 %
NORDEA BANK AB 1,39 %
SWEDISH MATCH AB 1,39 %
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