Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A Dis A USD

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189,43 USD 20/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,35 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0034204671
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2004
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,860 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,64 %
Beni di consumo 22,44 %
Servizi alle collettività 17,40 %
Industrie e servizi vari 14,90 %
Salute e farmacia 10,58 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,40 %
Germania 15,64 %
Svizzera 10,87 %
Francia 9,60 %
Svezia 7,33 %
Finlandia 6,22 %
Danimarca 6,19 %
Spagna 5,34 %
Olanda 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,55 %
GBP - Sterlina inglese 28,45 %
CHF - Franco svizzero 11,87 %
SEK - Corona svedese 6,42 %
DKK - Corona danese 5,78 %
NOK - Corona norvegese 2,83 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Neste OYJ 1,57 %
Baloise Holding AG 1,54 %
Rio Tinto 1,54 %
Koninklijke Ahold N.V. 1,52 %
Nestle 1,52 %
Muenchener Rueckver AG Reg Com 1,51 %
Diageo 1,49 %
Ig Group Holdings 1,49 %
Novartis Reg 1,48 %
Safran Sa 1,48 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 4,52 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % -2,14 %
Rendimento a 3 anni 2,94 % 0,24 %
Rendimento a 5 anni 6,30 % 1,68 %
Rendimento a 10 anni 4,27 % 0,81 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,40 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,81
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 8,46
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