Legg Mason QS MV Eupn Eqty Gr & Inc A USD Acc H

IE00BQJZX317
103,22 USD 25/03/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-16,42 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BQJZX317
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2014
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1,700 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,91 %
Servizi alle collettività 16,15 %
Salute e farmacia 15,38 %
Industrie e servizi vari 13,86 %
Beni di consumo 12,82 %
Telecomunicazioni 8,91 %
Immobili 6,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,69 %
Svizzera 16,14 %
Germania 14,51 %
Francia 10,80 %
Spagna 7,56 %
Danimarca 6,71 %
Finlandia 6,46 %
Svezia 5,17 %
Italia 3,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,88 %
GBP - Sterlina inglese 19,68 %
CHF - Franco svizzero 16,14 %
DKK - Corona danese 6,71 %
SEK - Corona svedese 4,32 %
NOK - Corona norvegese 3,82 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 2,52 %
Novartis Reg 2,43 %
NOVO NORDISK A/S 2,13 %
Nestle 1,96 %
Glaxosmithkline 1,88 %
Allianz Se Reg 1,84 %
Sanofi 1,83 %
Muenchener Rueckver AG Reg Com 1,71 %
Enel 1,66 %
Rio Tinto 1,65 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -24,34 % -16,92 %
Rendimento a 3 mesi -24,69 % -19,72 %
Rendimento a 6 mesi -20,31 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno -16,42 % -8,45 %
Rendimento a 3 anni -4,77 % -0,66 %
Rendimento a 5 anni -2,69 % -0,60 %
Rendimento a 10 anni - 4,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,86
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,89
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