Legg Mason QS MV Global Eqty Gr & Inc A Acc USD

IE00B50TT482
197,36 USD 27/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B50TT482
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 2,060 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,23 %
Salute e farmacia 16,61 %
Alta tecnologia 15,10 %
Settore finanziario 12,86 %
Servizi alle collettività 11,01 %
Industrie e servizi vari 8,96 %
Telecomunicazioni 6,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,74 %
Giappone 9,65 %
Spagna 4,25 %
Svizzera 4,15 %
Gran Bretagna 4,02 %
Cina 3,82 %
Germania 3,69 %
Canada 2,65 %
Australia 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,95 %
EUR - Euro 13,09 %
JPY - Yen giapponese 9,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,94 %
CHF - Franco svizzero 4,15 %
GBP - Sterlina inglese 4,02 %
CAD - Dollaro canadese 2,65 %
AUD - Dollaro australiano 2,01 %
TRY - Lira turca 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 1,81 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,77 %
PFIZER INC ORD 1,72 %
TARGET CORP ORD 1,67 %
ABBVIE INC ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,65 %
AMGEN INC ORD 1,59 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,56 %
International Business Machines Corp Ord 1,53 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 1,52 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,75 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 13,08 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 21,88 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,29 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,24 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,88
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,04
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