Legg Mason QS MV Global Eqty Gr & Inc A Acc USD

IE00B50TT482
178,04 USD 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B50TT482
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,820 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,62 %
Settore finanziario 18,97 %
Salute e farmacia 14,84 %
Alta tecnologia 13,44 %
Servizi alle collettività 12,26 %
Industrie e servizi vari 8,02 %
Telecomunicazioni 5,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,59 %
Giappone 10,31 %
Spagna 4,06 %
Svizzera 3,72 %
Gran Bretagna 3,68 %
Germania 3,34 %
Cina 3,32 %
Canada 2,71 %
Hong Kong 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,42 %
EUR - Euro 14,53 %
JPY - Yen giapponese 10,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,82 %
CHF - Franco svizzero 3,72 %
GBP - Sterlina inglese 3,68 %
CAD - Dollaro canadese 2,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,17 %
TRY - Lira turca 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADCOM ORD 1,82 %
Roche Holding Par 1,70 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 1,67 %
Target ORD 1,54 %
ABBVIE ORD 1,51 %
WALMART ORD 1,50 %
AMGEN ORD 1,49 %
PFIZER ORD 1,49 %
CVS Health ORD 1,43 %
SANOFI ORD 1,41 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,82 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 8,03 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno -5,78 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,66 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,70 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,88
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,27
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