Legg Mason QS MV Global Eqty Gr & Inc A Acc USD

IE00B50TT482
158,73 USD 31/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B50TT482
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,660 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,49 %
Beni di consumo 17,09 %
Servizi alle collettività 16,24 %
Salute e farmacia 15,06 %
Telecomunicazioni 7,88 %
Industrie e servizi vari 7,68 %
Alta tecnologia 7,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,02 %
Giappone 9,41 %
Cina 6,56 %
Spagna 4,26 %
Gran Bretagna 4,24 %
Germania 3,83 %
Francia 3,40 %
Svizzera 2,95 %
Canada 2,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,72 %
EUR - Euro 17,14 %
JPY - Yen giapponese 9,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,22 %
GBP - Sterlina inglese 4,24 %
CHF - Franco svizzero 2,95 %
CAD - Dollaro canadese 2,62 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,04 %
AUD - Dollaro australiano 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 2,00 %
SANOFI ORD 1,77 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,71 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,67 %
ABBVIE ORD 1,67 %
Target ORD 1,58 %
RADIANT ORD 1,54 %
AMGEN ORD 1,52 %
BROADCOM ORD 1,48 %
WALMART ORD 1,46 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,90 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -3,77 % 4,72 %
Rendimento a 6 mesi -18,73 % -7,77 %
Rendimento a 1 anno -14,31 % -0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % 5,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,50 % 5,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,08 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,84
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,95
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