Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

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192,74 EUR 24/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-15,34 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4C24
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 11,020 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,35 %
Obbligazioni 4,08 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,59 %
Alta tecnologia 20,42 %
Beni di consumo 17,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,59 %
Settore finanziario 9,44 %
Salute e farmacia 8,72 %
Servizi alle collettività 6,95 %
Telecomunicazioni 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,33 %
Canada 1,40 %
Gran Bretagna 0,82 %
Singapore 0,64 %
Olanda 0,42 %
Grecia 0,18 %
Thailandia 0,18 %
Germania 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
EUR - Euro -0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 4,16 %
LGI HOMES ORD 1,01 %
NORTHWEST PIPE ORD 0,92 %
COMTECH TELECOMMUNICATIONS ORD 0,91 %
AIR LEASE CL A ORD 0,90 %
MDC HOLDINGS ORD 0,88 %
HERC HOLDINGS ORD 0,87 %
HILLTOP HOLDINGS ORD 0,86 %
FRONTDOOR ORD 0,85 %
NEWPARK RSC ORD 0,85 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 17,17 % 21,89 %
Rendimento a 1 anno -15,34 % -5,91 %
Rendimento a 3 anni 8,87 % 11,32 %
Rendimento a 5 anni 6,18 % 10,77 %
Rendimento a 10 anni 14,67 % 15,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,47 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,42
Tracking error 3,10 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,23
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