Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
192,48 EUR 04/08/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
3,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4C24
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 6,830 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,92 %
Obbligazioni 3,99 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,88 %
Beni di consumo 19,34 %
Industrie e servizi vari 17,35 %
Salute e farmacia 12,83 %
Settore finanziario 9,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,78 %
Servizi alle collettività 4,03 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,65 %
Canada 1,68 %
Gran Bretagna 0,70 %
Singapore 0,69 %
Francia 0,35 %
Thailandia 0,27 %
Danimarca 0,24 %
Italia 0,20 %
Germania 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
BRL - Real brasiliano -0,02 %
EUR - Euro -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 5,08 %
AMERESCO CL A ORD 1,15 %
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR ORD 1,01 %
FORTERRA ORD 1,01 %
LIMELIGHT NETWORKS ORD 0,98 %
II VI ORD 0,96 %
AIR LEASE CL A ORD 0,95 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS ORD 0,91 %
OWENS & MINOR ORD 0,91 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS ORD 0,90 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,00 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 18,87 % 13,07 %
Rendimento a 6 mesi -12,83 % -12,58 %
Rendimento a 1 anno -4,40 % -4,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,66 % 5,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,37 % 5,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,13 % 12,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,64 %
Volatilità del benchmark 21,63 %
Beta 1,27
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,39
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