Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
231,41 EUR 21/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
8,80 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4C24
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 10,040 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,63 %
Obbligazioni 3,53 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,17 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Salute e farmacia 14,03 %
Beni di consumo 13,67 %
Settore finanziario 11,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,09 %
Servizi alle collettività 6,82 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,16 %
Canada 1,60 %
Gran Bretagna 1,07 %
Singapore 0,77 %
Olanda 0,44 %
Thailandia 0,43 %
Francia 0,31 %
Norvegia 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
EUR - Euro 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,04 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 4,12 %
SURGERY PARTNERS ORD 1,20 %
FORTERRA ORD 1,14 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS ORD 1,13 %
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR ORD 1,06 %
ONTO INNOVATION ORD 1,02 %
GENERAC HOLDINGS ORD 0,98 %
II VI ORD 0,96 %
KEMET ORD 0,93 %
WALKER & DUNLOP ORD 0,93 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 7,00 % 8,54 %
Rendimento a 6 mesi 16,44 % 14,48 %
Rendimento a 1 anno 8,80 % 13,03 %
Rendimento a 3 anni 3,52 % 6,38 %
Rendimento a 5 anni 6,90 % 8,88 %
Rendimento a 10 anni 12,02 % 14,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,66 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,42
Tracking error 3,14 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,88
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