Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
193,70 EUR 17/09/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4C24
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 6,960 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,92 %
Obbligazioni 3,99 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,81 %
Alta tecnologia 21,50 %
Beni di consumo 16,00 %
Salute e farmacia 14,86 %
Settore finanziario 8,07 %
Servizi alle collettività 3,39 %
Immobili 1,83 %
Telecomunicazioni 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,65 %
Canada 1,68 %
Gran Bretagna 0,70 %
Singapore 0,69 %
Francia 0,35 %
Thailandia 0,27 %
Danimarca 0,24 %
Italia 0,20 %
Germania 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
BRL - Real brasiliano -0,02 %
EUR - Euro -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Owens & Minor Inc. 1,66 %
Emergent Biosolutions Inc. 1,11 %
Forterra Inc. 1,02 %
R1 Rcm Inc 1,02 %
Lumber Liquidators Holdings Co 1,00 %
Ameresco Inc 0,96 %
Alpha & Omega Semiconductor 0,96 %
II-VI Inc 0,92 %
Ultra Clean Holdings 0,92 %
Community Health Systems Inc 0,92 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,36 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi 6,64 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 41,21 % 31,55 %
Rendimento a 1 anno -9,71 % -7,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % 5,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,23 % 6,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,48 % 12,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,50 %
Volatilità del benchmark 21,34 %
Beta 1,28
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 4,27
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