Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
323,86 EUR 27/01/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4C24
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 48,940 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,40 %
Liquidità 5,69 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,46 %
Alta tecnologia 18,43 %
Beni di consumo 15,27 %
Settore finanziario 7,67 %
Salute e farmacia 6,02 %
Immobili 3,81 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,32 %
Canada 1,41 %
Gran Bretagna 1,17 %
Isole Cayman 0,61 %
Singapore 0,55 %
Italia 0,39 %
Germania 0,37 %
Svezia 0,35 %
Grecia 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,03 %
EUR - Euro -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Huntsman Corp 0,74 %
Ultra Clean Holdings 0,74 %
Haynes International 0,73 %
Cross Country Healthcare Inc 0,72 %
EnPro Industries Inc 0,72 %
Digi International Inc 0,70 %
VSE Corp 0,69 %
Hub Group Inc 0,69 %
Vishay Intertechnology Inc 0,69 %
MACERICH CO 0,68 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,14 % -10,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,84 % -8,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,62 % -2,59 %
Rendimento a 1 anno 15,71 % 8,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,03 % 13,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,19 % 9,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,01 % 14,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,22 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 1,27
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 10,00