Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

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206,13 EUR 12/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4C24
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 18,700 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Obbligazioni 4,70 %
Liquidità 0,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,96 %
Gran Bretagna 1,79 %
Singapore 0,87 %
Thailandia 0,87 %
Canada 0,83 %
Grecia 0,31 %
Svezia 0,29 %
Danimarca 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
BRL - Real brasiliano -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
EUR - Euro -0,04 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,17 % -9,07 %
Rendimento a 3 mesi -9,50 % -7,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,80 % 7,29 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % 6,88 %
Rendimento a 3 anni 11,06 % 11,00 %
Rendimento a 5 anni 9,57 % 12,39 %
Rendimento a 10 anni 14,87 % 15,33 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,33 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,25
Tracking error 2,93 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,39
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