Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc USD

IE00B19Z4B17
158,53 USD 06/07/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4B17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 95,520 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,42 %
Obbligazioni 2,66 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,66 %
Alta tecnologia 22,06 %
Beni di consumo 14,62 %
Salute e farmacia 14,31 %
Settore finanziario 8,55 %
Servizi alle collettività 3,89 %
Immobili 1,49 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,50 %
Canada 1,38 %
Gran Bretagna 1,04 %
Singapore 0,72 %
Thailandia 0,31 %
Danimarca 0,29 %
Olanda 0,15 %
Grecia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,34 %
EUR - Euro 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
II-VI Inc 1,20 %
MACOM Technology Solutions 1,12 %
Air Lease Corp 1,09 %
Alpha & Omega Semiconductor 1,06 %
Owens & Minor Inc. 1,01 %
Avaya Holdings Corp 0,99 %
Ameresco Inc 0,98 %
Emergent Biosolutions Inc. 0,95 %
Advanced Energy 0,93 %
Caredx Inc 0,89 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,45 % -4,72 %
Rendimento a 3 mesi 29,52 % 22,87 %
Rendimento a 6 mesi -18,56 % -12,90 %
Rendimento a 1 anno -10,60 % -7,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,57 % 4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,62 % 5,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,70 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,41 %
Volatilità del benchmark 21,61 %
Beta 1,25
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,36
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