Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc USD

IE00B19Z4B17
188,26 USD 21/10/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4B17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 92,800 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,35 %
Obbligazioni 2,16 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,74 %
Alta tecnologia 19,79 %
Beni di consumo 16,64 %
Salute e farmacia 13,89 %
Settore finanziario 8,31 %
Servizi alle collettività 3,48 %
Immobili 2,10 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,37 %
Canada 1,32 %
Gran Bretagna 0,68 %
Singapore 0,52 %
Italia 0,34 %
Danimarca 0,30 %
Olanda 0,15 %
Francia 0,15 %
Thailandia 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Owens & Minor Inc. 1,38 %
Alpha & Omega Semiconductor 1,10 %
R1 Rcm Inc 0,99 %
Surgery Partners Inc. 0,98 %
Ameresco Inc 0,95 %
Air Lease Corp 0,93 %
Herc Holdings Inc 0,92 %
Community Health Systems Inc 0,90 %
B. Riley Financial 0,88 %
Forterra Inc. 0,88 %

Performance in EUR (21/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,09 % 7,15 %
Rendimento a 3 mesi 10,03 % 4,91 %
Rendimento a 6 mesi 40,75 % 26,02 %
Rendimento a 1 anno -0,42 % -1,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % 4,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,03 % 8,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,13 % 13,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,04 %
Volatilità del benchmark 21,22 %
Beta 1,26
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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