Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc USD

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176,90 USD 21/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z4B17
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 172,980 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Obbligazioni 2,19 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,29 %
Alta tecnologia 22,70 %
Beni di consumo 13,96 %
Salute e farmacia 9,02 %
Settore finanziario 8,32 %
Servizi alle collettività 7,58 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Immobili 0,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,74 %
Gran Bretagna 1,64 %
Canada 0,82 %
Singapore 0,63 %
Thailandia 0,53 %
Grecia 0,35 %
Francia 0,12 %
Germania 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
DKK - Corona danese 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Carpenter Technology 1,05 %
Meritor Inc 0,99 %
Herc Holdings Inc. 0,92 %
Comtech Telecommunications 0,90 %
Northwest Pipe 0,90 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,89 %
Granite Construction Incorporated 0,88 %
Haynes Int’l 0,87 %
Kratos Defense & Security Solutions 0,84 %
Mueller Water Products 0,84 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,04 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 21,67 % 21,93 %
Rendimento a 6 mesi -9,63 % -4,84 %
Rendimento a 1 anno -1,61 % 8,29 %
Rendimento a 3 anni 11,99 % 13,67 %
Rendimento a 5 anni 7,07 % 11,20 %
Rendimento a 10 anni 19,00 % 18,23 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,42 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,36
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,95
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