Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Dis A USD

IE0031619046
790,66 USD 15/01/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
16,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0031619046
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2002
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 103,090 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,66 %
Liquidità 4,61 %
Obbligazioni 3,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,05 %
Alta tecnologia 19,98 %
Beni di consumo 16,02 %
Salute e farmacia 12,65 %
Settore finanziario 7,31 %
Immobili 3,05 %
Servizi alle collettività 2,33 %
Telecomunicazioni 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,61 %
Canada 1,48 %
Gran Bretagna 0,72 %
Singapore 0,58 %
Italia 0,39 %
Francia 0,32 %
Danimarca 0,24 %
Olanda 0,24 %
Svezia 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,37 %
EUR - Euro 1,89 %
CAD - Dollaro canadese 1,12 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alpha & Omega Semiconductor 1,32 %
Magnite Inc 1,29 %
B. Riley Financial 0,91 %
Community Health Systems Inc 0,91 %
Owens & Minor Inc. 0,89 %
Air Lease Corp 0,87 %
Herc Holdings Inc. 0,86 %
Walker & Dunlop, Inc. 0,83 %
Olin Corp 0,82 %
Avid Technology Inc 0,80 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,51 % 8,87 %
Rendimento a 3 mesi 32,60 % 23,60 %
Rendimento a 6 mesi 51,26 % 34,15 %
Rendimento a 1 anno 21,53 % 14,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,79 % 12,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,64 % 15,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,95 % 13,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,61 %
Volatilità del benchmark 21,42 %
Beta 1,26
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 9,37
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