Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Dis A USD IE0031619046

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493,30 USD 21/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
9,79 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031619046
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/11/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 107,660 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,90 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,28
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 11,07

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,73 % -6,70 %
Rendimento a 3 mesi -6,25 % -5,68 %
Rendimento a 6 mesi -13,72 % -13,63 %
Rendimento a 1 anno 9,79 % 6,56 %
Rendimento a 3 anni 7,75 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 11,95 % 13,50 %
Rendimento a 10 anni 7,10 % 8,48 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,16 %
Obbligazioni 4,68 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,99 %
Alta tecnologia 25,34 %
Beni di consumo 14,32 %
Salute e farmacia 8,97 %
Settore finanziario 6,82 %
Servizi alle collettività 4,66 %
Immobili 1,24 %
Telecomunicazioni 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,47 %
EUR - Euro 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kratos Defense & Security Solutions 1,18 %
GENERAL CABLE CORP 1,03 %
Comtech Telecommunications 1,00 %
Commercial Metals 0,96 %
Dana Holding Corporation 0,95 %
IXYS Corporation 0,95 %
KEMET Electronics Corp. 0,94 %
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 0,91 %
Ferro 0,89 %
NCI Building Systems Inc. 0,84 %
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