Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Dis A USD

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559,09 USD 19/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
5,81 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031619046
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/11/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 73,580 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Obbligazioni 3,58 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,03 %
Alta tecnologia 23,07 %
Beni di consumo 14,03 %
Settore finanziario 8,78 %
Salute e farmacia 8,41 %
Servizi alle collettività 7,28 %
Telecomunicazioni 1,17 %
Immobili 0,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,84 %
Gran Bretagna 1,46 %
Canada 0,90 %
Singapore 0,69 %
Thailandia 0,67 %
Grecia 0,38 %
Francia 0,20 %
Germania 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
EUR - Euro 0,23 %
DKK - Corona danese 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Northwest Pipe 1,05 %
Comtech Telecommunications 1,02 %
Granite Construction Incorporated 0,99 %
Kratos Defense & Security Solutions 0,97 %
Carpenter Technology 0,96 %
Meritor Inc 0,94 %
KEMET Electronics Corp. 0,93 %
Mueller Water Products 0,93 %
Cray Inc. 0,92 %
CareDx Inc. 0,87 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,31 % 6,60 %
Rendimento a 3 mesi 6,49 % 6,70 %
Rendimento a 6 mesi -7,98 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno 5,81 % 13,06 %
Rendimento a 3 anni 17,71 % 16,75 %
Rendimento a 5 anni 8,99 % 12,23 %
Rendimento a 10 anni 18,36 % 17,10 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,31 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,35
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,55
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