Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Dis A USD

IE0031619046
543,71 USD 07/08/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
4,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031619046
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2002
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 46,290 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,92 %
Obbligazioni 3,99 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,42 %
Alta tecnologia 21,62 %
Beni di consumo 15,01 %
Salute e farmacia 13,43 %
Settore finanziario 8,30 %
Servizi alle collettività 3,41 %
Immobili 1,65 %
Telecomunicazioni 1,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,65 %
Canada 1,68 %
Gran Bretagna 0,70 %
Singapore 0,69 %
Francia 0,35 %
Thailandia 0,27 %
Danimarca 0,24 %
Italia 0,20 %
Germania 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
EUR - Euro -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ameresco Inc 1,15 %
Forterra Inc. 1,01 %
Alpha & Omega Semiconductor 1,01 %
Limelight Networks 0,98 %
II-VI Inc 0,96 %
Air Lease Corp 0,95 %
Owens & Minor Inc. 0,91 %
MACOM Technology Solutions 0,91 %
Emergent Biosolutions Inc. 0,90 %
R1 Rcm Inc 0,87 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,32 % 5,34 %
Rendimento a 3 mesi 20,66 % 11,79 %
Rendimento a 6 mesi -10,50 % -11,23 %
Rendimento a 1 anno 2,24 % 0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,74 % 6,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,38 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,76 % 13,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,30 %
Volatilità del benchmark 21,63 %
Beta 1,25
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,49
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