Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Dis A USD

IE0031619046
581,13 USD 14/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
8,96 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031619046
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 67,090 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,63 %
Obbligazioni 3,53 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,47 %
Alta tecnologia 23,40 %
Salute e farmacia 13,82 %
Beni di consumo 10,13 %
Settore finanziario 9,97 %
Servizi alle collettività 8,25 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Immobili 1,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,32 %
Canada 1,38 %
Gran Bretagna 0,87 %
Singapore 0,85 %
Thailandia 0,57 %
Olanda 0,48 %
Germania 0,10 %
Danimarca 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
EUR - Euro 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,04 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alpha & Omega Semiconductor Npv 1,15 %
Surgery Partners Inc. 1,11 %
Dorian LPG Ltd. 1,05 %
MACOM Technology Solutions 1,05 %
Onto Innovation Inc. NPV 1,04 %
Forterra Inc. 1,04 %
KEMET Electronics Corp. 1,01 %
Air Lease Corp 0,97 %
Northwest Pipe 0,92 %
Herc Holdings Inc. 0,91 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 5,07 % 8,24 %
Rendimento a 6 mesi 19,00 % 16,69 %
Rendimento a 1 anno 8,96 % 13,38 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,20 % 7,22 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,98 % 9,22 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 12,31 % 14,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,38 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,38
Tracking error 3,19 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,04
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