Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Dis A USD

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570,07 USD 16/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
1,91 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031619046
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/11/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 89,320 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,15 %
Obbligazioni 5,70 %
Liquidità -0,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,96 %
Gran Bretagna 1,79 %
Singapore 0,87 %
Thailandia 0,87 %
Canada 0,83 %
Grecia 0,31 %
Svezia 0,29 %
Danimarca 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
DKK - Corona danese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
EUR - Euro -0,50 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,09 % -6,46 %
Rendimento a 3 mesi -5,91 % -3,53 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % 9,76 %
Rendimento a 1 anno 1,91 % 9,63 %
Rendimento a 3 anni 12,35 % 12,04 %
Rendimento a 5 anni 9,97 % 12,74 %
Rendimento a 10 anni 14,65 % 14,74 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,14 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,20
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,82
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