Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Hdg C EUR

IE00B7MC4336
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165,31 EUR 19/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
9,99 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7MC4336
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 34,760 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Obbligazioni 6,07 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,27 %
Alta tecnologia 22,12 %
Beni di consumo 14,17 %
Settore finanziario 8,29 %
Servizi alle collettività 8,02 %
Salute e farmacia 7,15 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Immobili 0,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,71 %
Gran Bretagna 1,07 %
Singapore 0,88 %
Thailandia 0,84 %
Canada 0,74 %
Francia 0,61 %
Svezia 0,47 %
Grecia 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,66 %
EUR - Euro 0,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Comtech Telecommunications 1,03 %
KEMET Electronics Corp. 0,95 %
Mallinckrodt PLC 0,95 %
Carpenter Technology 0,94 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,92 %
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 0,90 %
Granite Construction Incorporated 0,88 %
Ciena Corp 0,85 %
Invacare 0,85 %
Fabrinet 0,83 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % 15,28 %
Rendimento a 1 anno 9,99 % 22,91 %
Rendimento a 3 anni 14,01 % 14,13 %
Rendimento a 5 anni 7,11 % 14,47 %
Rendimento a 10 anni - 12,35 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,31 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,42
Tracking error 3,61 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,43
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