Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Hdg C EUR

IE00B7MC4336
145,40 EUR 24/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-3,08 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7MC4336
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 4,580 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,63 %
Obbligazioni 3,53 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,17 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Salute e farmacia 14,03 %
Beni di consumo 13,67 %
Settore finanziario 11,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,09 %
Servizi alle collettività 6,82 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,16 %
Canada 1,60 %
Gran Bretagna 1,07 %
Singapore 0,77 %
Olanda 0,44 %
Thailandia 0,43 %
Francia 0,31 %
Norvegia 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
EUR - Euro 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
BRL - Real brasiliano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 4,12 %
SURGERY PARTNERS ORD 1,20 %
FORTERRA ORD 1,14 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS ORD 1,13 %
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR ORD 1,06 %
ONTO INNOVATION ORD 1,02 %
GENERAC HOLDINGS ORD 0,98 %
II VI ORD 0,96 %
KEMET ORD 0,93 %
WALKER & DUNLOP ORD 0,93 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,93 % 2,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 7,73 %
Rendimento a 6 mesi 12,49 % 18,53 %
Rendimento a 1 anno -3,08 % 11,80 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,01 % 6,87 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,00 % 8,78 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 14,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,55 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,47
Tracking error 3,56 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,07
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