Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Hdg C EUR

IE00B7MC4336
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132,64 EUR 23/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-19,69 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7MC4336
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 7,730 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Alta tecnologia 22,80 %
Industrie e servizi vari 21,64 %
Beni di consumo 16,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,47 %
Settore finanziario 8,57 %
Salute e farmacia 8,00 %
Servizi alle collettività 7,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,59 %
Gran Bretagna 2,04 %
Canada 0,91 %
Singapore 0,65 %
Thailandia 0,37 %
Olanda 0,27 %
Grecia 0,19 %
Germania 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
EUR - Euro 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 2,86 %
HERC HOLDINGS ORD 1,06 %
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR ORD 0,91 %
LGI HOMES ORD 0,89 %
COMTECH TELECOMMUNICATIONS ORD 0,88 %
KEMET ORD 0,88 %
MERITOR ORD 0,88 %
TALOS ENERGY ORD 0,85 %
NORTHWEST PIPE ORD 0,84 %
GRANITE CONSTRUCTION ORD 0,83 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,31 % -4,69 %
Rendimento a 3 mesi -11,60 % -3,62 %
Rendimento a 6 mesi -5,84 % 3,37 %
Rendimento a 1 anno -19,69 % -1,82 %
Rendimento a 3 anni 7,22 % 12,23 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 11,78 %
Rendimento a 10 anni - 16,26 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,86 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,46
Tracking error 3,78 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -1,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,72
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