Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Hdg C EUR

IE00B7MC4336
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140,30 EUR 12/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-16,38 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7MC4336
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,600 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,35 %
Obbligazioni 4,08 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,35 %
Alta tecnologia 20,84 %
Beni di consumo 12,72 %
Salute e farmacia 9,18 %
Settore finanziario 8,95 %
Servizi alle collettività 7,91 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Immobili 0,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,33 %
Canada 1,40 %
Gran Bretagna 0,82 %
Singapore 0,64 %
Olanda 0,42 %
Grecia 0,18 %
Thailandia 0,18 %
Germania 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
EUR - Euro -0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LGI Homes Inc. 1,01 %
Northwest Pipe 0,92 %
Comtech Telecommunications 0,91 %
Air Lease Corp 0,90 %
MDC Holdings Inc. 0,88 %
Herc Holdings Inc. 0,87 %
Hilltop Holdings 0,86 %
Newpark Resources 0,85 %
Frontdoor Inc. 0,85 %
Trimas Corp. 0,82 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,70 % 4,09 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi 3,62 % 11,43 %
Rendimento a 1 anno -16,38 % -2,19 %
Rendimento a 3 anni 6,06 % 10,08 %
Rendimento a 5 anni 1,86 % 11,86 %
Rendimento a 10 anni - 16,55 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,99 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,51
Tracking error 3,75 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,84
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