Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc EUR

IE00B57L5Q19
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217,76 EUR 14/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,42 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57L5Q19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,430 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Obbligazioni 3,58 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,03 %
Alta tecnologia 23,07 %
Beni di consumo 14,03 %
Settore finanziario 8,78 %
Salute e farmacia 8,41 %
Servizi alle collettività 7,28 %
Telecomunicazioni 1,17 %
Immobili 0,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,84 %
Gran Bretagna 1,46 %
Canada 0,90 %
Singapore 0,69 %
Thailandia 0,67 %
Grecia 0,38 %
Francia 0,20 %
Germania 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
EUR - Euro 0,23 %
DKK - Corona danese 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Northwest Pipe 1,05 %
Comtech Telecommunications 1,02 %
Granite Construction Incorporated 0,99 %
Kratos Defense & Security Solutions 0,97 %
Carpenter Technology 0,96 %
Meritor Inc 0,94 %
KEMET Electronics Corp. 0,93 %
Mueller Water Products 0,93 %
Cray Inc. 0,92 %
CareDx Inc. 0,87 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,44 % 9,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi -11,07 % -7,27 %
Rendimento a 1 anno 4,42 % 13,21 %
Rendimento a 3 anni 18,00 % 18,17 %
Rendimento a 5 anni 7,60 % 11,81 %
Rendimento a 10 anni - 16,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,59 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,40
Tracking error 2,99 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,86
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