Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc EUR

IE00B57L5Q19
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198,85 EUR 12/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-10,14 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57L5Q19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,460 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,52 %
Obbligazioni 3,92 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,56 %
Alta tecnologia 23,51 %
Beni di consumo 14,11 %
Salute e farmacia 8,52 %
Settore finanziario 8,12 %
Servizi alle collettività 8,06 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Immobili 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,56 %
Gran Bretagna 2,05 %
Singapore 0,92 %
Canada 0,82 %
Thailandia 0,73 %
Francia 0,37 %
Grecia 0,36 %
Giappone 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KEMET Electronics Corp. 1,05 %
Mallinckrodt PLC 1,04 %
Granite Construction Incorporated 1,03 %
CareDx Inc. 1,01 %
Comtech Telecommunications 0,97 %
Ciena Corp 0,93 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,90 %
Cray Inc. 0,88 %
Carpenter Technology 0,87 %
Mueller Water Products 0,86 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,50 % -5,02 %
Rendimento a 3 mesi -16,21 % -12,94 %
Rendimento a 6 mesi -17,13 % -9,70 %
Rendimento a 1 anno -10,14 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni 8,15 % 9,29 %
Rendimento a 5 anni 6,92 % 11,29 %
Rendimento a 10 anni - 15,41 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,02 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,30
Tracking error 2,95 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,67
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