Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc EUR

IE00B57L5Q19
348,99 EUR 21/10/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
14,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57L5Q19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,480 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,06 %
Liquidità 5,07 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,17 %
Beni di consumo 19,97 %
Alta tecnologia 17,36 %
Settore finanziario 12,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,82 %
Salute e farmacia 6,91 %
Servizi alle collettività 3,54 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,72 %
Gran Bretagna 1,41 %
Canada 1,08 %
Isole Cayman 0,61 %
Singapore 0,52 %
Italia 0,39 %
Grecia 0,31 %
Germania 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
PLN - Zloty polacco -0,03 %
BRL - Real brasiliano -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 4,87 %
HUNTSMAN CORP ORD 0,77 %
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 0,71 %
DIGI INTERNATIONAL INC ORD 0,70 %
AMKOR TECHNOLOGY INC ORD 0,69 %
HAYNES INTERNATIONAL INC ORD 0,69 %
HERC HOLDINGS INC ORD 0,69 %
A10 NETWORKS INC ORD 0,67 %
AIR LEASE CORP ORD 0,67 %
ENPRO INDUSTRIES INC ORD 0,67 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,92 % 6,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 5,88 %
Rendimento a 6 mesi 4,69 % 8,10 %
Rendimento a 1 anno 62,72 % 49,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,50 % 16,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,06 % 14,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,05 % 17,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,17 %
Volatilità del benchmark 21,34 %
Beta 1,29
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 10,84
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