Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc EUR

IE00B57L5Q19
184,96 EUR 07/07/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57L5Q19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,290 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,42 %
Obbligazioni 2,66 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,66 %
Alta tecnologia 22,06 %
Beni di consumo 14,62 %
Salute e farmacia 14,31 %
Settore finanziario 8,55 %
Servizi alle collettività 3,89 %
Immobili 1,49 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,50 %
Canada 1,38 %
Gran Bretagna 1,04 %
Singapore 0,72 %
Thailandia 0,31 %
Danimarca 0,29 %
Olanda 0,15 %
Grecia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,34 %
EUR - Euro 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
II-VI Inc 1,20 %
MACOM Technology Solutions 1,12 %
Air Lease Corp 1,09 %
Alpha & Omega Semiconductor 1,06 %
Owens & Minor Inc. 1,01 %
Avaya Holdings Corp 0,99 %
Ameresco Inc 0,98 %
Emergent Biosolutions Inc. 0,95 %
Advanced Energy 0,93 %
Caredx Inc 0,89 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,04 % -6,18 %
Rendimento a 3 mesi 26,61 % 21,35 %
Rendimento a 6 mesi -21,16 % -14,38 %
Rendimento a 1 anno -13,40 % -8,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,52 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,34 % 4,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,72 %
Volatilità del benchmark 21,61 %
Beta 1,27
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,75
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