Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc EUR

IE00B57L5Q19
197,76 EUR 03/08/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57L5Q19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,92 %
Obbligazioni 3,99 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,88 %
Beni di consumo 19,34 %
Industrie e servizi vari 17,35 %
Salute e farmacia 12,83 %
Settore finanziario 9,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,78 %
Servizi alle collettività 4,03 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,65 %
Canada 1,68 %
Gran Bretagna 0,70 %
Singapore 0,69 %
Francia 0,35 %
Thailandia 0,27 %
Danimarca 0,24 %
Italia 0,20 %
Germania 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
EUR - Euro -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 5,08 %
AMERESCO CL A ORD 1,15 %
FORTERRA ORD 1,01 %
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR ORD 1,01 %
LIMELIGHT NETWORKS ORD 0,98 %
II VI ORD 0,96 %
AIR LEASE CL A ORD 0,95 %
OWENS & MINOR ORD 0,91 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS ORD 0,91 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS ORD 0,90 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,30 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 18,60 % 13,74 %
Rendimento a 6 mesi -12,27 % -11,62 %
Rendimento a 1 anno -5,68 % -5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,24 % 5,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,63 % 5,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,65 %
Volatilità del benchmark 21,63 %
Beta 1,27
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,81
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