Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc EUR

IE00B57L5Q19
244,20 EUR 20/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
9,06 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57L5Q19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,430 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,63 %
Obbligazioni 3,53 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,47 %
Alta tecnologia 23,40 %
Salute e farmacia 13,82 %
Beni di consumo 10,13 %
Settore finanziario 9,97 %
Servizi alle collettività 8,25 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Immobili 1,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,32 %
Canada 1,38 %
Gran Bretagna 0,87 %
Singapore 0,85 %
Thailandia 0,57 %
Olanda 0,48 %
Germania 0,10 %
Danimarca 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
EUR - Euro 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
BRL - Real brasiliano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alpha & Omega Semiconductor Npv 1,15 %
Surgery Partners Inc. 1,11 %
Dorian LPG Ltd. 1,05 %
MACOM Technology Solutions 1,05 %
Forterra Inc. 1,04 %
Onto Innovation Inc. NPV 1,04 %
KEMET Electronics Corp. 1,01 %
Air Lease Corp 0,97 %
Northwest Pipe 0,92 %
Herc Holdings Inc. 0,91 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 2,47 %
Rendimento a 3 mesi 8,42 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi 19,36 % 17,06 %
Rendimento a 1 anno 9,06 % 14,29 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,96 % 7,46 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,50 % 9,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 14,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,68 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,42
Tracking error 3,15 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,35
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