Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc EUR

IE00B57L5Q19
254,03 EUR 25/11/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57L5Q19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,35 %
Obbligazioni 2,16 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,88 %
Alta tecnologia 19,66 %
Beni di consumo 17,08 %
Salute e farmacia 14,39 %
Settore finanziario 7,83 %
Servizi alle collettività 2,94 %
Immobili 2,32 %
Telecomunicazioni 1,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,65 %
Canada 1,17 %
Gran Bretagna 0,71 %
Singapore 0,50 %
Italia 0,42 %
Danimarca 0,37 %
Olanda 0,17 %
Thailandia 0,17 %
Israele 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Owens & Minor Inc. 1,33 %
Alpha & Omega Semiconductor 1,05 %
R1 Rcm Inc 1,00 %
Surgery Partners Inc. 0,99 %
Air Lease Corp 0,91 %
Herc Holdings Inc. 0,89 %
Stewart Information Services Corp 0,87 %
Avaya Holdings Corp 0,86 %
Magnite Inc 0,86 %
Ameresco Inc 0,86 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 19,77 % 12,74 %
Rendimento a 3 mesi 23,92 % 16,90 %
Rendimento a 6 mesi 37,63 % 22,43 %
Rendimento a 1 anno 10,33 % 5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,84 % 9,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,76 % 8,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,76 % 13,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,20 %
Volatilità del benchmark 21,07 %
Beta 1,28
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 4,02
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