Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc EUR

IE00B57L5Q19
348,51 EUR 17/06/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
17,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57L5Q19
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1,080 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,37 %
Liquidità 6,29 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,97 %
Beni di consumo 19,62 %
Alta tecnologia 15,94 %
Settore finanziario 13,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,30 %
Salute e farmacia 8,42 %
Servizi alle collettività 3,03 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,93 %
Gran Bretagna 1,60 %
Canada 1,07 %
Singapore 0,43 %
Germania 0,40 %
Italia 0,33 %
Thailandia 0,28 %
Olanda 0,27 %
Svezia 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
EUR - Euro 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 0,83 %
Intrepid Potash Inc 0,82 %
Alpha & Omega Semiconductor 0,81 %
Hilltop Holdings 0,79 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,76 %
Air Lease Corp 0,76 %
B. Riley Financial 0,75 %
Avaya Holdings Corp 0,75 %
Arcosa Inc. 0,74 %
Owens & Minor Inc. 0,73 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,07 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi 35,70 % 20,31 %
Rendimento a 1 anno 88,31 % 49,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,72 % 12,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,19 % 15,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,87 % 15,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,22 %
Volatilità del benchmark 21,26 %
Beta 1,30
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 12,75
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