Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc Hdg EUR

IE00BB36BV97
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121,58 EUR 22/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-8,44 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BV97
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,450 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,15 %
Obbligazioni 5,70 %
Liquidità -0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,32 %
Beni di consumo 15,87 %
Industrie e servizi vari 15,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,99 %
Settore finanziario 6,12 %
Servizi alle collettività 4,06 %
Salute e farmacia 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,44 %
Gran Bretagna 1,78 %
Singapore 0,96 %
Canada 0,81 %
Thailandia 0,80 %
Germania 0,42 %
Grecia 0,32 %
Svezia 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
DKK - Corona danese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
EUR - Euro -0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 6,16 %
COMTECH TELECOMMUNICATIONS ORD 1,10 %
CAREDX ORD 1,06 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES ORD 0,99 %
MALLINCKRODT ORD 0,99 %
CARPENTER TECHNOLOGY ORD 0,96 %
CIENA ORD 0,94 %
GRANITE CONSTRUCTION ORD 0,85 %
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES ORD 0,82 %
KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLS ORD 0,81 %

Performance in EUR (22/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,44 % -7,72 %
Rendimento a 3 mesi -12,09 % -7,10 %
Rendimento a 6 mesi -7,58 % 6,01 %
Rendimento a 1 anno -8,44 % 6,12 %
Rendimento a 3 anni 8,66 % 10,57 %
Rendimento a 5 anni 3,25 % 12,13 %
Rendimento a 10 anni - 14,76 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,28 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,40
Tracking error 3,60 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,49
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