Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc Hdg EUR

IE00BB36BV97
78,96 EUR 08/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-33,85 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BV97
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Obbligazioni 4,47 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,17 %
Alta tecnologia 22,52 %
Salute e farmacia 14,92 %
Beni di consumo 10,63 %
Settore finanziario 9,98 %
Servizi alle collettività 6,07 %
Immobili 1,49 %
Telecomunicazioni 1,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,32 %
Canada 1,38 %
Gran Bretagna 1,03 %
Singapore 0,74 %
Olanda 0,52 %
Francia 0,47 %
Thailandia 0,34 %
Svezia 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,84 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
BRL - Real brasiliano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Forterra Inc. 1,25 %
Surgery Partners Inc. 1,19 %
Emergent Biosolutions Inc. 1,07 %
Generac Holdings Inc 1,05 %
MACOM Technology Solutions 1,05 %
Ameresco Inc 1,04 %
Alpha & Omega Semiconductor Npv 1,04 %
Walker & Dunlop, Inc. 1,01 %
R1 Rcm Inc 0,97 %
KEMET Electronics Corp. 0,96 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -21,98 % -14,20 %
Rendimento a 3 mesi -36,37 % -26,39 %
Rendimento a 6 mesi -28,16 % -17,74 %
Rendimento a 1 anno -33,85 % -20,54 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -11,98 % -3,82 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -6,02 % 0,12 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,83 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,62
Tracking error 3,85 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -1,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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