Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc Hdg EUR

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106,57 EUR 14/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-18,77 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BB36BV97
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,52 %
Obbligazioni 3,92 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,56 %
Alta tecnologia 23,51 %
Beni di consumo 14,11 %
Salute e farmacia 8,52 %
Settore finanziario 8,12 %
Servizi alle collettività 8,06 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Immobili 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,56 %
Gran Bretagna 2,05 %
Singapore 0,92 %
Canada 0,82 %
Thailandia 0,73 %
Francia 0,37 %
Grecia 0,36 %
Giappone 0,13 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KEMET Electronics Corp. 1,05 %
Mallinckrodt PLC 1,04 %
Granite Construction Incorporated 1,03 %
CareDx Inc. 1,01 %
Comtech Telecommunications 0,97 %
Ciena Corp 0,93 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,90 %
Cray Inc. 0,88 %
Carpenter Technology 0,87 %
Mueller Water Products 0,86 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,48 % -5,87 %
Rendimento a 3 mesi -21,93 % -15,08 %
Rendimento a 6 mesi -23,61 % -13,06 %
Rendimento a 1 anno -18,77 % -1,15 %
Rendimento a 3 anni 6,15 % 8,75 %
Rendimento a 5 anni 0,64 % 10,63 %
Rendimento a 10 anni - 15,11 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,32 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,47
Tracking error 3,62 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -1,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,48
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