Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc USD

IE00B53B0H15
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160,89 USD 18/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-14,41 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53B0H15
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,870 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,18 %
Obbligazioni 2,80 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,35 %
Alta tecnologia 23,09 %
Beni di consumo 13,07 %
Salute e farmacia 8,37 %
Servizi alle collettività 8,13 %
Settore finanziario 8,12 %
Telecomunicazioni 0,86 %
Immobili 0,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,58 %
Gran Bretagna 2,04 %
Canada 0,91 %
Singapore 0,65 %
Thailandia 0,37 %
Olanda 0,27 %
Grecia 0,19 %
Germania 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
EUR - Euro 0,33 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Herc Holdings Inc. 1,06 %
Alpha & Omega Semiconductor Npv 0,91 %
LGI Homes Inc. 0,89 %
KEMET Electronics Corp. 0,88 %
Comtech Telecommunications 0,88 %
Meritor Inc 0,88 %
Talos Energy Inc. 0,85 %
Northwest Pipe 0,84 %
Granite Construction Incorporated 0,83 %
Kraton Performance Polymers 0,83 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi -3,19 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 9,45 % 15,18 %
Rendimento a 1 anno -14,41 % -3,56 %
Rendimento a 3 anni 8,76 % 12,35 %
Rendimento a 5 anni 5,66 % 11,23 %
Rendimento a 10 anni - 15,83 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,22 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,37
Tracking error 3,15 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,84
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