Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc USD

IE00B53B0H15
155,21 USD 23/09/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
3,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53B0H15
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1,400 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,36 %
Obbligazioni 3,03 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,81 %
Alta tecnologia 21,50 %
Beni di consumo 16,00 %
Salute e farmacia 14,86 %
Settore finanziario 8,07 %
Servizi alle collettività 3,39 %
Immobili 1,83 %
Telecomunicazioni 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,98 %
Canada 1,40 %
Gran Bretagna 0,70 %
Singapore 0,64 %
Danimarca 0,29 %
Thailandia 0,26 %
Italia 0,24 %
Germania 0,22 %
Svezia 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
EUR - Euro 0,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Owens & Minor Inc. 1,66 %
Emergent Biosolutions Inc. 1,11 %
Forterra Inc. 1,02 %
R1 Rcm Inc 1,02 %
Lumber Liquidators Holdings Co 1,00 %
Ameresco Inc 0,96 %
Alpha & Omega Semiconductor 0,96 %
II-VI Inc 0,92 %
Ultra Clean Holdings 0,92 %
Community Health Systems Inc 0,92 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,60 % -4,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % -1,70 %
Rendimento a 6 mesi 48,15 % 39,17 %
Rendimento a 1 anno -14,11 % -10,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,83 % 3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,95 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 26,21 %
Volatilità del benchmark 21,34 %
Beta 1,26
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,66
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