Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc USD

IE00B53B0H15
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162,48 USD 18/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-9,53 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53B0H15
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,330 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Obbligazioni 3,58 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,40 %
Industrie e servizi vari 16,18 %
Beni di consumo 14,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,08 %
Settore finanziario 6,80 %
Salute e farmacia 4,91 %
Servizi alle collettività 3,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,84 %
Gran Bretagna 1,46 %
Canada 0,90 %
Singapore 0,69 %
Thailandia 0,67 %
Grecia 0,38 %
Francia 0,20 %
Germania 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
EUR - Euro 0,23 %
DKK - Corona danese 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 3,78 %
NORTHWEST PIPE ORD 1,05 %
COMTECH TELECOMMUNICATIONS ORD 1,02 %
GRANITE CONSTRUCTION ORD 0,99 %
KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLS ORD 0,97 %
CARPENTER TECHNOLOGY ORD 0,96 %
MERITOR ORD 0,94 %
KEMET ORD 0,93 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 0,93 %
CRAY ORD 0,92 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 17,12 % 15,36 %
Rendimento a 3 mesi -4,52 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -13,80 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno -9,53 % 1,13 %
Rendimento a 3 anni 13,63 % 13,83 %
Rendimento a 5 anni 5,73 % 9,97 %
Rendimento a 10 anni - 15,47 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,40 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,30
Tracking error 3,02 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,84
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