Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc USD

IE00B53B0H15
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172,89 USD 16/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,67 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53B0H15
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,530 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Obbligazioni 2,19 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,97 %
Alta tecnologia 23,31 %
Beni di consumo 13,38 %
Salute e farmacia 8,95 %
Settore finanziario 8,24 %
Servizi alle collettività 7,42 %
Telecomunicazioni 0,92 %
Immobili 0,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,74 %
Gran Bretagna 1,64 %
Canada 0,82 %
Singapore 0,63 %
Thailandia 0,53 %
Grecia 0,35 %
Francia 0,12 %
Germania 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
DKK - Corona danese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Herc Holdings Inc. 1,02 %
Meritor Inc 0,96 %
Carpenter Technology 0,94 %
Northwest Pipe 0,92 %
Comtech Telecommunications 0,90 %
Haynes Int’l 0,88 %
Granite Construction Incorporated 0,88 %
Invacare 0,86 %
KEMET Electronics Corp. 0,85 %
Kraton Performance Polymers 0,84 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 8,62 % 7,96 %
Rendimento a 6 mesi -1,23 % 1,36 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % 9,86 %
Rendimento a 3 anni 11,19 % 12,99 %
Rendimento a 5 anni 7,66 % 12,55 %
Rendimento a 10 anni - 15,76 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,53 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,35
Tracking error 3,18 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,61
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