Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Acc USD

IE00B53B0H15
109,98 USD 25/03/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-31,01 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B53B0H15
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1,640 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,63 %
Obbligazioni 3,53 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,41 %
Alta tecnologia 23,13 %
Salute e farmacia 14,81 %
Beni di consumo 9,77 %
Settore finanziario 9,77 %
Servizi alle collettività 7,06 %
Immobili 1,47 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,16 %
Canada 1,60 %
Gran Bretagna 1,07 %
Singapore 0,77 %
Olanda 0,44 %
Thailandia 0,43 %
Francia 0,31 %
Norvegia 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,31 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
EUR - Euro 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,04 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Surgery Partners Inc. 1,20 %
Forterra Inc. 1,14 %
MACOM Technology Solutions 1,13 %
Alpha & Omega Semiconductor Npv 1,06 %
Onto Innovation Inc. NPV 1,02 %
Generac Holdings Inc 0,98 %
II-VI Inc NPV 0,96 %
Walker & Dunlop, Inc. 0,93 %
Emergent Biosolutions Inc. 0,92 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -33,93 % -29,39 %
Rendimento a 3 mesi -39,41 % -33,11 %
Rendimento a 6 mesi -34,93 % -27,58 %
Rendimento a 1 anno -31,01 % -24,48 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -11,40 % -5,73 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -5,03 % -0,86 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,51 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,34
Tracking error 3,22 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,12
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