Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Dis A USD

IE00B401CS25
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192,28 USD 19/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
15,30 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B401CS25
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Obbligazioni 6,07 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,27 %
Alta tecnologia 22,12 %
Beni di consumo 14,17 %
Settore finanziario 8,29 %
Servizi alle collettività 8,02 %
Salute e farmacia 7,15 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Immobili 0,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,71 %
Gran Bretagna 1,07 %
Singapore 0,88 %
Thailandia 0,84 %
Canada 0,74 %
Francia 0,61 %
Svezia 0,47 %
Grecia 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,66 %
EUR - Euro 0,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Comtech Telecommunications 1,03 %
KEMET Electronics Corp. 0,95 %
Mallinckrodt PLC 0,95 %
Carpenter Technology 0,94 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,92 %
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 0,90 %
Granite Construction Incorporated 0,88 %
Ciena Corp 0,85 %
Invacare 0,85 %
Fabrinet 0,83 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi 10,04 % 15,28 %
Rendimento a 1 anno 15,30 % 22,91 %
Rendimento a 3 anni 14,21 % 14,13 %
Rendimento a 5 anni 10,82 % 14,47 %
Rendimento a 10 anni - 12,35 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,06 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,20
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 10,27
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