Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Dis A USD

IE00B401CS25
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165,85 USD 16/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-10,35 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B401CS25
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,340 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,35 %
Obbligazioni 4,08 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,35 %
Alta tecnologia 20,84 %
Beni di consumo 12,72 %
Salute e farmacia 9,18 %
Settore finanziario 8,95 %
Servizi alle collettività 7,91 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Immobili 0,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,33 %
Canada 1,40 %
Gran Bretagna 0,82 %
Singapore 0,64 %
Olanda 0,42 %
Grecia 0,18 %
Thailandia 0,18 %
Germania 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
EUR - Euro -0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LGI Homes Inc. 1,01 %
Northwest Pipe 0,92 %
Comtech Telecommunications 0,91 %
Air Lease Corp 0,90 %
MDC Holdings Inc. 0,88 %
Herc Holdings Inc. 0,87 %
Hilltop Holdings 0,86 %
Newpark Resources 0,85 %
Frontdoor Inc. 0,85 %
Trimas Corp. 0,82 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,94 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,40 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 5,75 % 9,78 %
Rendimento a 1 anno -10,35 % -1,56 %
Rendimento a 3 anni 7,13 % 10,00 %
Rendimento a 5 anni 6,64 % 11,87 %
Rendimento a 10 anni - 15,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,39 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,38
Tracking error 3,15 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,40
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