Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Dis A USD

IE00B401CS25
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169,13 USD 13/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B401CS25
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,670 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,15 %
Obbligazioni 5,70 %
Liquidità -0,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,44 %
Gran Bretagna 1,78 %
Singapore 0,96 %
Canada 0,81 %
Thailandia 0,80 %
Germania 0,42 %
Grecia 0,32 %
Svezia 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
DKK - Corona danese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
EUR - Euro -0,50 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -10,82 % -8,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,59 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno -1,38 % 7,55 %
Rendimento a 3 anni 8,90 % 9,40 %
Rendimento a 5 anni 7,78 % 11,60 %
Rendimento a 10 anni - 14,70 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,88 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,27
Tracking error 3,00 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,52
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