Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Dis A USD

IE00B401CS25
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182,61 USD 16/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B401CS25
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,000 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,33 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,24
Tracking error 2,95 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 10,34

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,72 % -3,51 %
Rendimento a 3 mesi -3,39 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi 6,99 % 5,56 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % -4,18 %
Rendimento a 3 anni 5,85 % 6,43 %
Rendimento a 5 anni 11,16 % 13,92 %
Rendimento a 10 anni - 11,54 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,63 %
Obbligazioni 5,44 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,63 %
Alta tecnologia 20,33 %
Beni di consumo 14,02 %
Salute e farmacia 7,96 %
Servizi alle collettività 7,46 %
Settore finanziario 7,21 %
Immobili 1,17 %
Telecomunicazioni 0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,31 %
EUR - Euro 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERAL CABLE CORP 1,01 %
Carpenter Technology 0,99 %
Dana Holding Corporation 0,96 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,96 %
Comtech Telecommunications 0,88 %
Mueller Industries 0,87 %
Herc Holdings Inc. 0,84 %
Microsemi Corp 0,82 %
KEMET Electronics Corp. 0,80 %
Meritor Inc 0,78 %
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