Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Dis A USD

IE00B401CS25
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160,23 USD 17/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-10,39 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B401CS25
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,440 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Obbligazioni 3,58 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,40 %
Industrie e servizi vari 16,18 %
Beni di consumo 14,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,08 %
Settore finanziario 6,80 %
Salute e farmacia 4,91 %
Servizi alle collettività 3,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,84 %
Gran Bretagna 1,46 %
Canada 0,90 %
Singapore 0,69 %
Thailandia 0,67 %
Grecia 0,38 %
Francia 0,20 %
Germania 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
EUR - Euro 0,23 %
DKK - Corona danese 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Granite Construction Incorporated 1,04 %
CareDx Inc. 0,99 %
Cray Inc. 0,98 %
KEMET Electronics Corp. 0,97 %
Carpenter Technology 0,94 %
Mallinckrodt PLC 0,93 %
Comtech Telecommunications 0,91 %
Mueller Water Products 0,91 %
Northwest Pipe 0,90 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,85 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,23 % 6,21 %
Rendimento a 3 mesi -9,07 % -6,11 %
Rendimento a 6 mesi -15,28 % -10,09 %
Rendimento a 1 anno -10,39 % 0,81 %
Rendimento a 3 anni 13,35 % 13,43 %
Rendimento a 5 anni 5,55 % 9,88 %
Rendimento a 10 anni - 15,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,41 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,30
Tracking error 3,02 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,84
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