Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Dis A USD IE00B401CS25

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181,22 USD 11/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
2,28 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B401CS25
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,33 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,29
Tracking error 2,92 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 11,69

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 11,29 % 9,49 %
Rendimento a 6 mesi 4,29 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % -0,87 %
Rendimento a 3 anni 11,94 % 12,54 %
Rendimento a 5 anni 14,59 % 16,52 %
Rendimento a 10 anni - 11,00 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Obbligazioni 1,77 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,46 %
Alta tecnologia 21,89 %
Beni di consumo 14,25 %
Salute e farmacia 7,34 %
Settore finanziario 6,83 %
Servizi alle collettività 5,93 %
Immobili 1,13 %
Telecomunicazioni 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,23 %
EUR - Euro 0,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dana Holding Corporation 1,04 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 1,00 %
GENERAL CABLE CORP 0,95 %
Comtech Telecommunications 0,94 %
Meritor Inc 0,93 %
Carpenter Technology 0,90 %
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 0,85 %
Ferro 0,84 %
Microsemi Corp 0,84 %
Mueller Industries 0,83 %
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