Legg Mason Royce US Small Cap Opp E Dis A USD IE00B401CS25

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180,74 USD 19/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
21,33 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B401CS25
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,010 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,34 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,29
Tracking error 2,92 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 11,28

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,69 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,72 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno 21,33 % 15,21 %
Rendimento a 3 anni 15,31 % 15,91 %
Rendimento a 5 anni 15,29 % 16,59 %
Rendimento a 10 anni - 10,02 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,16 %
Obbligazioni 4,68 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,60 %
Alta tecnologia 24,71 %
Beni di consumo 13,78 %
Salute e farmacia 8,56 %
Settore finanziario 6,95 %
Servizi alle collettività 5,15 %
Immobili 1,31 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,47 %
EUR - Euro 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KEMET Electronics Corp. 1,11 %
Comtech Telecommunications 1,10 %
Kratos Defense & Security Solutions 1,08 %
Allegheny Technologies Inc. 1,02 %
Dana Holding Corporation 1,02 %
Meritor Inc 0,99 %
Commercial Metals 0,98 %
General Cable Corp. 0,97 %
Microsemi Corp 0,96 %
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 0,93 %
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