Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc EUR

IE00B19Z6G02
345,78 EUR 30/07/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6G02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2008
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 2,130 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 1,85 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,51 %
Beni di consumo 21,70 %
Alta tecnologia 21,68 %
Settore finanziario 10,78 %
Salute e farmacia 9,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,06 %
Servizi alle collettività 2,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,12 %
Canada 3,40 %
Israele 1,49 %
Thailandia 0,82 %
Olanda 0,21 %
Gran Bretagna 0,20 %
Svezia 0,19 %
Francia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,32 %
CAD - Dollaro canadese 3,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro -0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,81 %
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC ORD 2,75 %
COLFAX CORP ORD 2,56 %
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 2,49 %
CMC MATERIALS INC ORD 2,46 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC ORD 2,43 %
MKS INSTRUMENTS INC ORD 2,38 %
COHU INC ORD 2,33 %
ESCO TECHNOLOGIES INC ORD 2,32 %
MERITOR INC ORD 2,32 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,81 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -3,02 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 14,50 % 14,66 %
Rendimento a 1 anno 44,68 % 50,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,77 % 13,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,19 % 13,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,88 % 15,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,93 %
Volatilità del benchmark 21,31 %
Beta 1,07
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 9,90
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