Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc EUR IE00B19Z6G02

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243,32 EUR 18/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
14,68 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6G02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,390 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,81 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,17
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,90

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,29 % 6,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % 1,05 %
Rendimento a 1 anno 14,68 % 16,79 %
Rendimento a 3 anni 9,98 % 16,25 %
Rendimento a 5 anni 10,77 % 16,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,78 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,42 %
Obbligazioni 4,66 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,93 %
Beni di consumo 20,48 %
Alta tecnologia 17,48 %
Settore finanziario 14,27 %
Salute e farmacia 6,47 %
Servizi alle collettività 4,76 %
Immobili 3,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,83 %
CAD - Dollaro canadese 7,75 %
NOK - Corona norvegese 2,08 %
DKK - Corona danese 0,71 %
EUR - Euro 0,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Marcus + Millichap Inc. 3,09 %
Genworth Mi Canada 3,02 %
Minerals Technologies Inc Comm 2,98 %
Artisan Partners 2,88 %
Landstar System Inc. 2,79 %
Bio-Techne Corp. 2,39 %
RLI Corporation 2,36 %
GENTEX CORP 2,14 %
Pason Systems Inc Npv 2,11 %
Houlihan Lokey Inc. 2,09 %
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