Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc EUR

IE00B19Z6G02
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248,38 EUR 22/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
3,61 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6G02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,930 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,21 %
Obbligazioni 6,52 %
Liquidità -0,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,83 %
Alta tecnologia 20,01 %
Beni di consumo 15,38 %
Settore finanziario 11,63 %
Immobili 4,64 %
Salute e farmacia 3,69 %
Servizi alle collettività 3,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,49 %
Canada 6,06 %
Singapore 0,93 %
Norvegia 0,92 %
Israele 0,75 %
Messico 0,57 %
Thailandia 0,42 %
Danimarca 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,78 %
CAD - Dollaro canadese 5,55 %
NOK - Corona norvegese 0,92 %
DKK - Corona danese 0,48 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Meritor Inc 2,76 %
Genworth Mi Canada 2,60 %
j2 Global Communications Inc 2,57 %
MKS Instruments 2,49 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,34 %
Marcus + Millichap Inc. 2,30 %
Advanced Energy 2,28 %
Houlihan Lokey Inc. 2,27 %
Artisan Partners 2,09 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,83 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi 15,57 % 18,33 %
Rendimento a 6 mesi -8,69 % -7,65 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % 7,86 %
Rendimento a 3 anni 7,67 % 12,48 %
Rendimento a 5 anni 5,76 % 10,53 %
Rendimento a 10 anni 13,87 % 17,87 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,92 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,19
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,01
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