Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc EUR

IE00B19Z6G02
238,98 EUR 01/07/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6G02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2008
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,050 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Obbligazioni 0,78 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,91 %
Alta tecnologia 21,77 %
Beni di consumo 14,61 %
Settore finanziario 9,65 %
Salute e farmacia 6,93 %
Immobili 3,58 %
Servizi alle collettività 2,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,75 %
Canada 5,38 %
Israele 1,94 %
Messico 1,47 %
Norvegia 1,19 %
Thailandia 0,94 %
Singapore 0,69 %
Gran Bretagna 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,36 %
CAD - Dollaro canadese 5,28 %
NOK - Corona norvegese 0,95 %
EUR - Euro 0,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kadant 2,40 %
MKS Instruments 2,38 %
Inter Parfums Inc 2,28 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,24 %
Colfax Corporation 2,24 %
Genworth Mi Canada 2,23 %
Meritor Inc 2,22 %
LCI INDUSTRIES 2,21 %
Arcosa Inc. 2,18 %
Heidrick & Struggles International 2,17 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 25,25 % 29,60 %
Rendimento a 6 mesi -18,32 % -13,03 %
Rendimento a 1 anno -8,64 % -5,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,25 % 3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,45 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,46 % 13,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,92 %
Volatilità del benchmark 21,61 %
Beta 1,06
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 2,01
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