Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc EUR

IE00B19Z6G02
293,58 EUR 21/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
13,32 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6G02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,240 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Obbligazioni 0,99 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,23 %
Industrie e servizi vari 22,97 %
Settore finanziario 16,35 %
Alta tecnologia 15,86 %
Salute e farmacia 6,37 %
Servizi alle collettività 4,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,86 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,05 %
Canada 6,12 %
Norvegia 1,64 %
Messico 1,54 %
Israele 1,29 %
Thailandia 0,89 %
Singapore 0,83 %
Francia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,28 %
CAD - Dollaro canadese 6,02 %
NOK - Corona norvegese 1,60 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD 2,44 %
INSIGHT ENTERPRISES ORD 2,42 %
GENWORTH MI CANADA ORD 2,38 %
MERITOR ORD 2,36 %
PASON SYSTEMS ORD 2,28 %
MKS INSTRUMENTS ORD 2,08 %
ARCOSA ORD 2,04 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 1,97 %
CABOT MICROELECTRONICS ORD 1,92 %
MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS ORD 1,90 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 5,18 % 8,54 %
Rendimento a 6 mesi 17,09 % 14,48 %
Rendimento a 1 anno 13,32 % 13,03 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,12 % 6,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,20 % 8,88 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,87 % 14,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,36 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,26
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,34
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