Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc USD

IE00B19Z6F94
130,64 USD 08/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-21,25 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6F94
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 19,980 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Obbligazioni 0,76 %
Liquidità -0,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,80 %
Alta tecnologia 20,53 %
Beni di consumo 17,56 %
Settore finanziario 11,16 %
Salute e farmacia 6,17 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Immobili 3,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,94 %
Canada 5,90 %
Norvegia 1,71 %
Messico 1,55 %
Israele 1,36 %
Thailandia 0,78 %
Singapore 0,63 %
Francia 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,79 %
CAD - Dollaro canadese 5,80 %
NOK - Corona norvegese 1,70 %
EUR - Euro 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Insight Enterprises 2,64 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,47 %
Meritor Inc 2,45 %
Genworth Mi Canada 2,33 %
Pason Systems Inc Npv 2,27 %
Arcosa Inc. 2,12 %
MKS Instruments 2,02 %
Cabot Microelectronics Corp. 1,98 %
Heidrick & Struggles International 1,92 %
Kadant 1,89 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,90 % -14,20 %
Rendimento a 3 mesi -28,22 % -26,39 %
Rendimento a 6 mesi -18,78 % -17,74 %
Rendimento a 1 anno -21,25 % -20,54 %
Rendimento a 3 anni -5,70 % -3,82 %
Rendimento a 5 anni -1,95 % 0,12 %
Rendimento a 10 anni 5,46 % 9,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,64 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,33
Tracking error 2,88 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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