Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc USD

IE00B19Z6F94
171,23 USD 22/10/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
4,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6F94
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 22,770 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Liquidità 0,32 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,14 %
Alta tecnologia 21,98 %
Beni di consumo 14,32 %
Settore finanziario 10,83 %
Salute e farmacia 6,04 %
Immobili 3,32 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,39 %
Canada 6,06 %
Israele 1,51 %
Messico 1,42 %
Norvegia 1,25 %
Singapore 1,16 %
Thailandia 0,82 %
Olanda 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,61 %
CAD - Dollaro canadese 5,87 %
NOK - Corona norvegese 1,21 %
EUR - Euro 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kennedy-Wilson Holdings 2,56 %
Esco Technologies 2,55 %
Insight Enterprises 2,52 %
Genworth Mi Canada 2,35 %
Inter Parfums Inc 2,32 %
Wolverine World Wide 2,28 %
Colfax Corporation 2,28 %
John Bean Technologies Corp 2,27 %
MKS Instruments 2,24 %
Meritor Inc 2,15 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,29 % 8,00 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 7,51 %
Rendimento a 6 mesi 21,57 % 26,33 %
Rendimento a 1 anno -6,70 % 0,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 5,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,48 % 8,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,86 % 13,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,27 %
Volatilità del benchmark 21,22 %
Beta 1,04
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,63
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