Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc USD

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174,62 USD 16/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
12,28 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6F94
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 33,430 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,21 %
Obbligazioni 6,52 %
Liquidità -0,27 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,99 %
Alta tecnologia 20,50 %
Beni di consumo 16,89 %
Settore finanziario 12,13 %
Immobili 4,34 %
Salute e farmacia 3,79 %
Servizi alle collettività 3,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,49 %
Canada 6,06 %
Singapore 0,93 %
Norvegia 0,92 %
Israele 0,75 %
Messico 0,57 %
Thailandia 0,42 %
Danimarca 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,78 %
CAD - Dollaro canadese 5,55 %
NOK - Corona norvegese 0,92 %
DKK - Corona danese 0,48 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kennedy-Wilson Holdings 2,43 %
Genworth Mi Canada 2,39 %
Artisan Partners 2,39 %
Meritor Inc 2,32 %
Houlihan Lokey Inc. 2,29 %
j2 Global Communications Inc 2,24 %
Minerals Technologies Inc. 2,22 %
MKS Instruments 2,19 %
Advanced Energy 2,15 %
Inter Parfums Inc. 2,14 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,57 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 13,43 % 10,11 %
Rendimento a 6 mesi 6,52 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno 12,28 % 12,33 %
Rendimento a 3 anni 10,75 % 13,37 %
Rendimento a 5 anni 8,09 % 12,84 %
Rendimento a 10 anni 12,21 % 16,14 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,63 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,14
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,76
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