Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc USD

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168,68 USD 23/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-4,03 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6F94
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 69,340 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,63 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,09
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,23

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % 4,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,93 % -2,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % 0,89 %
Rendimento a 1 anno -4,03 % 0,29 %
Rendimento a 3 anni 1,20 % 4,23 %
Rendimento a 5 anni 9,35 % 13,89 %
Rendimento a 10 anni 8,63 % 12,66 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,05 %
Obbligazioni 5,79 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,67 %
Alta tecnologia 20,27 %
Beni di consumo 17,25 %
Settore finanziario 13,41 %
Salute e farmacia 4,89 %
Servizi alle collettività 4,67 %
Immobili 2,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,43 %
CAD - Dollaro canadese 8,38 %
NOK - Corona norvegese 1,90 %
DKK - Corona danese 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro -0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RLI Corporation 3,05 %
Genworth Mi Canada 2,94 %
Minerals Technologies Inc. 2,94 %
Greenbrier Companies Inc. 2,75 %
Marcus + Millichap Inc. 2,74 %
Artisan Partners 2,73 %
Cohu Inc. 2,38 %
j2 Global Communications Inc 2,33 %
Fabrinet 2,24 %
Pason Systems Inc Npv 2,07 %
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