Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc USD

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181,87 USD 24/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
16,87 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6F94
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 47,800 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,25 %
Obbligazioni 5,27 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,89 %
Beni di consumo 13,37 %
Alta tecnologia 10,26 %
Settore finanziario 8,08 %
Servizi alle collettività 4,64 %
Salute e farmacia 3,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,95 %
Canada 9,07 %
Thailandia 1,76 %
Messico 1,48 %
Norvegia 1,46 %
Singapore 1,38 %
Danimarca 0,89 %
Svezia 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,90 %
CAD - Dollaro canadese 8,87 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
DKK - Corona danese 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 5,79 %
J2 GLOBAL ORD 2,99 %
MINERALS TECHNOLOGIES ORD 2,94 %
CIRCOR INTERNATIONAL ORD 2,91 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A ORD 2,80 %
GREENBRIER ORD 2,71 %
PASON SYSTEMS ORD 2,58 %
GENWORTH MI CANADA ORD 2,50 %
RLI ORD 2,33 %
SUN HYDRAULICS ORD 2,25 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -2,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi 15,24 % 19,12 %
Rendimento a 1 anno 16,87 % 20,72 %
Rendimento a 3 anni 11,94 % 14,37 %
Rendimento a 5 anni 9,73 % 14,20 %
Rendimento a 10 anni 9,68 % 13,32 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,10
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 10,26
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