Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc USD

IE00B19Z6F94
196,05 USD 24/11/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6F94
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2007
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 22,240 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Liquidità 0,32 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,35 %
Alta tecnologia 22,63 %
Beni di consumo 13,99 %
Settore finanziario 11,07 %
Salute e farmacia 7,06 %
Immobili 3,08 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,78 %
Canada 5,90 %
Israele 1,53 %
Messico 1,52 %
Singapore 1,46 %
Norvegia 1,21 %
Thailandia 0,79 %
Olanda 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,61 %
CAD - Dollaro canadese 5,87 %
NOK - Corona norvegese 1,21 %
EUR - Euro 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Insight Enterprises 2,46 %
Esco Technologies 2,40 %
MKS Instruments 2,39 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,35 %
Genworth Mi Canada 2,32 %
Meritor Inc 2,30 %
Colfax Corporation 2,27 %
Inter Parfums Inc 2,12 %
Wolverine World Wide 2,11 %
Korn Ferry International 2,09 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,75 % 11,32 %
Rendimento a 3 mesi 15,10 % 17,28 %
Rendimento a 6 mesi 23,52 % 25,76 %
Rendimento a 1 anno 2,95 % 8,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,79 % 9,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,93 % 9,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,21 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,05 %
Volatilità del benchmark 21,07 %
Beta 1,04
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,63
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