Legg Mason Royce US Smaller Companies A Acc USD

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156,47 USD 17/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-3,15 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z6F94
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 32,390 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Obbligazioni 4,37 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,08 %
Beni di consumo 17,59 %
Settore finanziario 9,58 %
Alta tecnologia 8,59 %
Servizi alle collettività 3,01 %
Salute e farmacia 2,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,06 %
Canada 5,63 %
Singapore 0,94 %
Norvegia 0,82 %
Israele 0,60 %
Messico 0,54 %
Thailandia 0,52 %
Danimarca 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,28 %
CAD - Dollaro canadese 5,29 %
NOK - Corona norvegese 0,82 %
DKK - Corona danese 0,44 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Minerals Technologies Inc. 3,00 %
j2 Global Communications Inc 2,95 %
Artisan Partners 2,92 %
Marcus + Millichap Inc. 2,72 %
MKS Instruments 2,71 %
Meritor Inc 2,54 %
Greenbrier Companies Inc. 2,48 %
Advanced Energy 2,43 %
Genworth Mi Canada 2,28 %
Houlihan Lokey Inc. 2,28 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,10 % 6,21 %
Rendimento a 3 mesi -5,11 % -6,11 %
Rendimento a 6 mesi -10,57 % -10,09 %
Rendimento a 1 anno -3,15 % 0,81 %
Rendimento a 3 anni 10,94 % 13,43 %
Rendimento a 5 anni 5,62 % 9,88 %
Rendimento a 10 anni 11,65 % 15,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,04 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,13
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,85
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