Legg Mason Royce US Smaller Companies A Dis A EUR

IE00B19Z1F40
240,95 EUR 13/05/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
11,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z1F40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 1,50 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,32 %
Alta tecnologia 25,94 %
Beni di consumo 14,70 %
Salute e farmacia 7,19 %
Settore finanziario 7,15 %
Immobili 3,31 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,77 %
Canada 3,87 %
Singapore 2,29 %
Israele 1,44 %
Thailandia 0,89 %
Norvegia 0,73 %
Gran Bretagna 0,11 %
Olanda 0,08 %
Francia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,77 %
CAD - Dollaro canadese 3,76 %
NOK - Corona norvegese 0,72 %
EUR - Euro 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MKS Instruments 2,83 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,78 %
Insight Enterprises 2,71 %
Heidrick & Struggles International 2,41 %
Arcosa Inc. 2,27 %
CMC Materials Inc 2,25 %
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 2,25 %
Gibraltar Industries Inc 2,23 %
Miller Industries 2,21 %
Colfax Corporation 2,20 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,49 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 25,31 % 24,39 %
Rendimento a 1 anno 59,87 % 62,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,16 % 13,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,77 % 15,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,12 % 14,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,94 %
Volatilità del benchmark 21,29 %
Beta 1,07
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 11,98
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