Legg Mason Royce US Smaller Companies A Dis A EUR IE00B19Z1F40

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175,08 EUR 12/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
-3,85 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z1F40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,72 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,19
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,71

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 9,75 % 8,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno -3,85 % 1,20 %
Rendimento a 3 anni 9,33 % 13,37 %
Rendimento a 5 anni 11,22 % 16,82 %
Rendimento a 10 anni - 10,94 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,42 %
Obbligazioni 4,66 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,37 %
Beni di consumo 19,54 %
Alta tecnologia 19,05 %
Settore finanziario 14,56 %
Salute e farmacia 6,13 %
Servizi alle collettività 4,66 %
Immobili 3,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,83 %
CAD - Dollaro canadese 7,75 %
NOK - Corona norvegese 2,08 %
DKK - Corona danese 0,71 %
EUR - Euro 0,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Marcus + Millichap Inc. 3,12 %
Minerals Technologies Inc. 3,06 %
Genworth Mi Canada 2,99 %
Artisan Partners 2,88 %
RLI Corporation 2,62 %
Cal-Maine Foods, Inc. 2,32 %
Lazard Ltd Cl A Ltd Part 2,31 %
Bio-Techne Corp. 2,23 %
Pason Systems Inc Npv 2,17 %
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