Legg Mason Royce US Smaller Companies A Dis A EUR

IE00B19Z1F40
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172,57 EUR 19/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
0,23 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z1F40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,79 %
Obbligazioni 5,64 %
Liquidità 0,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,87 %
Canada 8,50 %
Singapore 1,71 %
Thailandia 1,41 %
Messico 1,40 %
Norvegia 1,34 %
Danimarca 0,67 %
Germania 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,83 %
CAD - Dollaro canadese 8,35 %
NOK - Corona norvegese 1,34 %
DKK - Corona danese 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,22 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi -12,57 % -11,65 %
Rendimento a 6 mesi -6,80 % -4,85 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 4,42 %
Rendimento a 3 anni 4,53 % 7,81 %
Rendimento a 5 anni 7,04 % 11,41 %
Rendimento a 10 anni - 16,48 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,19 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,18
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,52
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