Legg Mason Royce US Smaller Companies A Dis A EUR

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190,61 EUR 18/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
12,31 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z1F40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/02/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,73 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,14
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,59

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,94 % 5,56 %
Rendimento a 3 mesi 9,94 % 13,18 %
Rendimento a 6 mesi 7,17 % 11,83 %
Rendimento a 1 anno 12,31 % 17,38 %
Rendimento a 3 anni 6,26 % 10,48 %
Rendimento a 5 anni 10,91 % 15,86 %
Rendimento a 10 anni - 13,52 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 90,70 %
Obbligazioni 6,60 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,25 %
Alta tecnologia 18,88 %
Beni di consumo 16,02 %
Settore finanziario 13,13 %
Servizi alle collettività 5,03 %
Salute e farmacia 4,80 %
Immobili 2,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,00 %
CAD - Dollaro canadese 8,89 %
NOK - Corona norvegese 1,93 %
DKK - Corona danese 0,76 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Genworth Mi Canada 3,10 %
Minerals Technologies Inc. 3,01 %
Artisan Partners 2,84 %
RLI Corporation 2,77 %
Marcus + Millichap Inc. 2,61 %
Greenbrier Companies Inc. 2,53 %
J2 Global Communications Inc. 2,39 %
Pason Systems Inc Npv 2,27 %
Cohu Inc. 2,27 %
Fabrinet 2,10 %
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