Legg Mason Royce US Smaller Companies A Dis A EUR

IE00B19Z1F40
224,99 EUR 21/01/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
12,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z1F40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Obbligazioni 0,75 %
Liquidità 0,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,80 %
Alta tecnologia 23,70 %
Beni di consumo 13,85 %
Settore finanziario 9,86 %
Salute e farmacia 6,47 %
Immobili 3,34 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,09 %
Canada 4,90 %
Singapore 1,92 %
Israele 1,58 %
Norvegia 0,95 %
Thailandia 0,82 %
Messico 0,42 %
Francia 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,38 %
CAD - Dollaro canadese 4,83 %
NOK - Corona norvegese 0,94 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Esco Technologies 2,62 %
John Bean Technologies Corp 2,60 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,57 %
MKS Instruments 2,54 %
Insight Enterprises 2,43 %
Korn Ferry International 2,42 %
Meritor Inc 2,40 %
Colfax Corporation 2,27 %
CMC Materials Inc 2,25 %
Inter Parfums Inc 2,17 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,14 % 8,90 %
Rendimento a 3 mesi 27,65 % 27,73 %
Rendimento a 6 mesi 29,16 % 34,00 %
Rendimento a 1 anno 6,52 % 15,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,20 % 12,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,30 % 15,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,52 %
Volatilità del benchmark 21,42 %
Beta 1,05
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 7,89
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