Legg Mason Royce US Smaller Companies A Dis A EUR

IE00B19Z1F40
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185,50 EUR 16/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-1,78 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z1F40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Obbligazioni 1,29 %
Liquidità -0,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,48 %
Alta tecnologia 21,19 %
Beni di consumo 17,56 %
Settore finanziario 12,32 %
Salute e farmacia 4,94 %
Servizi alle collettività 4,61 %
Immobili 3,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,50 %
Canada 6,34 %
Norvegia 1,58 %
Israele 1,32 %
Messico 1,03 %
Singapore 0,75 %
Thailandia 0,45 %
Olanda 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,73 %
CAD - Dollaro canadese 6,30 %
NOK - Corona norvegese 1,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
j2 Global Communications Inc 2,51 %
Genworth Mi Canada 2,49 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,49 %
Meritor Inc 2,49 %
Pason Systems Inc Npv 2,31 %
Insight Enterprises 2,26 %
Houlihan Lokey Inc. 2,04 %
Arcosa Inc. 2,00 %
MKS Instruments 2,00 %
Minerals Technologies Inc. 1,98 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,32 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 9,82 % 9,78 %
Rendimento a 1 anno -1,78 % -1,56 %
Rendimento a 3 anni 6,91 % 10,00 %
Rendimento a 5 anni 6,81 % 11,87 %
Rendimento a 10 anni - 15,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,91 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,23
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,30
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