Legg Mason Royce US Smaller Companies A Dis A EUR

IE00B19Z1F40
240,74 EUR 23/02/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
12,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z1F40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 1,57 %
Obbligazioni 0,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,05 %
Beni di consumo 22,87 %
Alta tecnologia 18,20 %
Settore finanziario 12,40 %
Salute e farmacia 6,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,05 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,00 %
Canada 4,26 %
Singapore 2,17 %
Israele 1,41 %
Thailandia 0,87 %
Norvegia 0,81 %
Germania 0,06 %
Gran Bretagna 0,05 %
Francia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,71 %
CAD - Dollaro canadese 4,11 %
NOK - Corona norvegese 0,79 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD 2,57 %
INSIGHT ENTERPRISES ORD 2,45 %
HEIDRICK STRUGGLES INTERNATIONAL ORD 2,27 %
INTER PARFUMS ORD 2,23 %
MKS INSTRUMENTS ORD 2,21 %
CMC MATERIALS ORD 2,16 %
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES ORD 2,14 %
KORN FERRY ORD 2,14 %
MILLER INDUSTRIES ORD 2,10 %
MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS ORD 2,09 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,79 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi 20,23 % 17,55 %
Rendimento a 6 mesi 37,00 % 37,53 %
Rendimento a 1 anno 15,46 % 17,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,41 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,59 % 16,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,33 % 14,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,33 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 1,06
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 9,78
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