Legg Mason Royce US Smaller Companies A Dis A EUR

IE00B19Z1F40
139,98 EUR 30/03/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-23,11 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B19Z1F40
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2011
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Obbligazioni 0,76 %
Liquidità -0,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,87 %
Alta tecnologia 20,47 %
Beni di consumo 18,36 %
Settore finanziario 11,74 %
Salute e farmacia 6,21 %
Servizi alle collettività 4,23 %
Immobili 3,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,05 %
Canada 6,12 %
Norvegia 1,64 %
Messico 1,54 %
Israele 1,29 %
Thailandia 0,89 %
Singapore 0,83 %
Francia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,79 %
CAD - Dollaro canadese 5,80 %
NOK - Corona norvegese 1,70 %
EUR - Euro 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kennedy-Wilson Holdings 2,45 %
Insight Enterprises 2,42 %
Genworth Mi Canada 2,38 %
Meritor Inc 2,36 %
Pason Systems Inc Npv 2,29 %
MKS Instruments 2,08 %
Arcosa Inc. 2,04 %
Houlihan Lokey Inc. 1,97 %
Cabot Microelectronics Corp. 1,92 %
Mastercraft Boat Holdings Inc. 1,90 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -23,02 % -21,70 %
Rendimento a 3 mesi -31,89 % -29,02 %
Rendimento a 6 mesi -26,97 % -24,27 %
Rendimento a 1 anno -23,11 % -22,17 %
Rendimento a 3 anni -7,98 % -5,27 %
Rendimento a 5 anni -2,76 % -0,60 %
Rendimento a 10 anni - 8,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,55 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,23
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,83
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