Legg Mason Royce US Smaller Companies A Dis A USD

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282,21 USD 20/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-7,87 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034390439
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 11,340 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,67 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,12
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,69

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,62 % -4,22 %
Rendimento a 3 mesi -4,02 % -1,95 %
Rendimento a 6 mesi 7,66 % 8,92 %
Rendimento a 1 anno -7,87 % -3,85 %
Rendimento a 3 anni 2,83 % 6,38 %
Rendimento a 5 anni 8,75 % 14,40 %
Rendimento a 10 anni 7,80 % 11,48 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,11 %
Obbligazioni 5,44 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,96 %
Alta tecnologia 18,07 %
Beni di consumo 17,44 %
Settore finanziario 13,96 %
Salute e farmacia 5,68 %
Servizi alle collettività 5,17 %
Immobili 2,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,52 %
CAD - Dollaro canadese 8,12 %
NOK - Corona norvegese 1,87 %
DKK - Corona danese 0,71 %
EUR - Euro 0,44 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RLI Corporation 3,03 %
Minerals Technologies Inc. 3,02 %
Marcus + Millichap Inc. 2,97 %
Artisan Partners 2,82 %
Genworth Mi Canada 2,74 %
Wabash National Corp 2,53 %
Pason Systems Inc Npv 2,23 %
Greenbrier Companies Inc. 2,22 %
j2 Global Communications Inc 2,22 %
Landstar System Inc 2,18 %
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