Legg Mason Royce US Smaller Companies A Dis A USD

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278,13 USD 20/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-1,51 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034390439
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 9,470 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Obbligazioni 4,07 %
Liquidità -2,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,64 %
Alta tecnologia 21,94 %
Beni di consumo 18,29 %
Settore finanziario 11,49 %
Immobili 4,71 %
Salute e farmacia 4,00 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,93 %
Canada 5,56 %
Norvegia 1,30 %
Israele 1,17 %
Singapore 0,89 %
Messico 0,72 %
Thailandia 0,41 %
Gran Bretagna 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,02 %
CAD - Dollaro canadese 5,36 %
NOK - Corona norvegese 1,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kennedy-Wilson Holdings 2,60 %
Houlihan Lokey Inc. 2,34 %
Advanced Energy 2,34 %
Meritor Inc 2,31 %
Minerals Technologies Inc. 2,22 %
j2 Global Communications Inc 2,19 %
MKS Instruments 2,18 %
Landstar System Inc 2,13 %
Marcus + Millichap Inc. 2,11 %
Inter Parfums Inc. 1,99 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,60 % -1,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi 6,91 % 6,88 %
Rendimento a 1 anno -1,51 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni 9,46 % 12,77 %
Rendimento a 5 anni 7,14 % 12,78 %
Rendimento a 10 anni 11,13 % 15,98 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,77 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,15
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,12
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