Legg Mason Royce US Smaller Companies A Dis A USD

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276,80 USD 12/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
1,98 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034390439
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 11,440 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,25 %
Obbligazioni 5,27 %
Liquidità 0,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,95 %
Canada 9,07 %
Thailandia 1,76 %
Messico 1,48 %
Norvegia 1,46 %
Singapore 1,38 %
Danimarca 0,89 %
Svezia 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,90 %
CAD - Dollaro canadese 8,87 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
DKK - Corona danese 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,37 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,05 % -9,07 %
Rendimento a 3 mesi -7,92 % -7,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 7,29 %
Rendimento a 1 anno 1,98 % 6,88 %
Rendimento a 3 anni 7,49 % 11,00 %
Rendimento a 5 anni 7,69 % 12,39 %
Rendimento a 10 anni 12,17 % 15,33 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,44 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,08
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,17
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