Legg Mason Royce US Smaller Companies A Dis A USD

IE0034390439
313,86 USD 14/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
17,51 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0034390439
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 8,550 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,41 %
Obbligazioni 1,57 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,66 %
Alta tecnologia 21,68 %
Beni di consumo 18,97 %
Settore finanziario 11,19 %
Salute e farmacia 5,36 %
Servizi alle collettività 4,35 %
Immobili 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,01 %
Canada 5,83 %
Norvegia 1,80 %
Messico 1,48 %
Israele 1,28 %
Thailandia 1,00 %
Singapore 0,95 %
Olanda 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,50 %
CAD - Dollaro canadese 5,63 %
NOK - Corona norvegese 1,80 %
EUR - Euro 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Meritor Inc 2,57 %
Insight Enterprises 2,45 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,42 %
Genworth Mi Canada 2,28 %
MKS Instruments 2,19 %
Pason Systems Inc Npv 2,06 %
Arcosa Inc. 2,03 %
Cabot Microelectronics Corp. 1,98 %
Houlihan Lokey Inc. 1,92 %
Heidrick & Struggles International Inc 1,84 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 3,37 %
Rendimento a 3 mesi 4,56 % 8,13 %
Rendimento a 6 mesi 23,26 % 19,10 %
Rendimento a 1 anno 17,51 % 15,20 %
Rendimento a 3 anni 5,09 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 6,79 % 9,23 %
Rendimento a 10 anni 10,66 % 14,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,04 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,21
Tracking error 2,73 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,58
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