Legg Mason Royce US Smaller Companies E Acc USD

IE00B56HKL06
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182,24 USD 20/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-4,65 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56HKL06
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,350 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,63 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,09
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,49

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % -2,21 %
Rendimento a 6 mesi -1,57 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno -4,65 % 0,38 %
Rendimento a 3 anni 0,43 % 4,14 %
Rendimento a 5 anni 8,99 % 14,33 %
Rendimento a 10 anni - 12,31 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,05 %
Obbligazioni 5,79 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,73 %
Alta tecnologia 20,38 %
Beni di consumo 17,29 %
Settore finanziario 13,28 %
Salute e farmacia 4,92 %
Servizi alle collettività 4,53 %
Immobili 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,43 %
CAD - Dollaro canadese 8,38 %
NOK - Corona norvegese 1,90 %
DKK - Corona danese 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro -0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Marcus + Millichap Inc. 2,98 %
RLI Corporation 2,96 %
Minerals Technologies Inc. 2,91 %
Artisan Partners 2,74 %
Genworth Mi Canada 2,74 %
Greenbrier Companies Inc. 2,71 %
Fabrinet 2,50 %
j2 Global Communications Inc 2,30 %
Cohu Inc. 2,13 %
Pason Systems Inc Npv 2,10 %
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