Legg Mason Royce US Smaller Companies E Acc USD

IE00B56HKL06
162,33 USD 07/07/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56HKL06
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Obbligazioni 0,78 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,91 %
Alta tecnologia 21,77 %
Beni di consumo 14,61 %
Settore finanziario 9,65 %
Salute e farmacia 6,93 %
Immobili 3,58 %
Servizi alle collettività 2,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,75 %
Canada 5,38 %
Israele 1,94 %
Messico 1,47 %
Norvegia 1,19 %
Thailandia 0,94 %
Singapore 0,69 %
Gran Bretagna 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,36 %
CAD - Dollaro canadese 5,28 %
NOK - Corona norvegese 0,95 %
EUR - Euro 0,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kadant 2,40 %
MKS Instruments 2,38 %
Inter Parfums Inc 2,28 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,24 %
Colfax Corporation 2,24 %
Genworth Mi Canada 2,23 %
Meritor Inc 2,22 %
LCI INDUSTRIES 2,21 %
Arcosa Inc. 2,18 %
Heidrick & Struggles International 2,17 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,06 % -6,18 %
Rendimento a 3 mesi 17,70 % 21,35 %
Rendimento a 6 mesi -18,93 % -14,38 %
Rendimento a 1 anno -11,03 % -8,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,78 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,47 % 4,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,60 % 12,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,58 %
Volatilità del benchmark 21,61 %
Beta 1,04
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,36
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