Legg Mason Royce US Smaller Companies E Acc USD

IE00B56HKL06
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178,07 USD 18/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-3,89 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56HKL06
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Obbligazioni 1,29 %
Liquidità -0,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,90 %
Alta tecnologia 21,08 %
Beni di consumo 18,27 %
Settore finanziario 11,68 %
Servizi alle collettività 4,13 %
Salute e farmacia 4,07 %
Immobili 3,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,67 %
Canada 5,31 %
Norvegia 1,28 %
Israele 1,26 %
Singapore 0,83 %
Messico 0,79 %
Thailandia 0,45 %
Olanda 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,73 %
CAD - Dollaro canadese 6,30 %
NOK - Corona norvegese 1,58 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Meritor Inc 2,45 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,44 %
Minerals Technologies Inc. 2,35 %
Houlihan Lokey Inc. 2,34 %
j2 Global Communications Inc 2,14 %
Kadant 2,05 %
Pason Systems Inc Npv 2,03 %
Artisan Partners 1,99 %
John Bean Technologies Corp 1,99 %
Genworth Mi Canada 1,93 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 15,52 % 15,18 %
Rendimento a 1 anno -3,89 % -3,56 %
Rendimento a 3 anni 8,37 % 12,35 %
Rendimento a 5 anni 5,37 % 11,23 %
Rendimento a 10 anni - 15,83 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,53 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,19
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,02
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