Legg Mason Royce US Smaller Companies E Acc USD

IE00B56HKL06
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175,58 USD 12/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
1,48 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56HKL06
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,520 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,25 %
Obbligazioni 5,27 %
Liquidità 0,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,95 %
Canada 9,07 %
Thailandia 1,76 %
Messico 1,48 %
Norvegia 1,46 %
Singapore 1,38 %
Danimarca 0,89 %
Svezia 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,90 %
CAD - Dollaro canadese 8,87 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
DKK - Corona danese 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,37 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,62 % -9,23 %
Rendimento a 3 mesi -7,84 % -7,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,50 % 6,46 %
Rendimento a 1 anno 1,48 % 6,62 %
Rendimento a 3 anni 6,55 % 10,84 %
Rendimento a 5 anni 6,94 % 12,34 %
Rendimento a 10 anni - 14,77 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,08
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,42
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