Legg Mason Royce US Smaller Companies E Acc USD IE00B56HKL06

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164,27 USD 25/05/2017
Azionari - America Politica d'investimento
16,01 % Rendimento a 1 anno
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56HKL06
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 2,470 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,79 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,15
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 9,07

Performance in EUR (25/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,91 % -4,37 %
Rendimento a 3 mesi -8,20 % -6,17 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % -2,22 %
Rendimento a 1 anno 16,01 % 22,23 %
Rendimento a 3 anni 7,40 % 15,87 %
Rendimento a 5 anni 9,87 % 16,64 %
Rendimento a 10 anni - 8,68 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,46 %
Obbligazioni 6,56 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,87 %
Beni di consumo 22,53 %
Settore finanziario 14,71 %
Alta tecnologia 14,69 %
Salute e farmacia 5,50 %
Servizi alle collettività 5,16 %
Immobili 2,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,29 %
CAD - Dollaro canadese 6,52 %
NOK - Corona norvegese 2,04 %
EUR - Euro 0,80 %
DKK - Corona danese 0,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Federated Investors Inc Cl B C 3,00 %
Cooper Tire & Rubber Company 2,96 %
Minerals Technologies Inc Comm 2,95 %
Genworth Mi Canada 2,94 %
Lazard Ltd Cl A Ltd Part 2,90 %
GENTEX CORP 2,66 %
Bio-Techne Corp. 2,63 %
Marcus + Millichap Inc. 2,55 %
j2 Global Communications Inc 2,50 %
Caleres Inc. 2,42 %
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