Legg Mason Royce US Smaller Companies E Acc USD

IE00B56HKL06
250,40 USD 11/05/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
11,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56HKL06
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,110 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 1,50 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,32 %
Alta tecnologia 25,94 %
Beni di consumo 14,70 %
Salute e farmacia 7,19 %
Settore finanziario 7,15 %
Immobili 3,31 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,77 %
Canada 3,87 %
Singapore 2,29 %
Israele 1,44 %
Thailandia 0,89 %
Norvegia 0,73 %
Gran Bretagna 0,11 %
Olanda 0,08 %
Francia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,77 %
CAD - Dollaro canadese 3,76 %
NOK - Corona norvegese 0,72 %
EUR - Euro 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MKS Instruments 2,83 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,78 %
Insight Enterprises 2,71 %
Heidrick & Struggles International 2,41 %
Arcosa Inc. 2,27 %
CMC Materials Inc 2,25 %
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 2,25 %
Gibraltar Industries Inc 2,23 %
Miller Industries 2,21 %
Colfax Corporation 2,20 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,84 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 1,03 %
Rendimento a 6 mesi 23,24 % 25,54 %
Rendimento a 1 anno 47,21 % 52,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,55 % 13,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,12 % 15,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,31 % 14,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,62 %
Volatilità del benchmark 21,29 %
Beta 1,05
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 11,50
Powered by Lipper