Legg Mason Royce US Smaller Companies E Acc USD

IE00B56HKL06
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160,74 USD 13/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-7,38 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56HKL06
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,390 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,16 %
Obbligazioni 4,59 %
Liquidità 0,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,01 %
Canada 8,10 %
Singapore 1,78 %
Thailandia 1,38 %
Norvegia 1,17 %
Messico 0,91 %
Danimarca 0,50 %
Francia 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,16 %
CAD - Dollaro canadese 7,84 %
NOK - Corona norvegese 1,17 %
DKK - Corona danese 0,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,13 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,35 % -5,81 %
Rendimento a 3 mesi -15,41 % -13,71 %
Rendimento a 6 mesi -13,27 % -10,73 %
Rendimento a 1 anno -7,38 % -1,34 %
Rendimento a 3 anni 4,62 % 8,78 %
Rendimento a 5 anni 5,21 % 10,88 %
Rendimento a 10 anni - 15,24 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,13
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,56
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