Legg Mason Royce US Smaller Companies E Acc USD

IE00B56HKL06
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195,96 USD 17/08/2018
Azionari - America Politica d'investimento
26,16 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B56HKL06
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1,520 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,51 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,10
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,59

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,73 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 6,74 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi 18,27 % 20,44 %
Rendimento a 1 anno 26,16 % 29,86 %
Rendimento a 3 anni 8,40 % 11,82 %
Rendimento a 5 anni 10,38 % 15,61 %
Rendimento a 10 anni - 12,75 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 90,96 %
Obbligazioni 6,45 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,20 %
Alta tecnologia 21,61 %
Settore finanziario 13,30 %
Beni di consumo 8,54 %
Servizi alle collettività 4,82 %
Salute e farmacia 4,40 %
Immobili 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,68 %
CAD - Dollaro canadese 8,75 %
NOK - Corona norvegese 1,62 %
DKK - Corona danese 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Greenbrier Companies Inc. 3,19 %
Minerals Technologies Inc. 3,07 %
Genworth Mi Canada 2,96 %
Artisan Partners 2,78 %
j2 Global Communications Inc 2,72 %
Pason Systems Inc Npv 2,62 %
RLI Corporation 2,60 %
Fabrinet 2,58 %
CIRCOR International Inc 2,34 %
Cohu Inc. 2,30 %
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