Legg Mason Royce US Smaller Companies E Dis A USD IE00B57DYK46

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186,66 USD 18/01/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento a 1 anno
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57DYK46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,64 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,15
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,44

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 5,25 % 5,19 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % 2,74 %
Rendimento a 3 anni 5,75 % 9,47 %
Rendimento a 5 anni 9,13 % 15,47 %
Rendimento a 10 anni - 12,39 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,11 %
Obbligazioni 5,44 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,82 %
Beni di consumo 18,48 %
Alta tecnologia 17,67 %
Settore finanziario 14,52 %
Salute e farmacia 6,09 %
Servizi alle collettività 4,66 %
Immobili 2,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,52 %
CAD - Dollaro canadese 8,12 %
NOK - Corona norvegese 1,87 %
DKK - Corona danese 0,71 %
EUR - Euro 0,44 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Artisan Partners 3,08 %
Minerals Technologies Inc. 3,02 %
Marcus + Millichap Inc. 2,97 %
Genworth Mi Canada 2,95 %
RLI Corporation 2,60 %
Bio-Techne Corp. 2,32 %
Landstar System Inc 2,31 %
Cal-Maine Foods, Inc. 2,24 %
Pason Systems Inc Npv 2,13 %
Lazard Ltd Cl A Ltd Part 2,10 %
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