Legg Mason Royce US Smaller Companies E Dis A USD

IE00B57DYK46
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170,61 USD 18/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-2,83 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57DYK46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Obbligazioni 4,37 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,08 %
Beni di consumo 17,59 %
Settore finanziario 9,58 %
Alta tecnologia 8,59 %
Servizi alle collettività 3,01 %
Salute e farmacia 2,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,06 %
Canada 5,63 %
Singapore 0,94 %
Norvegia 0,82 %
Israele 0,60 %
Messico 0,54 %
Thailandia 0,52 %
Danimarca 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,28 %
CAD - Dollaro canadese 5,29 %
NOK - Corona norvegese 0,82 %
DKK - Corona danese 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
EUR - Euro -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 4,62 %
MARCUS & MILLICHAP INC. ORD 3,04 %
MERITOR ORD 2,92 %
J2 GLOBAL ORD 2,90 %
MINERALS TECHNOLOGIES ORD 2,86 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES ORD 2,47 %
GENWORTH MI CANADA ORD 2,47 %
INTER PARFUMS ORD 2,44 %
GREENBRIER ORD 2,42 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A ORD 2,39 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,33 % 15,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -9,68 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno -2,83 % 1,13 %
Rendimento a 3 anni 10,43 % 13,83 %
Rendimento a 5 anni 5,12 % 9,97 %
Rendimento a 10 anni - 15,47 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,04 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,13
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,15
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