Legg Mason Royce US Smaller Companies E Dis A USD

IE00B57DYK46
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174,06 USD 15/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
4,43 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57DYK46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,79 %
Obbligazioni 5,64 %
Liquidità 0,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,87 %
Canada 8,50 %
Singapore 1,71 %
Thailandia 1,41 %
Messico 1,40 %
Norvegia 1,34 %
Danimarca 0,67 %
Germania 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,83 %
CAD - Dollaro canadese 8,35 %
NOK - Corona norvegese 1,34 %
DKK - Corona danese 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,22 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -10,53 % -8,52 %
Rendimento a 6 mesi -2,29 % 0,45 %
Rendimento a 1 anno 4,43 % 9,93 %
Rendimento a 3 anni 5,61 % 9,49 %
Rendimento a 5 anni 6,26 % 11,70 %
Rendimento a 10 anni - 15,67 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,06 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,14
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,80
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