Legg Mason Royce US Smaller Companies E Dis A USD

IE00B57DYK46
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192,03 USD 16/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
11,80 % Rendimento a 1 anno
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57DYK46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,10
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,47

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi 10,47 % 7,72 %
Rendimento a 6 mesi 7,87 % 7,38 %
Rendimento a 1 anno 11,80 % 18,86 %
Rendimento a 3 anni 5,27 % 11,19 %
Rendimento a 5 anni 8,82 % 11,57 %
Rendimento a 10 anni - 10,88 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 90,96 %
Obbligazioni 6,45 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,68 %
Alta tecnologia 19,88 %
Beni di consumo 15,30 %
Settore finanziario 12,55 %
Servizi alle collettività 4,64 %
Salute e farmacia 4,39 %
Immobili 2,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,68 %
CAD - Dollaro canadese 8,75 %
NOK - Corona norvegese 1,62 %
DKK - Corona danese 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Minerals Technologies Inc. 3,01 %
Genworth Mi Canada 2,86 %
Artisan Partners 2,81 %
Greenbrier Companies Inc. 2,72 %
RLI Corporation 2,67 %
Marcus + Millichap Inc. 2,53 %
Pason Systems Inc Npv 2,49 %
j2 Global Communications Inc 2,46 %
Cohu Inc. 2,30 %
Fabrinet 2,29 %
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