Legg Mason Royce US Smaller Companies E Dis A USD

IE00B57DYK46
128,10 USD 25/03/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-24,51 % Rendimento a 1 anno
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57DYK46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Obbligazioni 0,99 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,87 %
Alta tecnologia 20,47 %
Beni di consumo 18,36 %
Settore finanziario 11,74 %
Salute e farmacia 6,21 %
Servizi alle collettività 4,23 %
Immobili 3,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,05 %
Canada 6,12 %
Norvegia 1,64 %
Messico 1,54 %
Israele 1,29 %
Thailandia 0,89 %
Singapore 0,83 %
Francia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,28 %
CAD - Dollaro canadese 6,02 %
NOK - Corona norvegese 1,60 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kennedy-Wilson Holdings 2,45 %
Insight Enterprises 2,42 %
Genworth Mi Canada 2,38 %
Meritor Inc 2,36 %
Pason Systems Inc Npv 2,29 %
MKS Instruments 2,08 %
Arcosa Inc. 2,04 %
Houlihan Lokey Inc. 1,97 %
Cabot Microelectronics Corp. 1,92 %
Mastercraft Boat Holdings Inc. 1,90 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -29,49 % -29,39 %
Rendimento a 3 mesi -35,08 % -33,11 %
Rendimento a 6 mesi -29,34 % -27,58 %
Rendimento a 1 anno -24,51 % -24,48 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -8,78 % -5,73 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,92 % -0,86 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,01 % 8,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,29 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,19
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,27
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