Legg Mason Royce US Smaller Companies E Dis A USD

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196,32 USD 20/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
18,17 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B57DYK46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,33 %
Obbligazioni 6,29 %
Liquidità -0,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,08 %
Alta tecnologia 20,81 %
Settore finanziario 14,02 %
Beni di consumo 13,89 %
Servizi alle collettività 4,44 %
Salute e farmacia 4,12 %
Immobili 1,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,09 %
Canada 9,03 %
Thailandia 2,29 %
Norvegia 1,73 %
Messico 1,43 %
Singapore 0,79 %
Danimarca 0,72 %
Svezia 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,29 %
CAD - Dollaro canadese 8,47 %
NOK - Corona norvegese 1,52 %
DKK - Corona danese 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Artisan Partners 3,17 %
Genworth Mi Canada 2,92 %
Minerals Technologies Inc. 2,90 %
CIRCOR International Inc 2,85 %
j2 Global Communications Inc 2,85 %
Greenbrier Companies Inc. 2,61 %
RLI Corporation 2,54 %
Sun Hydraulics Corp. 2,38 %
Pason Systems Inc Npv 2,35 %
Lazard Ltd Cl A Ltd Part 2,15 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,72 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 10,97 % 15,10 %
Rendimento a 1 anno 18,17 % 23,04 %
Rendimento a 3 anni 10,80 % 14,24 %
Rendimento a 5 anni 9,07 % 14,54 %
Rendimento a 10 anni - 12,38 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,44 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,10
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,50
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