Legg Mason Royce US Smaller Cos A Acc Hdg EUR

IE00B7MC2Y03
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126,32 EUR 19/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-2,11 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7MC2Y03
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Obbligazioni 4,37 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,21 %
Alta tecnologia 20,71 %
Beni di consumo 15,32 %
Settore finanziario 12,21 %
Immobili 5,16 %
Salute e farmacia 4,12 %
Servizi alle collettività 3,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,06 %
Canada 5,63 %
Singapore 0,94 %
Norvegia 0,82 %
Israele 0,60 %
Messico 0,54 %
Thailandia 0,52 %
Danimarca 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,28 %
CAD - Dollaro canadese 5,29 %
NOK - Corona norvegese 0,82 %
DKK - Corona danese 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Marcus + Millichap Inc. 3,04 %
Meritor Inc 2,92 %
j2 Global Communications Inc 2,90 %
Minerals Technologies Inc. 2,86 %
Advanced Energy 2,47 %
Genworth Mi Canada 2,47 %
Inter Parfums Inc. 2,44 %
Greenbrier Companies Inc. 2,42 %
Artisan Partners 2,39 %
Houlihan Lokey Inc. 2,35 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,56 % 6,95 %
Rendimento a 3 mesi 6,36 % 8,66 %
Rendimento a 6 mesi -9,34 % -5,55 %
Rendimento a 1 anno -2,11 % 13,92 %
Rendimento a 3 anni 10,37 % 16,86 %
Rendimento a 5 anni 1,89 % 11,98 %
Rendimento a 10 anni - 17,23 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,60 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,28
Tracking error 3,23 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -1,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,29
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