Legg Mason Royce US Smaller Cos A Acc Hdg EUR

IE00B7MC2Y03
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122,73 EUR 25/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-9,44 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7MC2Y03
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Obbligazioni 1,29 %
Liquidità -0,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,92 %
Industrie e servizi vari 26,08 %
Settore finanziario 16,65 %
Alta tecnologia 13,78 %
Salute e farmacia 5,00 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,54 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,50 %
Canada 6,34 %
Norvegia 1,58 %
Israele 1,32 %
Messico 1,03 %
Singapore 0,75 %
Thailandia 0,45 %
Olanda 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,73 %
CAD - Dollaro canadese 6,30 %
NOK - Corona norvegese 1,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
J2 GLOBAL ORD 2,51 %
GENWORTH MI CANADA ORD 2,49 %
KENNEDY WILSON HOLDINGS ORD 2,49 %
MERITOR ORD 2,49 %
PASON SYSTEMS ORD 2,31 %
INSIGHT ENTERPRISES ORD 2,26 %
HOULIHAN LOK CL A ORD 2,04 %
ARCOSA ORD 2,00 %
MKS INSTRUMENTS ORD 2,00 %
MINERALS TECHNOLOGIES ORD 1,98 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 0,96 %
Rendimento a 6 mesi 17,75 % 21,96 %
Rendimento a 1 anno -9,44 % -3,89 %
Rendimento a 3 anni 6,31 % 11,33 %
Rendimento a 5 anni 0,18 % 10,66 %
Rendimento a 10 anni - 15,44 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,65 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,30
Tracking error 3,25 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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