Legg Mason Royce US Smaller Cos A Acc Hdg EUR

IE00B7MC2Y03
136,08 EUR 20/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
6,76 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7MC2Y03
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Obbligazioni 0,99 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,66 %
Alta tecnologia 21,68 %
Beni di consumo 18,97 %
Settore finanziario 11,19 %
Salute e farmacia 5,36 %
Servizi alle collettività 4,35 %
Immobili 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,01 %
Canada 5,83 %
Norvegia 1,80 %
Messico 1,48 %
Israele 1,28 %
Thailandia 1,00 %
Singapore 0,95 %
Olanda 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,28 %
CAD - Dollaro canadese 6,02 %
NOK - Corona norvegese 1,60 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Meritor Inc 2,57 %
Insight Enterprises 2,45 %
Kennedy-Wilson Holdings 2,42 %
Genworth Mi Canada 2,28 %
MKS Instruments 2,19 %
Pason Systems Inc Npv 2,06 %
Arcosa Inc. 2,03 %
Cabot Microelectronics Corp. 1,98 %
Houlihan Lokey Inc. 1,92 %
Heidrick & Struggles International Inc 1,84 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % 2,47 %
Rendimento a 3 mesi 3,14 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi 15,79 % 17,06 %
Rendimento a 1 anno 6,76 % 14,29 %
Rendimento a 3 anni 3,11 % 7,46 %
Rendimento a 5 anni 3,48 % 9,21 %
Rendimento a 10 anni - 14,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,97 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,30
Tracking error 3,15 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,32
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