Legg Mason Royce US Smaller Cos A Acc Hdg EUR

IE00B7MC2Y03
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128,80 EUR 16/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7MC2Y03
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/06/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,690 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,25 %
Obbligazioni 5,27 %
Liquidità 0,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,95 %
Canada 9,07 %
Thailandia 1,76 %
Messico 1,48 %
Norvegia 1,46 %
Singapore 1,38 %
Danimarca 0,89 %
Svezia 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,90 %
CAD - Dollaro canadese 8,87 %
NOK - Corona norvegese 1,40 %
DKK - Corona danese 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,37 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,37 % -6,46 %
Rendimento a 3 mesi -6,52 % -3,53 %
Rendimento a 6 mesi -2,80 % 9,76 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % 9,63 %
Rendimento a 3 anni 7,24 % 12,04 %
Rendimento a 5 anni 3,55 % 12,74 %
Rendimento a 10 anni - 14,74 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,28 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,28
Tracking error 3,18 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,13
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