Legg Mason WA Asian Opportunities A Acc EUR

IE00B2Q1FK59
235,14 EUR 14/02/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
14,26 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q1FK59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 4,730 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,80 %
Liquidità 2,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,95 %
IDR - Rupia indonesiana 16,16 %
CNY - Yuan cinese 14,24 %
INR - Rupia indiana 9,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,20 %
THB - Baht thailandese 5,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,71 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Republic Of Philippines 6.250 2036 5,40 %
Malaysian Government 4.232 2031 3,54 %
Thailand Government 3.850 2025 3,51 %
India Government 7.170 2028 3,22 %
Singapore Government 2.750 2046 2,97 %
European Investment Bank 7.400 2022 2,76 %
India Government 8.240 2027 2,66 %
India Government 7.610 2030 2,60 %
India Government 8.150 2026 2,59 %
China Government Bond 3.600 2030 2,51 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % 3,54 %
Rendimento a 3 mesi 4,53 % 6,08 %
Rendimento a 6 mesi 6,17 % 9,10 %
Rendimento a 1 anno 14,26 % 21,39 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,52 % 8,36 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,99 % 5,88 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,83 % 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor -
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