Legg Mason WA Asian Opportunities A Acc EUR

IE00B2Q1FK59
217,73 EUR 15/06/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q1FK59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2008
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 2,790 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,87 %
Liquidità 2,86 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 20,80 %
KRW - Won sudcoreano 15,85 %
IDR - Rupia indonesiana 12,81 %
USD - Dollaro americano 11,54 %
INR - Rupia indiana 8,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,99 %
THB - Baht thailandese 4,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Treasury Bond 1.375 2029 7,43 %
Korea Treasury Bond 1.375 2030 6,55 %
Republic Of Philippines 6.250 2036 5,37 %
Thailand Government Bond 3.300 2038 4,90 %
Republic of Philippines 3.900 2022 3,62 %
Malaysian Government 4.232 2031 3,43 %
China Government 3.390 2050 3,18 %
Agricultural Development Bank of China 4.650 2028 3,16 %
China Government 3.600 2030 2,67 %
India Government 8.240 2027 2,48 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % -0,95 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % -0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,24 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 1,58
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,50
Powered by Lipper