Legg Mason WA Asian Opportunities A Acc EUR

IE00B2Q1FK59
218,13 EUR 07/08/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q1FK59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2008
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/07/2020) 3,420 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,20 %
Liquidità 3,47 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 17,86 %
USD - Dollaro americano 16,65 %
IDR - Rupia indonesiana 15,05 %
INR - Rupia indiana 8,98 %
KRW - Won sudcoreano 6,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,07 %
THB - Baht thailandese 5,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Treasury Bond 1.375 2029 6,19 %
Republic Of Philippines 6.250 2036 6,03 %
Republic of Philippines 3.900 2022 3,89 %
Malaysian Government 4.232 2031 3,74 %
Thailand Government 3.850 2025 3,69 %
Agricultural Development Bank of China 4.650 2028 3,19 %
India Government 8.240 2027 2,82 %
China Government 3.600 2030 2,72 %
European Investment Bank 7.400 2022 2,69 %
Malaysian Government 3.955 2025 2,48 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi -5,82 % -9,24 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,74 % 3,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,37 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,16 % 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 1,83
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -0,71
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,35
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