Legg Mason WA Asian Opportunities A Acc USD

IE00B2Q1FD82
166,35 USD 04/03/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q1FD82
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2008
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 36,930 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investment Funds Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,65 %
Liquidità 2,34 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 20,25 %
KRW - Won sudcoreano 15,25 %
IDR - Rupia indonesiana 12,60 %
USD - Dollaro americano 11,96 %
INR - Rupia indiana 8,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,67 %
THB - Baht thailandese 5,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,73 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Treasury Bond 1.375 2029 7,17 %
Korea Treasury Bond 1.375 2030 6,33 %
Republic Of Philippines 6.250 2036 5,35 %
Thailand Government Bond 3.300 2038 5,21 %
Republic of Philippines 3.900 2022 3,45 %
Malaysian Government 4.232 2031 3,43 %
China Government 3.390 2050 3,01 %
Agricultural Development Bank of China 4.650 2028 2,96 %
China Government 3.600 2030 2,53 %
India Government 8.240 2027 2,47 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno -5,19 % -6,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,41 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,28 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,22 % 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 1,64
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,59
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