Legg Mason WA Asian Opportunities A Acc USD

IE00B2Q1FD82
163,58 USD 20/01/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2Q1FD82
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2008
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 33,780 Milioni di EUR
Gestore Franklin Templeton International Services
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Liquidità 3,43 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 24,73 %
IDR - Rupia indonesiana 14,35 %
KRW - Won sudcoreano 13,78 %
INR - Rupia indiana 9,39 %
USD - Dollaro americano 8,90 %
THB - Baht thailandese 4,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Treasury Bond 1.375 2030 6,88 %
Republic Of Philippines 6.250 2036 5,46 %
Thailand Government Bond 3.300 2038 4,98 %
Korea Treasury Bond 1.375 2029 4,71 %
Republic of Philippines 3.900 2022 3,81 %
China Government 3.390 2050 3,80 %
Malaysian Government 4.232 2031 3,71 %
Agricultural Development Bank of China 4.650 2028 3,60 %
China Government 3.600 2030 3,01 %
European Investment Bank 7.400 2022 2,79 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 1,62 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno 2,21 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,95 % 3,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,38 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,35 % 2,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,26 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,36
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,17