Legg Mason WA Asian Opportunities A Dis A EUR

IE00B6499M91
115,37 EUR 06/07/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6499M91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2011
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,80 %
CNY - Yuan cinese 16,89 %
IDR - Rupia indonesiana 14,75 %
INR - Rupia indiana 9,21 %
KRW - Won sudcoreano 6,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,14 %
THB - Baht thailandese 5,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Korea Treasury Bond 1.375 2029 6,12 %
Republic Of Philippines 6.250 2036 5,81 %
Malaysian Government 4.232 2031 3,83 %
Republic of Philippines 3.900 2022 3,82 %
Thailand Government 3.850 2025 3,68 %
Agricultural Development Bank of China 4.650 2028 3,21 %
India Government 8.240 2027 2,82 %
India Government 8.150 2026 2,74 %
European Investment Bank 7.400 2022 2,65 %
China Government 3.600 2030 2,64 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 6,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno 1,63 % 0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,90 % 4,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % 3,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 1,82
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -0,72
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,69
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