Legg Mason WA Asian Opportunities A Dis A EUR

IE00B6499M91
124,92 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
13,15 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6499M91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Legg Mason Investments (Europe) Limited
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 3,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,80 %
Liquidità 2,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,95 %
IDR - Rupia indonesiana 16,16 %
CNY - Yuan cinese 14,24 %
INR - Rupia indiana 9,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,20 %
THB - Baht thailandese 5,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,71 %
KRW - Won sudcoreano 0,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PHILIPPINES 6.25% 01/14/36 SR: 5,19 %
MALAYSIA 4.23% 06/30/31 SR: 3,50 %
PHILIPPINES 3.90% 11/26/22 SR: 3,37 %
THAILAND 3.85% 12/12/25 SR:LB25DA 3,27 %
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 3,18 %
ADBC 4.65% 05/11/28 SR: 2,89 %
SINGAPORE 2.75% 03/01/46 SR: 2,85 %
EIB 7.40% 01/24/22 SR:2373/0100 2,55 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 2,51 %
INDIA 8.15% 11/24/26 SR: 2,49 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % 4,45 %
Rendimento a 6 mesi 5,57 % 7,68 %
Rendimento a 1 anno 13,15 % 20,05 %
Rendimento a 3 anni 3,85 % 7,57 %
Rendimento a 5 anni 3,21 % 5,12 %
Rendimento a 10 anni - 6,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor -
Powered by Lipper